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•基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於美國，因此與較多元化的投資相比，其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 10股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
•基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於美國，因此與較多元化的投資相比，其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 10股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要
基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
在此期間內的業績表現是在不再適用的情況下達致的。
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 11.08 | ||||
| 參考指標(%) | 11.46 |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 19.51 | - | - | - | - |
| 參考指標(%) | 29.56 | - | - | - | - |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 13.89 | 4.03 | 1.95 | 7.53 | 19.51 | - | - | - | - |
| 參考指標(%) | 22.76 | 6.39 | 6.68 | 14.05 | 29.56 | - | - | - | - |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2024年12月10日
美元 847,383,510
基金成立日期
1997年1月8日
基準貨幣
USD
參考指標
羅素1000價值指數
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2533723545
表現費
0.00%
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGFUVAL
香港證監會認可ESG基金
否
股份成立日期
2022年10月26日
貨幣(本地)
USD
資產類別
股票
SFDR分類
其他
管理費
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
美國大型價值型股票
交易頻率
每日
SEDOL
BQV3QC3
有關費用詳情, 請參閱基金章程。
基本因素及風險
基本因素及風險
持倉數目
截至 2024年11月29日
93
三年標準差
截至 -
-
市盈率
截至 2024年11月29日
15.46
連續12個月收益率
截至 2024年11月30日
7.71%
3年貝他係數
截至 -
-
市賬率
截至 2024年11月29日
1.94
可持續發展特徵
可持續發展特徵
可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標，連同其他指標及資訊，投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引，亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵，而是應看作為其中一項參考資訊。
這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中，否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域，亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。
欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法，請使用以下連結
MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)
截至 2024年11月21日
A
MSCI ESG 品質得分 (0-10)
截至 2024年11月21日
6.62
基金 Lipper 全球分類
截至 2024年11月21日
Equity US
MSCI 加權平均碳密度 （噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量）
截至 2024年11月21日
116.13
MSCI ESG % 涵蓋範圍
截至 2024年11月21日
99.30
MSCI ESG 品質得分－同類基金百分位數
截至 2024年11月21日
32.61
同類基金組別
截至 2024年11月21日
3,600
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比
截至 2024年11月21日
97.72
所有資料均來自截至 2024年11月21日 的 MSCI ESG 基金評級，並根據截至 2024年6月30日 的持倉數據。因此，基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。
要獲得 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或就債券基金及貨幣巿場基金而言，總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十隻證券。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的，除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標，否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域，也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。
MSCI－爭議性武器
截至 2024年11月29日
0.45%
MSCI－核武器
截至 2024年11月29日
2.04%
MSCI－民用槍械
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI－煙草
截至 2024年11月29日
1.19%
MSCI－聯合國全球契約違反者
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI－動力煤
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI－油砂
截至 2024年11月29日
0.41%
業務參與涵蓋範圍
截至 2024年11月29日
99.31%
未涵蓋的基金百分比
截至 2024年11月29日
0.77%
如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入閾值為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 0.00% 和油砂 2.53%。
業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此，有可能公司額外參與這些涵蓋的活動，但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務參與指標。
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。
基金評級
基金評級
持股
持股
截至 2024年11月29日
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| WELLS FARGO | 4.26 |
| CITIGROUP INC | 3.14 |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 2.91 |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2.61 |
| CARDINAL HEALTH INC | 2.60 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| CVS HEALTH CORP | 2.48 |
| MICROSOFT CORP | 2.25 |
| MEDTRONIC PLC | 2.05 |
| COMCAST CORP CLASS A | 1.94 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 1.81 |
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | USD | 11.07 | -0.11 | -0.98 | 2024年12月10日 | 11.42 | 10.30 | LU2533723545 |
| A4 | GBP | 102.98 | -0.79 | -0.76 | 2024年12月10日 | 106.55 | 90.36 | LU0204064967 |
| D2 | EUR | 146.53 | -0.72 | -0.49 | 2024年12月10日 | 149.86 | 122.20 | LU0827886119 |
| C2 對沖股份 | EUR | 63.41 | -0.66 | -1.03 | 2024年12月10日 | 64.88 | 56.21 | LU0200685583 |
| A2 | GBP | 105.34 | -0.81 | -0.76 | 2024年12月10日 | 108.99 | 92.03 | LU0171296279 |
| D4 | GBP | 104.14 | -0.80 | -0.76 | 2024年12月10日 | 107.72 | 91.31 | LU0827886549 |
| A4 | USD | 131.43 | -1.36 | -1.02 | 2024年12月10日 | 134.29 | 113.57 | LU0162691827 |
| D2 對沖股份 | EUR | 84.69 | -0.89 | -1.04 | 2024年12月10日 | 86.59 | 73.60 | LU0329591993 |
| A2 | USD | 134.25 | -1.39 | -1.02 | 2024年12月10日 | 137.17 | 115.51 | LU0072461881 |
| A2 對沖股份 | EUR | 77.36 | -0.80 | -1.02 | 2024年12月10日 | 79.11 | 67.73 | LU0200685153 |
| A2 對沖股份 | CNH | 209.43 | -2.26 | -1.07 | 2024年12月10日 | 214.18 | 185.24 | LU1333800354 |
| D2 | GBP | 120.97 | -0.92 | -0.75 | 2024年12月10日 | 125.11 | 104.89 | LU0827886200 |
| A4 | EUR | 124.92 | -0.61 | -0.49 | 2024年12月10日 | 127.80 | 105.41 | LU0213336463 |
| D4 | USD | 132.99 | -1.37 | -1.02 | 2024年12月10日 | 135.83 | 114.84 | LU0827886465 |
| A2 對沖股份 | SGD | 24.14 | -0.25 | -1.03 | 2024年12月10日 | 24.68 | 21.14 | LU0602533316 |
| C2 | USD | 92.50 | -0.96 | -1.03 | 2024年12月10日 | 94.56 | 80.58 | LU0147417470 |
| D2 | USD | 154.17 | -1.59 | -1.02 | 2024年12月10日 | 157.46 | 131.66 | LU0275209954 |
| A2 | EUR | 127.60 | -0.63 | -0.49 | 2024年12月10日 | 130.55 | 107.22 | LU0171293920 |
除特別註明外，所有資料截至月底。
基金經理
基金經理
David Zhao
