多元資產

貝萊德薈萃動力高息基金

重要提示︰
• 貝萊德薈萃基金 – 動力高息基金(「基金」)是投資於貝萊德全球基金的子基金 – 動力高息基金(「相關計劃」)的聯接基金。與相關計劃有關的風險或對基金的價值有不利影響。基金的表現可能由於費用、開支,及持有相關計劃以外的投資而偏離相關計劃的表現。相關計劃的服務供應商可能會收取額外費用。概不保證相關計劃的流動性將一直足以應付贖回要求;以及將成功達致相關計劃的投資目標及策略。人民幣或會貶值,可能對基金人民幣類別的價值造成不利影響。在計算人民幣類別的價值時,將採用香港的離岸人民幣(「CNH」)。由於獨立運作及不同市場的關係,CNH匯率可能較CNY的匯率因溢價或折價而存在相當大的買入和賣出差價。由於人民幣不可自由兌換,基金管理人有絕對酌情權就人民幣類別的贖回要求延遲付款。人民幣分派或會由於人民幣的外匯管制及限制而延遲。 相關計劃採用動態資產配置策略,可能於定期調整時承受更高的交易費用。
• 相關計劃可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對相關計劃所持有的債券價值造成不利影響。相關計劃可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。相關計劃投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。相關計劃投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。相關計劃投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。相關計劃賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。
• 相關計劃可能投資於以多種貨幣計價的資產,匯率的變化及貨幣管制或會對基金資產中相關計劃的價值造成影響。相關計劃需承受與優先股有關的風險、新興市場風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、對外資限制的風險及或然可換股債券風險。
6單位類別在未扣除開支之下派付股息,此單位類別亦會在基金管理人酌情決定下從資本派付股息。8單位類別在未扣除開支之下派付股息, 此單位類別亦會在基金管理人酌情決定下從資本派付股息,並包括以單位類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些單位實際上可能從資本派付股息,可能相等于投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致單位於除息日的每股資產淨值即時減少。
基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,衍生工具不會被廣泛使用。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。 投資者不應單憑此文件作投資決定。
投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情.

 

概要

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表現

表現

圖表

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  2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 13.16
  1年 3年 5年 10年 自成立
13.28 - - - 1.57
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
3.19 1.06 1.53 7.63 13.28 - - - 3.38
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年6月21日
美元 1,011,068
基金成立日期
2022年4月13日
基準貨幣
USD
基準代號
-
ISIN
HK0000819430
表現費
-
晨星分類
-
SEDOL
BNQNVQ6
股份成立日期
2022年4月13日
貨幣(本地)
USD
資產類別
多元資產
首次認購費
3.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
註冊地點
香港
彭博代號
BDHIA2U HK
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2023年12月29日
11
市盈率
截至 2024年5月31日
17.10
到期收益率
截至 2024年5月31日
15.23
有效存續期
截至 2024年5月31日
0.93
三年標準差
截至 -
-
市賬率
截至 2024年5月31日
2.06
修訂存續期
截至 2024年5月31日
1.40 yrs
加權平均到期日
截至 2024年5月31日
1.75

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器
截至 2024年5月31日
0.01%
MSCI-核武器
截至 2024年5月31日
0.17%
MSCI-民用槍械
截至 2024年5月31日
0.02%
MSCI-煙草
截至 2024年5月31日
0.64%
MSCI-聯合國全球契約違反者
截至 2024年5月31日
0.26%
MSCI-動力煤
截至 2024年5月31日
0.04%
MSCI-油砂
截至 2024年5月31日
0.16%

業務參與涵蓋範圍
截至 2024年5月31日
69.83%
未涵蓋的基金百分比
截至 2024年5月31日
30.20%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.07% 和油砂 1.85%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人將在投資過程的研究和盡職調查階段結合 ESG 考慮因素和其他資訊。ESG 資訊可能來自內部,透過與貝萊德投資督導團隊合作,讓發行人參與重大環境、社會或公司治理主題,也可能來自第三方供應商。基金經理人對投資組合的持續監控涉及與風險和定量分析(RQA)小組的定期投資組合風險審查。在適當的情況下,此等審查包括討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

持股

持股

截至 2024年5月31日
成分股名稱 比重(%)
BGF DYNAMIC HIGH INC FD X2 USD 100.08
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。

投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
對不起,目前沒有相關數據
截至 2024年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A2 USD - 10.49 -0.01 -0.08 2024年6月21日 10.50 9.00 HK0000819430
A8 對沖股份 CNH 每月 87.65 -0.08 -0.09 2024年6月21日 88.37 79.07 HK0000819463
A6 USD 每月 9.04 -0.01 -0.08 2024年6月21日 9.12 8.13 HK0000819448
A6 對沖股份 HKD 每月 88.55 -0.07 -0.08 2024年6月21日 89.67 80.31 HK0000819455

基金經理

基金經理

Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

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