貨幣市場

貝萊德美元貨幣基金

重要提示︰
•基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資集中於美國,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。
•基金需承受貨幣匯率風險、主權債務風險及證券借貸合約交易對手的信貸風險。
•基金可運用衍生工具作對沖。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
貨幣市場基金(MMF)不是保證投資工具。對MMF的投資與存款投資不同;投資於MMF的本金具有波動性,本金損失的風險由投資者承擔。 MMF不依賴外部支持來保證MMF的流動性或穩定每股淨資產值。 短期貨幣市場基金通常不會出現極端的價格變動。利率變動將對基金產生影響。資本損失:可能會發生自動股票贖回,並將減少每個投資者持有的股票數量。此股票贖回將導致投資者損失資金。交易對手風險:任何機構提供如保管資產等服務或作為衍生工具或其他工具的對手方一旦破產,都可能使基金面臨財務損失。信用風險:基金內持有金融資產的發行人可能無法在到期時支付收入或向基金償還資本。


表現

表現

圖表

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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
年度回報(%) 0.02 0.13 0.16 0.15 -0.24 -0.45 -0.13 0.12 -0.19 -0.24
參考指標(%) 0.06 0.03 0.00 0.04 0.32 0.94 1.78 2.06 0.30 -0.01
  1年 3年 5年 10年 自成立
0.33 -0.02 -0.03 -0.03 2.23
參考指標(%) 1.01 0.51 1.06 0.64 -
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
0.41 0.12 0.36 0.44 0.33 -0.07 -0.15 -0.27 89.14
參考指標(%) 1.00 0.25 0.65 0.95 1.01 1.53 5.41 6.61 -
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2022年11月30日 美元 500,476,013
股份成立日期 1993年11月30日
基金成立日期 1993年11月30日
貨幣(本地) GBP
基準貨幣 USD
資產類別 貨幣市場
參考指標 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR分類 其他
首次認購費 0.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.45%
表現費 0.00%
最低首次投資額 GBP 5000
最低其後投資額 GBP 1000
收入用途 累積
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 貨幣市場 - 其他
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 MIGSDAG
ISIN LU0297945965
SEDOL B1YLJL9
香港證監會認可ESG基金
跟據貝箂德全球基金章程,本基金的管理費為 0.45%。本文所述之管理費包括貝萊德豁免收取本基金的管理費。然而,某一股份類別適用的豁免管理費款額可能每日有所波動,亦可能隨時終止。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2022年9月30日 116
加權平均到期日 截至 2022年11月30日 14 日
加權平均期限 截至 2022年11月30日 65 日
1日收益率 截至 2022年11月30日 3.52%

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究、證券選擇和投資組合審查階段會考慮 ESG 資訊。基金經理每兩週召開一次信用會議,透過內部相對價值分析對每個信用進行審查,其中包括定性管治考慮因素,以及從第三方資料提供者獲得的環境、社會和管治指標。基金經理與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

成分股名稱 種類 市值 比重(%) 股份數目 holdings.all.localMarketValue ISIN 到期日 調息日
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年11月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年11月30日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號 TIS
A2 對沖股份 GBP 非派息股份 189.55 0.02 0.01 2022年11月30日 189.55 188.25 LU0297945965 -
D2 對沖股份 GBP 非派息股份 191.28 0.02 0.01 2022年11月30日 191.28 189.74 LU0329591720 -
C2 USD 非派息股份 159.06 0.02 0.01 2022年11月30日 159.06 157.40 LU0331287036 -
A2 USD 非派息股份 159.79 0.02 0.01 2022年11月30日 159.79 158.12 LU0006061419 -
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

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