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iShares 安碩核心MSCI 台灣ETF

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。如 閣下有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者應注意:
• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與MSCI台灣指數表現非常接近之投資回報。
• ETF的投資集中於台灣市場,其大部分資產可能由單一證券或一組證券代表。因此,ETF可能更易受到台灣市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。ETF於台灣的投資可能涉及社會因素、政府變更、政府對經濟作出重大干預,以及對內投資和調回家貨幣的限制之政策有關的風險。商品市場波動及新台幣(「新台幣」)升值等經濟因素亦可能影響ETF資產之價值。
• ETF的大部分相關投資將以新台幣(「新台幣」)計值,而非ETF之基礎貨幣美元。ETF之資產淨值(「資產淨值」)可能因新台幣與美元之間的匯率波動及外匯管制變動而受到不利影響。
• 所有基金單位將僅以基礎貨幣(美元)收取分派。如基金單位持有人並無美元賬戶,基金單位持有人可能需要承擔 (i) 該等分派由基礎貨幣轉換成港元或任何其他貨幣相關的費用及收費; 以及(ii) 與用美元以外辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。
• 投資者可能需承擔因基礎貨幣和港元交易貨幣之間的外幣兌換風險所產生的額外費用或損失。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• ETF之基金單位在香港聯交所交易。基金單位的買賣價格乃受基金單位的需求及供應等市場因素驅動。因此,基金單位可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。香港聯交所與台灣證券交易所的交易時段的差異,可能增加基金單位價格較其資產淨值的溢價或折價水平。由於台灣證券交易所可能在ETF之基金單位沒有定價時開市,故ETF投資組合內之證券價值可能會在投資者無法買賣基金單位之日發生變動。
• 於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。
• 管理人可酌情決定以ETF的資本或實際上以ETF的資本支付分派。以資本或實際上以資本支付分派相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何有關分派均可能導致每個基金單位之資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• ETF可能需要承受證券借貸交易風險,尤其是借用人或未能及時償還借出的證券以及抵押品的價值或會跌低於借出證券的價值。

概要

估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的估計每單位資產淨值是由ICE Data Services透過美金計值的估計每單位資產淨值,乘以ICE Data Services提供的實時 港幣和離岸人民幣兌換率, 並由ICE Data Services顯示在此網頁。接近實時估計每單位資產淨值在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次。
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表現

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圖表

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派息紀錄

記錄日 除淨日 派付日
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 26.98 -9.41 35.54 36.17 28.07 -29.31 29.12
基準(%) 27.53 -8.94 36.06 36.58 28.74 -29.05 29.58
  1年 3年 5年 10年 自成立
24.37 3.18 18.32 - 15.05
基準(%) 24.85 3.56 18.78 - 15.52
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
12.16 5.50 9.46 18.39 24.37 9.84 131.87 - 204.29
基準(%) 12.33 5.54 9.56 18.60 24.85 11.07 136.45 - 214.40
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示iShares安碩基金按每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。

請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。

若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。

基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。

資料來源: 貝萊德,MSCI

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年6月13日
美元 52,965,906
上市交易所
香港交易所
資產類別
股票
基準代號
NU727318
管理費
0.30%
派息頻率
每年
彭博代號
3074 HK
香港證監會認可ESG基金
基金成立日期
2016年6月22日
基準貨幣
USD
基準指數名稱
MSCI 台灣20/35指數
已發行之股份數目
截至 2024年6月13日
1,920,000
ISIN
HK0000297777
註冊地點
香港
衍生產品基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年6月14日
88
連續12個月收益率
截至 2024年6月13日
2.03%
3年貝他係數
截至 2024年5月31日
0.992
市賬率
截至 2024年6月14日
2.60
基準指數
截至 2024年6月14日
USD 775.32
三年標準差
截至 2024年5月31日
23.39%
市盈率
截至 2024年6月14日
23.04

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器
截至 2024年6月14日
0.00%
MSCI-核武器
截至 2024年6月14日
0.00%
MSCI-民用槍械
截至 2024年6月14日
0.00%
MSCI-煙草
截至 2024年6月14日
0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者
截至 2024年6月14日
0.00%
MSCI-動力煤
截至 2024年6月14日
0.00%
MSCI-油砂
截至 2024年6月14日
0.00%

業務參與涵蓋範圍
截至 2024年6月14日
100.00%
未涵蓋的基金百分比
截至 2024年6月14日
0.00%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 0.00%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

基金評級

持股

持股

股票代號 成分股名稱 行業 資產類別 市值 比重(%) 面值 股份數目 CUSIP ISIN SEDOL 市場價格 地區 上市交易所 貨幣 FX Rate Market Currency
鑒於四捨五入的原因,所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。
持倉可予更改。

投資分佈

投資分佈

截至 2024年6月14日

比重(%)

投資分佈 基金
代表佔基金資產淨值的百份比。根據全球業分類標準(GICS)分類。請注意數據不包括基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。投資分佈或會更改。所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。
配置可予更改。

參與証券商

參與証券商

Barclays Bank PLC
BNP PARIBAS Securities Services
Citigroup Global Markets Asia Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Group Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Mirae Asset Securities (HK) Limited
Merrill Lynch Far East Limited
UBS Securities Hong Kong Limited

價格及交易所

價格及交易所

股票代號 上市交易所代號 貨幣 上市日期 溢價/折讓 溢價/折讓值截至 淨值 變動 變動(%) 收市價截至 資產淨值截至 收市價 變動 百分之變動% 基準貨幣兌換匯率 20 日平均成交量 交易數量 彭博代號 彭博單位資產淨值 彭博估計單位資產淨值 彭博已發行股份 SEDOL ISIN代號 路透代號 每手買賣單位
3074 XHKG 港元 2016年6月29日 -0.16 2024年6月13日 215.46 3.80 1.80 2024年6月14日 2024年6月13日 216.20 1.10 0.51 7.81020 3,028.00 7,700.00 3074 HK 3074NAV 3074IV 3074SHO BDB7FQ1 HK0000297777 3074.HK 100.00
9074 XHKG 美元 2016年6月29日 -0.53 2024年6月13日 27.59 0.48 1.79 2024年6月14日 2024年6月13日 27.58 0.14 0.51 - 8,318.00 17,008.00 9074 HK 9074NAV 9074IV 9074SHO BDB7FS3 HK0000297793 9074.HK 100.00
*基準貨幣兌換匯率 - WM/Reuters 倫敦時間下午 4:00。請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。

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