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iShares 安碩核心MSCI 台灣ETF
• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與MSCI台灣指數表現非常接近之投資回報。
• ETF的投資集中於台灣市場,其大部分資產可能由單一證券或一組證券代表。因此,ETF可能更易受到台灣市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。ETF於台灣的投資可能涉及社會因素、政府變更、政府對經濟作出重大干預,以及對內投資和調回家貨幣的限制之政策有關的風險。商品市場波動及新台幣(「新台幣」)升值等經濟因素亦可能影響ETF資產之價值。
• ETF的大部分相關投資將以新台幣(「新台幣」)計值,而非ETF之基礎貨幣美元。ETF之資產淨值(「資產淨值」)可能因新台幣與美元之間的匯率波動及外匯管制變動而受到不利影響。
• 所有基金單位將僅以基礎貨幣(美元)收取分派。如基金單位持有人並無美元賬戶,基金單位持有人可能需要承擔 (i) 該等分派由基礎貨幣轉換成港元或任何其他貨幣相關的費用及收費; 以及(ii) 與用美元以外辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。
• 投資者可能需承擔因基礎貨幣和港元交易貨幣之間的外幣兌換風險所產生的額外費用或損失。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• ETF之基金單位在香港聯交所交易。基金單位的買賣價格乃受基金單位的需求及供應等市場因素驅動。因此,基金單位可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。香港聯交所與台灣證券交易所的交易時段的差異,可能增加基金單位價格較其資產淨值的溢價或折價水平。由於台灣證券交易所可能在ETF之基金單位沒有定價時開市,故ETF投資組合內之證券價值可能會在投資者無法買賣基金單位之日發生變動。
• 於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。
• 管理人可酌情決定以ETF的資本或實際上以ETF的資本支付分派。以資本或實際上以資本支付分派相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何有關分派均可能導致每個基金單位之資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• ETF可能需要承受證券借貸交易風險,尤其是借用人或未能及時償還借出的證券以及抵押品的價值或會跌低於借出證券的價值。
概要
表現
表現
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表現
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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年度回報(%) | 26.98 | -9.41 | 35.54 | 36.17 | 28.07 | -29.31 | 29.12 | |||
基準(%) | 27.53 | -8.94 | 36.06 | 36.58 | 28.74 | -29.05 | 29.58 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
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表現(%) | 27.42 | 5.21 | 15.53 | - | 15.09 |
基準(%) | 27.90 | 5.60 | 15.98 | - | 15.57 |
年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
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表現(%) | 20.72 | -4.43 | -0.98 | 7.63 | 27.42 | 16.45 | 105.82 | - | 227.49 |
基準(%) | 21.14 | -4.42 | -0.88 | 7.85 | 27.90 | 17.74 | 109.83 | - | 239.07 |
表現按資產淨值計算,股息再作投資。
有關數據顯示iShares安碩基金按每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。
請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
資料來源: 貝萊德,MSCI
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
可持續發展特徵
可持續發展特徵
要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。
業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。
基金評級
參與証券商
參與証券商
價格及交易所
價格及交易所
股票代號 | 上市交易所代號 | 貨幣 | 上市日期 | 溢價/折讓 | 溢價/折讓值截至 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 收市價截至 | 資產淨值截至 | 收市價 | 變動 | 百分之變動% | 基準貨幣兌換匯率 | 20 日平均成交量 | 交易數量 | 彭博代號 | 彭博單位資產淨值 | 彭博估計單位資產淨值 | 彭博已發行股份 | SEDOL | ISIN代號 | 路透代號 | 每手買賣單位 |
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3074 | XHKG | 港元 | 2016年6月29日 | 0.02 | 2024年12月12日 | 220.95 | 1.45 | 0.66 | 2024年12月13日 | 2024年12月12日 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77510 | 6,615.00 | 700.00 | 3074 HK | 3074NAV | 3074IV | 3074SHO | BDB7FQ1 | HK0000297777 | 3074.HK | 100.00 |
9074 | XHKG | 美元 | 2016年6月29日 | 0.01 | 2024年12月12日 | 28.42 | 0.19 | 0.67 | 2024年12月13日 | 2024年12月12日 | 28.38 | -0.04 | -0.14 | - | 21,108.00 | 17,600.00 | 9074 HK | 9074NAV | 9074IV | 9074SHO | BDB7FS3 | HK0000297793 | 9074.HK | 100.00 |