多元資產

貝萊德薈萃環球大趨勢配置基金

重要提示:

• 基金投資集中於股票及定息證券,從而涉足與環球大趨勢相關的長期投資主題。因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。相對於提供較傳統產品或服務的公司,與環球大趨勢相關的公司證券的估值可能顯著不穩定及波動。當重新估值時,本基金可能蒙受損失。基金投資於與技術革新相關及受益於大趨勢的公司,可能會受到監管及技術發展的影響。基金的價值可能因為該等公司技術變革及過時,以及專利和知識產權及/或特許權的損失或受損而受到不利影響。由於與氣候變化及資源匱乏相關的主題或行業缺乏標準化分類,因此不同的投資經理採用的評估方法可能會有所不同。未來任何經濟放緩或下滑都可能影響基金對受益於新型環球財富的公司的投資。
• 基金需承受與主動型主題性資產配置策略有關的風險。基金需承受與投資於其他集體投資計劃(“CIS”)及包括股票、定息證券、現金及現金等價物在內的相關投資的風險。基金可能投資於不受證券及期貨事務監察委員會監管的其他CIS。
• 基金需承受與目標風險策略有關的風險、貨幣匯率風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險、估值風險及波幅風險。
9單位類別在未扣除開支之下派付股息,此單位類別亦會在基金管理人酌情決定下從資本派付股息,並可能包括以單位類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些單位實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致單位於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作投資及對冲用途。然而,不會大幅使用衍生工具。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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表現

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圖表

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派息紀錄

記錄日 除淨日 派付日
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  2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) -18.26 7.59
  1年 3年 5年 10年 自成立
4.06 - - - -5.44
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
0.28 1.04 0.28 9.02 4.06 - - - -12.38
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2024年4月11日 美元 4,472,871
股份成立日期 2021年11月19日
基金成立日期 2021年11月19日
貨幣(本地) HKD
基準貨幣 USD
資產類別 多元資產
首次認購費 3.00%
ISIN HK0000788338
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.25%
表現費 -
派息頻率 每月
註冊地點 香港
晨星分類 -
彭博代號 BGMAA9H HK
SEDOL BLR4L31
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 - -
連續12個月收益率 截至 - -
三年標準差 截至 - -
市盈率 截至 2024年3月29日 19.30
市賬率 截至 2024年3月29日 1.85
到期收益率 截至 2024年3月29日 1.92
修訂存續期 截至 2024年3月29日 2.41 yrs
有效存續期 截至 2024年3月29日 2.39
加權平均到期日 截至 2024年3月29日 3.44

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2024年3月29日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2024年3月29日 0.03%
MSCI-核武器 截至 2024年3月29日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2024年3月29日 0.06%
MSCI-民用槍械 截至 2024年3月29日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2024年3月29日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2024年3月29日 0.09%

業務參與涵蓋範圍 截至 2024年3月29日 79.67%
未涵蓋的基金百分比 截至 2024年3月29日 20.31%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.13% 和油砂 0.18%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人將 ESG 考慮因素納入投資過程的研究、監測和報告階段。這可能包括貝萊德和第三方研究,並為初始投資決策提供參考。在做出購買、持有和出售決策時,團隊可能會考慮在給定行業內分配給具更強 ESG 特徵公司的工具的潛在競爭優勢。基金經理人在投資團隊和貝萊德的風險和定量分析(RQA)小組之間定期進行投資組合風險審查,並與投資總監進行投資組合審查。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

持股

持股

截至 2022年5月12日
成分股名稱 比重(%)
ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF 11.34
ISH GLBL WTER ETF $ DIST 10.62
ISHARES $ CORP BOND ESG 0-3Y USD_D 10.06
ISH AUTO & RBOT ETF USD ACC 7.23
ISHARES DIGITAL SECURITY UCI USD_A 6.92
成分股名稱 比重(%)
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USDHD 6.58
ISHS AGEING POPULATION USD ACC 6.51
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHD 5.62
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 5.06
ISHARES USD ULTRASHORT BOND USDHD 4.51
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。

投資或會更改

投資分佈

投資分佈

對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年3月29日

比重(%)

投資分佈 基金
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
對不起,目前沒有相關數據
截至 2022年5月12日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A9 對沖股份 HKD 每月 78.61 -0.37 -0.46 2024年4月11日 80.74 70.46 HK0000788338
A2 USD - 8.79 -0.04 -0.46 2024年4月11日 9.03 7.80 HK0000649910
A9 USD 每月 8.04 -0.04 -0.46 2024年4月11日 8.26 7.20 HK0000649936
A2 對沖股份 CNH - 84.65 -0.41 -0.48 2024年4月11日 87.05 76.23 HK0000649928
A9 對沖股份 AUD 每月 7.65 -0.04 -0.46 2024年4月11日 7.86 6.88 HK0000788346
A9 對沖股份 CNH 每月 77.74 -0.37 -0.48 2024年4月11日 80.56 70.35 HK0000649944

基金經理

基金經理

Christopher Downing
Christopher Downing

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