股票

貝萊德世界礦業基金

重要提示︰
•基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金集中投資於礦業,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險 、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及或然可換股債券風險。 
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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查看圖表及年度回報表現

派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
  1年 3年 5年 10年 自成立
16.21 7.34 18.86 -2.91 5.45
基準(%)

截至 2020年9月30日

16.18 4.49 15.72 -3.04 -
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
10.34 48.06 16.21 23.66 137.22 -25.58 129.94
基準(%)

截至 2020年9月30日

2.32 47.85 16.18 14.09 107.52 -26.54 -
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2020年10月23日 美元 4,618.825 M
基準貨幣 美元
基金成立日期 1997年3月21日
貨幣(本地) 英鎊
股份成立日期 2005年1月19日
其他報價貨幣 新加坡元, 歐元, 波蘭茲羅提, 港元, 澳元, 瑞士法郎, 美元
資產類別 股票
晨星分類 行業股票 - 天然資源
基準指數名稱 摩根士丹利ACWI 金屬及礦業30% 緩衝10/40 指數
派息頻率 每年
ISIN LU0204068877
彭博代號 MLWMADS
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.75%
首次認購費 5.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

市盈率 截至 2020年9月30日 16.71
加權平均市值(百萬) 截至 2020年9月30日 美元 37,075.5 M
修訂存續期 截至 2020年9月30日 0.00 yrs
連續12個月收益率 截至 2020年9月30日 0.40%
3年波幅 截至 2020年9月30日 23.78
3年波幅 - 基準指數 截至 2020年7月31日 23.14
3年貝他係數 截至 2020年9月30日 0.861
5年波幅 截至 2020年9月30日 28.03
5年波幅 - 基準指數 截至 2020年7月31日 28.73
5年貝他係數 截至 2020年9月30日 0.913
自股份類別成立以來波幅 截至 2020年9月30日 28.91
自股份類別成立以來波幅 - 基準指數 截至 2020年7月31日 28.27
自股份類別成立以來貝他係數 截至 2020年9月30日 0.93

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2020年9月30日
成分股名稱 比重(%)
NEWMONT CORPORATION 8.50
BHP GROUP PLC 8.09
RIO TINTO PLC 7.82
VALE SA 5.83
FREEPORT-MCMORAN INC 5.17
成分股名稱 比重(%)
ANGLO AMERICAN PLC 5.09
BARRICK GOLD CORP 4.90
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.68
FRANCO NEVADA CORP 3.93
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 2.35
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A4 英鎊 每年 32.28 -0.24 -0.74 2020年10月23日 34.18 19.83 LU0204068877
D2 對沖股份 英鎊 非派息股份 27.13 -0.28 -1.02 2020年10月23日 28.44 14.91 LU0827890145
A2 對沖股份 港元 非派息股份 7.95 -0.08 -1.00 2020年10月23日 8.32 4.35 LU0788109121
D4 英鎊 每年 32.43 -0.24 -0.73 2020年10月23日 34.31 19.95 LU0827889725
D2 對沖股份 歐元 非派息股份 4.00 -0.04 -0.99 2020年10月23日 4.19 2.21 LU0326425278
D2 對沖股份 波蘭茲羅提 非派息股份 7.09 -0.07 -0.98 2020年10月23日 7.42 3.90 LU0827890061
A2 對沖股份 新加坡元 非派息股份 4.11 -0.04 -0.96 2020年10月23日 4.30 2.27 LU0330918003
C2 對沖股份 歐元 非派息股份 3.10 -0.03 -0.96 2020年10月23日 3.25 1.73 LU0326424974
A2 對沖股份 波蘭茲羅提 非派息股份 6.68 -0.07 -1.04 2020年10月23日 7.00 3.69 LU0480534758
A2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 6.02 -0.06 -0.99 2020年10月23日 6.31 3.33 LU0521028554
C2 歐元 非派息股份 29.39 -0.34 -1.14 2020年10月23日 30.79 17.78 LU0331290337
A2 美元 非派息股份 45.37 -0.46 -1.00 2020年10月23日 47.48 24.86 LU0075056555
C2 美元 非派息股份 34.79 -0.36 -1.02 2020年10月23日 36.47 19.21 LU0147405384
D2 美元 非派息股份 50.66 -0.52 -1.02 2020年10月23日 52.99 27.64 LU0252968341
A2 對沖股份 澳元 非派息股份 8.99 -0.09 -0.99 2020年10月23日 9.42 5.01 LU1023059493
A4 歐元 每年 36.63 -0.42 -1.13 2020年10月23日 38.32 22.08 LU0408222593
D2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 6.40 -0.07 -1.08 2020年10月23日 6.71 3.53 LU0827889998
D2 歐元 非派息股份 42.80 -0.49 -1.13 2020年10月23日 44.74 25.59 LU0252963383
A2 歐元 非派息股份 38.32 -0.44 -1.14 2020年10月23日 40.09 23.02 LU0172157280
D2 對沖股份 新加坡元 非派息股份 6.33 -0.07 -1.09 2020年10月23日 6.63 3.48 LU0827890228
A2 對沖股份 歐元 非派息股份 3.64 -0.04 -1.09 2020年10月23日 3.82 2.02 LU0326424115

基金經理

基金經理

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

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