多元資產

貝萊德 ESG多元資產基金

重要提示︰
• 採用環境、社會及管治 (「ESG」) 標準為主的投資原則可能影響基金的表現。在依據ESG標準時, 或會因依賴第三方信息而未能正確評估某一證券或發行人。基金可能也存在錯誤地應用相關ESG標準的風險。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。 
• 基金需承受非投資級及無評級債券帶來的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、與總回報掉期有關的風險、與差價合約有關的風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
年度回報(%) 9.54 7.93 10.33 1.32 0.87 6.30 -4.65 14.48 10.06 14.97
參考指標(%) 9.10 10.20 13.84 5.97 6.63 3.88 -1.92 16.87 6.29 12.92
  1年 3年 5年 10年 自成立
-8.88 4.60 4.16 4.70 2.46
參考指標(%) -9.32 2.83 4.16 6.17 -
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-11.46 1.06 -6.34 -7.01 -8.88 14.43 22.62 58.33 78.39
參考指標(%) -11.06 2.84 -5.44 -4.36 -9.32 8.73 22.58 82.05 -
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2022年11月28日 EUR 6,614,023,952
股份成立日期 1999年1月4日
基金成立日期 1999年1月4日
貨幣(本地) EUR
基準貨幣 EUR
資產類別 多元資產
參考指標 綜合基準指數(50%MSCI世界指數; 50%富時世界政府債券歐元對沖指數)
SFDR分類 第8條
首次認購費 5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.20%
表現費 0.00%
最低首次投資額 EUR 5000
最低其後投資額 EUR 1000
收入用途 累積
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 歐元平衡型股債混合 - 環球
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 MEBLU LX
ISIN LU0093503497
SEDOL 5598997
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2022年10月31日 753
三年標準差 截至 2022年10月31日 9.92%
市盈率 截至 2022年10月31日 16.00
市賬率 截至 2022年10月31日 2.30
到期收益率 截至 2022年10月31日 1.62
修訂存續期 截至 2022年10月31日 1.69 yrs
有效存續期 截至 2022年10月31日 1.67
加權平均到期日 截至 2022年10月31日 2.23

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。


這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。


欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2022年9月21日 AA
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2022年9月21日 85.10
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2022年9月21日 7.98
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2022年9月21日 64.69
基金 Lipper 全球分類 截至 2022年9月21日 Mixed Asset EUR Bal - Global
同類基金組別 截至 2022年9月21日 759
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 2022年9月21日 77.63
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比 截至 2022年9月21日 53.89
所有資料均根據截至 2022年4月30日 的持股及截至 2022年9月21日 的 MSCI ESG 基金評級。因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要包括在MSCI ESG基金評級內, 該基金比重的65%必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋); 基金的持倉日期必須少於一年,且基金必須至少有10隻證券。 對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-民用槍械 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2022年10月31日 0.00%

業務參與涵蓋範圍 截至 2022年10月31日 73.72%
未涵蓋的基金百分比 截至 2022年10月31日 26.28%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 0.23%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在整個投資過程的宏觀前景、思路產生、實施工具、投資組合構建、風險管理、持續監控和報告中會將 ESG 因素考慮在內。所有為基金產生的研究思路都考慮 ESG 相關風險的潛在影響,並將其作為投資過程的一部分進行記錄。思路的實施使用了廣泛的構建模塊,包括主動型共同基金、指數基金、ETF、直接證券、衍生產品和第三方基金。基金經理定期審查研究思路和資產配置,並重新評估用於獲取研究思路的每個構建模塊。構建模塊的選擇基於 ESG 的考慮因素。對於有明確 ESG 目標的策略,會使用某些構建模塊以符合該等準則。如果有以 ESG 為重點的構建模塊,則將其視為標準市場風險的替代品。在特定策略的投資目標/投資風格情況下,考慮篩选和整合的範圍和影響。基金經理也可建立定制的主題證券籃子,這些證券首先要接受貝萊德 (BlackRock) 基線篩選,並在適當情況下符合額外篩選標準。基金經理在報告階段使用 E、S 和 G 標準,如總體 ESG 和碳足跡。這些資料來自 Aladdin(阿拉丁)或直接來自第三方資料提供者。基金經理與貝萊德 (BlackRock) 的風險和定量分析小組定期進行投資組合監控,並與首席投資官進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

Sustainability-related Disclosures

Sustainability-related Disclosures

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

5 stars
截至 2022年10月31日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2022年10月31日
成分股名稱 比重(%)
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 4.14
GREENCOAT UK WIND PLC 3.55
TREASURY NOTE 2.75 05/31/2029 2.98
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 2.82
MICROSOFT CORP 2.78
成分股名稱 比重(%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 2.70
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUS 1.50
ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS 1.46
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 1.27
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 1.26
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號 TIS
A2 EUR 非派息股份 18.36 -0.08 -0.43 2022年11月28日 20.58 17.55 LU0093503497 -
A8 對沖股份 USD 每月 10.99 -0.04 -0.36 2022年11月28日 12.28 10.48 LU2092627202 -
C2 EUR 非派息股份 14.92 -0.07 -0.47 2022年11月28日 16.92 14.28 LU0147384282 -
D2 對沖股份 USD 非派息股份 52.47 -0.23 -0.44 2022年11月28日 57.42 49.93 LU0827879924 -
A8 對沖股份 SGD 每月 10.89 -0.05 -0.46 2022年11月28日 12.22 10.40 LU2092937148 -
A2 對沖股份 AUD 非派息股份 10.54 -0.05 -0.47 2022年11月28日 11.72 10.05 LU2250418493 -
A4 EUR 每年 10.40 -0.05 -0.48 2022年11月28日 11.66 9.94 LU2256991352 -
A10 對沖股份 CNH 每月 92.19 -0.41 -0.44 2022年11月28日 100.84 88.27 LU2452424687 -
D2 EUR 非派息股份 20.07 -0.08 -0.40 2022年11月28日 22.38 19.16 LU0473185139 -
A2 對沖股份 ZAR 非派息股份 115.77 -0.48 -0.41 2022年11月28日 123.55 109.86 LU2250418576 -
A10 對沖股份 USD 每月 9.25 -0.04 -0.43 2022年11月28日 10.07 8.83 LU2452424414 -
A2 對沖股份 USD 非派息股份 49.04 -0.22 -0.45 2022年11月28日 53.94 46.69 LU0494093205 -
A2 對沖股份 SGD - 11.66 -0.05 -0.43 2022年11月28日 12.87 11.11 LU2077746001 -
A10 對沖股份 SGD 每月 9.21 -0.04 -0.43 2022年11月28日 10.08 8.80 LU2452424505 -
C2 對沖股份 USD 非派息股份 36.46 -0.17 -0.46 2022年11月28日 40.56 34.77 LU0494093544 -
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

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