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iShares 安碩核心滬深300 ETF

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩核心滬深300指數ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• ETF旨在提供於扣除費用及開支之前與其滬深300指數(「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。
• 一般而言,投資於新興市場(如A 股市場)可能涉及更大的風險,如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治和經濟的不確定性、法律、監管和稅務風險、結算風險、託管風險和高程度的波動的可能性。與發展較成熟的市場相比,A股市場可能更顯波動及不穩定。ETF 主要投資於中國內地,可能須承受較採取多元化投資策略基金較大的波動。
• ETF 目前並沒有就源自RQFII 投資,或源自股票市場交易互聯互通機制投資之資本收益作出預扣稅(即「資本增益稅」)撥備。就ETF 於中國的投資的資本收益而言,目前有關於中國稅收法律,規例和慣例方面的風險和不確定性,這可能有追溯效力。ETF 任何增加的稅務責任可能對其價值造成不利影響,由此導致之稅務責任最終將由投資者承擔。
• ETF受RQFII投資適用之中國內地限制及規定,及中國適用之法律、規則及規例所限,或會變更,而該些變更可能產生潛在具追溯效力的影響。如果 RQFII 資格持有人的批准被撤銷/終止,或以其他方式廢止,ETF 可能被禁止買賣相關證券和匯回ETF 的款項,或任何主要運營商(包括RQFII保管人及中國經紀)破產或違約及/或被免除履行其義務的資格(包括任何資金或證券的交易或轉讓的執行或結算)等情況下,則ETF可能無法透過RQFII資格持有人的RQFII資格進行投資。
• 股票市場交易互聯互通機制的相關法規或規定或會變更。股票市場交易互聯互通機制需要承受額度限制。股票市場交易互聯互通機制交易被暫停,ETF投資於A股的能力將受不利影響。ETF之基礎貨幣為人民幣。人民幣目前不可自由兌換,並受外匯管制及限制。主要資產貨幣並非人民幣的投資者面臨外匯風險。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位,這可能會抑制或延遲投資者買賣。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• 管理人可酌情決定以ETF 的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
• 所有基金單位將僅以基礎貨幣(人民幣)收取分派。如基金單位持有人並無人民幣賬戶,基金單位持有人可能需要承擔 (i) 該等分派由人民幣轉換成美元、港元或任何其他貨幣相關的費用及收費; 以及(ii) 與用人民幣以外辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。
• 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動,因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣

概要

估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的估計每單位資產淨值是由ICE Data Services透過人民幣計值的估計每單位資產淨值,乘以ICE Data Services提供的實時 港幣和美金兌換率, 並由ICE Data Services顯示在此網頁。接近實時估計每單位資產淨值在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次。
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表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
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派息紀錄

除淨日 派付日 派息
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  1年 3年 5年 10年 自成立
39.66 13.64 12.49 5.21 3.71
基準(%)

截至 2021年5月31日

40.34 14.13 13.12 7.92 5.52
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
2.30 4.13 -0.05 7.41 39.66 46.76 80.15 66.12 52.33
基準(%)

截至 2021年5月31日

2.50 4.16 0.09 7.70 40.34 48.65 85.22 114.40 85.95
注:基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為人民幣。因此,包括二零一八年一月一日之前期間的基金及基準表現資料均以人民幣顯示。請注意,此變更會影響2018年1月1日之前顯示在此頁面上的信息,投資者在使用其他來源的信息時應注意顯示的參考貨幣。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉,資產淨值,表現和派息信息。

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全額部本金。。

表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示iShares安碩基金在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。

請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。

若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。

為比較表現,所披露的指數數據乃根據WM/Reuters提供的匯率,由指數的基本貨幣在岸人民幣轉換為港元。

基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。

資料來源: 貝萊德,CSI, WM/Reuters

基金資料

基金資料

資產淨值總額 截至 2021年6月22日 RMB 258,306,967
已發行之股份數目 截至 2021年6月22日 7,750,000
基準貨幣 人民幣
成立日期 2009年11月12日
上市交易所 香港交易所
資產類別 股票
註冊地點 香港
基準指數名稱 滬深300指數
派息頻率 每年
管理費 0.38%
衍生產品基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

基準指數 截至 2021年6月23日 RMB 6,577.53
基準代號 CSIN0300
連續12個月收益率 截至 2021年6月22日 1.17

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG)因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。


以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的發行章程。


要查看可持續發展特徵背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2021年5月7日 B
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2021年5月7日 2.04
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2021年5月7日 35.91
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2021年5月7日 97.08
基金 Lipper 全球分類 截至 2021年5月7日 Equity China
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 2021年5月7日 246.00
同類基金組別 截至 2021年5月7日 866
所有資料均根據截至 2021年3月31日 的持股及截至 2021年5月7日 的 MSCI ESG 基金評級。因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要被納入在 MSCI ESG 基金評級中,基金總比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋),基金的持有日期必須小於一年,且基金必須持有至少有十項證券。對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2021年6月22日 0.09%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2021年6月22日 0.64%
MSCI-核武器 截至 2021年6月22日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2021年6月22日 0.53%
MSCI-民用槍械 截至 2021年6月22日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2021年6月22日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2021年6月22日 0.00%

業務參與涵蓋範圍 截至 2021年6月22日 100.00%
未涵蓋的基金百分比 截至 2021年6月22日 0.00%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.69% 和油砂 0.00%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

持股

持股

截至 2021年6月22日
成分股名稱 比重(%)
注:基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為人民幣。於二零一八年一月一日及之前的派息金額以人民幣顯示。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉,資產淨值,表現和派息信息。
股票代號 成分股名稱 上市交易所代號 比重(%) 市場價格 股份數目 市值 面值 行業 SEDOL
鑒於四捨五入的原因,所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。

注:基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為人民幣。於二零一八年一月一日及之前的派息金額以人民幣顯示。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉,資產淨值,表現和派息信息。
持倉可予更改。

投資分佈

投資分佈

截至 2021年6月22日

比重(%)

投資分佈 基金
佔基金資產淨值的百份比。根據滬深300行業分類
代表佔基金資產淨值的百份比。

參與証券商

參與証券商

Barclays Bank PLC
BNP PARIBAS Securities Services
Citigroup Global Markets Asia Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Group Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
SG Securities (HK) Limited
UBS Securities Hong Kong Limited

價格及交易所

價格及交易所

股票代號 上市交易所代號 貨幣 上市日期 溢價/折讓 溢價/折讓值截至 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 收市價 ISIN代號 變動 百分之變動% 收市價截至 基準貨幣兌換匯率 20 日平均成交量 交易數量 彭博代號 彭博單位資產淨值 彭博估計單位資產淨值 彭博已發行股份 SEDOL 路透代號 每手買賣單位
2846 XHKG 港元 2009年11月18日 -0.30 2021年6月22日 39.92 0.20 0.51 2021年6月22日 39.80 HK0000057395 0.16 0.40 2021年6月22日 1.19772 17,975.00 6,700.00 2846 HK 2846NAV 2846IV 2846SHO B59L1Y9 2846.HK 100.00
82846 XHKG 人民幣 2017年2月28日 -0.45 2021年6月22日 33.33 0.21 0.63 2021年6月22日 33.18 HK0000326139 0.00 0.00 2021年6月22日 - 4,318.00 - 82846 HK 82846NAV 82846IV 82846SHO BDGKMJ7 82846.HK 100.00
9846 XHKG 美元 2017年2月28日 -0.01 2021年6月22日 5.14 0.03 0.49 2021年6月22日 5.14 HK0000326147 0.00 0.00 2021年6月22日 0.15423 2,365.00 - 9846 HK 9846NAV 9846IV 9846SHO BDGKMK8 9846.HK 100.00
*基準貨幣兌換匯率 - WM/Reuters 倫敦時間下午 4:00。請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。

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