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•基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於美國，因此與較多元化的投資相比，其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 10股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
•基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於美國，因此與較多元化的投資相比，其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 10股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要
基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
在此期間內的業績表現是在不再適用的情況下達致的。
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) USD | 11.08 | 7.53 | 20.60 | ||
| 參考指標 1 USD | 11.46 | 14.37 | 15.91 |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現已扣除持續徵收的收費，惟不包括認購和贖回費用。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) USD | 23.96 | 14.78 | - | - | 15.14 |
| 參考指標 1 USD | 31.19 | 17.89 | - | - | 17.71 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) USD | 14.05 | 2.96 | 9.18 | 11.23 | 23.96 | 51.21 | - | - | 69.94 |
| 參考指標 1 USD | 20.67 | 3.82 | 9.28 | 15.41 | 31.19 | 63.85 | - | - | 84.63 |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
所示數據反映過往業績，而過往業績並不代表將來表現。市場於未來的發展可能與過往情況有顯著差異。相關資料僅有助於您評估該基金過往的管理情況。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年8月21日
美元 1,001,151,486
基金成立日期
1997年1月8日
基準貨幣
USD
參考指標 1
羅素1000價值指數
首次認購費
5.00%
管理費
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
美國大型價值型股票
交易頻率
每日
SEDOL
BQV3QC3
股份成立日期
2022年10月26日
貨幣(本地)
USD
資產類別
股票
SFDR分類
其他
經常性開支
1.81%
ISIN
LU2533723545
表現費
0.00%
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGFUVAL
香港證監會認可ESG基金
否
有關費用詳情, 請參閱基金章程。
基本因素及風險
基本因素及風險
持倉數目
截至 2026年7月31日
82
三年標準差
截至 2026年7月31日
11.63%
市盈率
截至 2026年7月31日
23.27
連續12個月收益率
截至 2026年7月31日
7.92%
3年貝他係數
截至 2026年7月31日
0.865
市賬率
截至 2026年7月31日
2.90
基金評級
基金評級
持股
持股
截至 2026年7月31日
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 7.46 |
| MICROSOFT CORP | 7.12 |
| APPLE INC | 5.05 |
| CVS HEALTH CORP | 3.10 |
| CITIGROUP INC | 2.79 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 2.42 |
| WELLS FARGO | 2.34 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.29 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2.28 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPRE | 2.23 |
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | USD | 12.77 | -0.04 | -0.31 | 2026年8月21日 | 12.96 | 11.02 | LU2533723545 |
| A2 | EUR | 152.93 | -0.65 | -0.42 | 2026年8月21日 | 157.06 | 123.25 | LU0171293920 |
| A2 對沖股份 | EUR | 99.24 | -0.37 | -0.37 | 2026年8月21日 | 100.79 | 81.82 | LU0200685153 |
| C2 對沖股份 | EUR | 79.64 | -0.30 | -0.38 | 2026年8月21日 | 80.93 | 66.48 | LU0200685583 |
| C2 | USD | 120.52 | -0.45 | -0.37 | 2026年8月21日 | 122.38 | 98.49 | LU0147417470 |
| A2 | USD | 178.66 | -0.67 | -0.37 | 2026年8月21日 | 181.32 | 144.19 | LU0072461881 |
| A2 對沖股份 | SGD | 30.60 | -0.11 | -0.36 | 2026年8月21日 | 31.09 | 25.40 | LU0602533316 |
| D2 | USD | 207.79 | -0.77 | -0.37 | 2026年8月21日 | 210.82 | 166.45 | LU0275209954 |
| D2 | GBP | 152.30 | -0.66 | -0.43 | 2026年8月21日 | 156.58 | 123.50 | LU0827886200 |
| A4 | USD | 174.50 | -0.65 | -0.37 | 2026年8月21日 | 177.10 | 141.16 | LU0162691827 |
| D2 | EUR | 177.87 | -0.75 | -0.42 | 2026年8月21日 | 182.61 | 142.33 | LU0827886119 |
| A4 | GBP | 127.71 | -0.56 | -0.44 | 2026年8月21日 | 131.34 | 104.30 | LU0204064967 |
| A2 對沖股份 | CNH | 265.48 | -0.98 | -0.37 | 2026年8月21日 | 269.76 | 220.19 | LU1333800354 |
| A4 | EUR | 149.37 | -0.64 | -0.43 | 2026年8月21日 | 153.40 | 120.38 | LU0213336463 |
| D4 | USD | 177.59 | -0.66 | -0.37 | 2026年8月21日 | 180.18 | 142.96 | LU0827886465 |
| D2 對沖股份 | EUR | 110.04 | -0.41 | -0.37 | 2026年8月21日 | 111.72 | 90.04 | LU0329591993 |
| A2 | GBP | 130.95 | -0.56 | -0.43 | 2026年8月21日 | 134.67 | 106.94 | LU0171296279 |
| D4 | GBP | 129.91 | -0.56 | -0.43 | 2026年8月21日 | 133.55 | 105.34 | LU0827886549 |
除特別註明外，所有資料截至月底。
基金經理
基金經理
Cem Inal
David Zhao
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。
