• 基金需承受定息證券發行人及無擔保債券發行人的信貸/無力償債的風險。基金投資於投資級證券,需承受評級被調降的風險。基金投資於主權債務證券,或需承受經濟、政治、違約或其他風險。利率上升可能對基金所持有的定息證券價值造成不利影響。基金可能投資於低於投資級及無評級的債券,可能需承受較高的違約、波動性、估值及流動性風險。
• 基金主要投資於中資美元債券,因此與較多元化的投資相比,基金的波動性或會較高。基金主要投資於與中國大陸有關的定息證券,因此與較發達市場的投資相比,其波動性及流動性或會較高、亦或需承受較高的貨幣、政治、經濟、稅務、結算及保管風險。基金需承受流動性風險、或然可換股債券風險、貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 6單位類別在未扣除開支之下派付股息,此單位類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8單位類別在未扣除開支之下派付股息,此單位類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以單位類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些單位實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派單位均會導致單位於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要
表現
表現
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表現
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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年度回報(%) | 5.37 | -5.24 | -9.66 | 4.50 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
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表現(%) | 10.59 | -0.84 | 0.45 | - | 0.53 |
年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
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表現(%) | 7.12 | 1.19 | 3.90 | 4.99 | 10.59 | -2.49 | 2.28 | - | 2.72 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
可持續發展特徵
可持續發展特徵
要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。
業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。
ESG 整合
ESG 整合
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
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CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD | 3.80 |
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD | 3.69 |
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC | 2.11 |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD | 2.09 |
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD | 1.90 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD | 1.77 |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 1.70 |
PEAK RE BVI HOLDING LTD | 1.70 |
FAR EAST HORIZON LTD | 1.69 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.57 |
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | USD | 每月 | 7.95 | -0.01 | -0.15 | 2024年10月3日 | 7.97 | 7.55 | HK0000506581 |
A6 對沖股份 | EUR | 每月 | 8.17 | -0.01 | -0.15 | 2024年10月3日 | 8.19 | 7.90 | HK0000786043 |
A6 對沖股份 | HKD | 每月 | 84.18 | -0.11 | -0.14 | 2024年10月3日 | 84.42 | 80.89 | HK0000786035 |
A8 對沖股份 | CNY | 每月 | 77.26 | -0.12 | -0.16 | 2024年10月3日 | 77.38 | 74.30 | HK0000506599 |
A6 對沖股份 | CAD | 每月 | 8.55 | -0.01 | -0.15 | 2024年10月3日 | 8.57 | 8.19 | HK0000786001 |
A6 對沖股份 | GBP | 每月 | 8.50 | -0.01 | -0.15 | 2024年10月3日 | 8.52 | 8.12 | HK0000786019 |
A2 | USD | - | 10.29 | -0.02 | -0.15 | 2024年10月3日 | 10.30 | 9.27 | HK0000506573 |
A6 對沖股份 | AUD | 每月 | 8.36 | -0.01 | -0.15 | 2024年10月3日 | 8.38 | 8.04 | HK0000785995 |
A6 對沖股份 | NZD | 每月 | 8.64 | -0.01 | -0.14 | 2024年10月3日 | 8.66 | 8.23 | HK0000786027 |