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iShares 安碩核心滬深300 ETF

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩核心滬深300指數ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。如 閣下有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者應注意:
• ETF旨在提供於扣除費用及開支之前與其滬深300指數(「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。
• 一般而言,投資於新興市場(如A 股市場)可能涉及更大的風險,如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治和經濟的不確定性、法律、監管和稅務風險、結算風險、託管風險和高程度的波動的可能性。與發展較成熟的市場相比,A股市場可能更顯波動及不穩定。ETF 主要投資於中國內地,可能須承受較採取多元化投資策略基金較大的波動。
• ETF 目前並沒有就源自RQFII 投資,或源自股票市場交易互聯互通機制投資之資本收益作出預扣稅(即「資本增益稅」)撥備。就ETF 於中國的投資的資本收益而言,目前有關於中國稅收法律,規例和慣例方面的風險和不確定性,這可能有追溯效力。ETF 任何增加的稅務責任可能對其價值造成不利影響,由此導致之稅務責任最終將由投資者承擔。
• ETF受RQFII投資適用之中國內地限制及規定,及中國適用之法律、規則及規例所限,或會變更,而該些變更可能產生潛在具追溯效力的影響。如果 RQFII 資格持有人的批准被撤銷/終止,或以其他方式廢止,ETF 可能被禁止買賣相關證券和匯回ETF 的款項,或任何主要運營商(包括RQFII保管人及中國經紀)破產或違約及/或被免除履行其義務的資格(包括任何資金或證券的交易或轉讓的執行或結算)等情況下,則ETF可能無法透過RQFII資格持有人的RQFII資格進行投資。
• 股票市場交易互聯互通機制的相關法規或規定或會變更。股票市場交易互聯互通機制需要承受額度限制。股票市場交易互聯互通機制交易被暫停,ETF投資於A股的能力將受不利影響。ETF之基礎貨幣為人民幣。人民幣目前不可自由兌換,並受外匯管制及限制。主要資產貨幣並非人民幣的投資者面臨外匯風險。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位,這可能會抑制或延遲投資者買賣。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• 管理人可酌情決定以ETF 的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
• 所有基金單位將僅以基礎貨幣(人民幣)收取分派。如基金單位持有人並無人民幣賬戶,基金單位持有人可能需要承擔 (i) 該等分派由人民幣轉換成美元、港元或任何其他貨幣相關的費用及收費; 以及(ii) 與用人民幣以外辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。
• 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動,因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣
• ETF可能需要承受證券借貸交易風險,尤其是借用人或未能及時償還借出的證券以及抵押品的價值或會跌低於借出證券的價值。

概要

估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的估計每單位資產淨值是由ICE Data Services透過美金計值的估計每單位資產淨值,乘以ICE Data Services提供的實時 港幣和離岸人民幣兌換率, 並由ICE Data Services顯示在此網頁。接近實時估計每單位資產淨值在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次。
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表現

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派息紀錄

記錄日 除淨日 派付日
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 55.14 6.31 -11.28 21.90 -24.11 37.86 29.01 -4.11 -20.35 -9.61
基準(%) 55.39 7.04 -9.47 23.99 -23.81 38.87 29.62 -3.69 -20.02 -9.36
  1年 3年 5年 10年 自成立
11.19 -4.46 2.67 6.45 1.38
基準(%) 11.78 -4.04 3.13 7.12 2.85
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
19.36 20.63 17.20 16.35 11.19 -12.80 14.06 86.91 22.68
基準(%) 19.98 21.09 17.69 16.37 11.78 -11.63 16.64 99.00 51.96
注:基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為人民幣。因此,包括二零一八年一月一日之前期間的基金及基準表現資料均以人民幣顯示。請注意,此變更會影響2018年1月1日之前顯示在此頁面上的信息,投資者在使用其他來源的信息時應注意顯示的參考貨幣。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉,資產淨值,表現和派息信息。

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全額部本金。。

表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示iShares安碩基金在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。

請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。

若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。

為比較表現,所披露的指數數據乃根據WM/Reuters提供的匯率,由指數的基本貨幣在岸人民幣轉換為港元。

基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。

資料來源: 貝萊德,CSI, WM/Reuters

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年10月31日
RMB 10,180,019,025
上市交易所
香港交易所
資產類別
股票
基準代號
CSIN0300
管理費
0.16%
派息頻率
每年
彭博代號
2846 HK
香港證監會認可ESG基金
基金成立日期
2009年11月12日
基準貨幣
CNY
基準指數名稱
CSI300 net TRI HKD Index
已發行之股份數目
截至 2024年10月31日
389,750,000
ISIN
HK0000057395
註冊地點
香港
衍生產品基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年10月31日
600
連續12個月收益率
截至 2024年9月30日
1.49%
3年貝他係數
截至 2024年9月30日
0.992
市賬率
截至 2024年10月31日
1.67
基準指數
截至 2024年11月1日
RMB 5,381.62
三年標準差
截至 2024年9月30日
20.79%
市盈率
截至 2024年10月31日
14.76

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器