股票

2846 / 82846 / 9846

iShares 安碩核心滬深300 ETF

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩核心滬深300指數ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• ETF旨在提供於扣除費用及開支之前與其滬深300指數(「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。
• 一般而言,投資於新興市場(如A 股市場)可能涉及更大的風險,如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治和經濟的不確定性、法律、監管和稅務風險、結算風險、託管風險和高程度的波動的可能性。與發展較成熟的市場相比,A股市場可能更顯波動及不穩定。ETF 主要投資於中國內地,可能須承受較採取多元化投資策略基金較大的波動。
• ETF 目前並沒有就源自RQFII 投資,或源自股票市場交易互聯互通機制投資之資本收益作出預扣稅(即「資本增益稅」)撥備。就ETF 於中國的投資的資本收益而言,目前有關於中國稅收法律,規例和慣例方面的風險和不確定性,這可能有追溯效力。ETF 任何增加的稅務責任可能對其價值造成不利影響,由此導致之稅務責任最終將由投資者承擔。
• ETF受RQFII投資適用之中國內地限制及規定,及中國適用之法律、規則及規例所限,或會變更,而該些變更可能產生潛在具追溯效力的影響。ETF可能不能利用RQFII額度如RQFII被撤消、終止或廢止,或任何重要營運商破產、不履行責任或被取消資格,因為ETF可能被禁止進行相關證券交易和匯出資金。
• 股票市場交易互聯互通機制的相關法規或規定或會變更。股票市場交易互聯互通機制需要承受額度限制。股票市場交易互聯互通機制交易被暫停,ETF投資於A股的能力將受不利影響。ETF之基礎貨幣為人民幣。人民幣目前不可自由兌換,並受外匯管制及限制。主要資產貨幣並非人民幣的投資者面臨外匯風險。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位,這可能會抑制或延遲投資者買賣。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• 管理人可酌情決定以ETF 的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
• 所有基金單位將僅以基礎貨幣(人民幣)收取分派。如基金單位持有人並無人民幣賬戶,基金單位持有人可能需要承擔 (i) 該等分派由人民幣轉換成美元、港元或任何其他貨幣相關的費用及收費; 以及(ii) 與用人民幣以外辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。
• 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動,因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。

概要

估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的估計每單位資產淨值是由ICE Data Services透過人民幣計值的估計每單位資產淨值,乘以ICE Data Services提供的實時 港幣和美金兌換率, 並由ICE Data Services顯示在此網頁。接近實時估計每單位資產淨值在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次。
Loading

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現

派息紀錄

除淨日 派付日 派息
查看派息紀錄
  1年 3年 5年 10年 自成立
31.39 8.92 7.95 3.96 3.21
基準(%)

截至 2020年11月30日

32.01 9.51 8.92 6.67 5.07
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
22.87 5.66 3.05 30.02 31.39 29.21 46.58 47.45 41.82
基準(%)

截至 2020年11月30日

23.37 5.69 3.12 30.31 32.01 31.33 53.28 90.70 72.66
注:基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為人民幣。因此,包括二零一八年一月一日之前期間的基金及基準表現資料均以人民幣顯示。請注意,此變更會影響2018年1月1日之前顯示在此頁面上的信息,投資者在使用其他來源的信息時應注意顯示的參考貨幣。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉,資產淨值,表現和派息信息。

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全額部本金。。

表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示iShares安碩基金在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。

請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。

若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。

為比較表現,所披露的指數數據乃根據WM/Reuters提供的匯率,由指數的基本貨幣在岸人民幣轉換為港元。

基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。

資料來源: 貝萊德,CSI, WM/Reuters

基金資料

基金資料

資產淨值總額 截至 2020年12月3日 RMB 246,305,467
已發行之股份數目 截至 2020年12月3日 7,500,000
基準貨幣 人民幣
成立日期 2009年11月12日
上市交易所 香港交易所
資產類別 股票
註冊地點 香港
基準指數名稱 滬深300指數
派息頻率 每年
管理費 0.38%
衍生產品基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

基準指數 截至 2020年12月4日 RMB 6,441.24
基準代號 CSIN0300
股票 截至 2020年12月3日 93.13%
現金及現金等類 截至 2020年12月3日 6.87%
連續12個月收益率 截至 2020年12月3日 2.25

持股

持股

截至 2020年12月3日
成分股名稱 比重(%)
注:基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為人民幣。於二零一八年一月一日及之前的派息金額以人民幣顯示。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉,資產淨值,表現和派息信息。
股票代號 成分股名稱 上市交易所代號 比重(%) 市場價格 市值 行業 SEDOL A股連接產品連接的股份數目 A股股份數目
鑒於四捨五入的原因,所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。

注:基金的基礎貨幣於二零一八年一月一日由港元變更為人民幣。於二零一八年一月一日及之前的派息金額以人民幣顯示。點擊此處查看2018年1月1日之前的歷史持倉,資產淨值,表現和派息信息。
持倉可予更改。

投資分佈

投資分佈

截至 2020年12月3日

比重(%)

投資分佈 基金
佔基金資產淨值的百份比。根據滬深300行業分類
代表佔基金資產淨值的百份比。

參與証券商

參與証券商

Barclays Bank PLC
Citigroup Global Markets Asia Limited
CLSA Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Group Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Macquarie Bank Limited
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
Nomura International (Hong Kong) Limited
UBS Securities Hong Kong Limited

價格及交易所

價格及交易所

股票代號 上市交易所代號 貨幣 上市日期 溢價/折讓 溢價/折讓值截至 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 收市價 ISIN代號 變動 百分之變動% 收市價截至 基準貨幣兌換匯率 20 日平均成交量 交易數量 彭博代號 彭博單位資產淨值 彭博估計單位資產淨值 彭博已發行股份 SEDOL 路透代號 每手買賣單位
2846 XHKG 港元 2009年11月18日 -1.16 2020年12月3日 38.95 0.02 0.05 2020年12月3日 38.70 HK0000057395 0.20 0.52 2020年12月4日 1.18609 31,698.00 38,100.00 2846 HK 2846NAV 2846IV 2846SHO B59L1Y9 2846.HK 100.00
82846 XHKG 人民幣 2017年2月28日 -0.43 2020年12月3日 32.84 -0.07 -0.20 2020年12月3日 32.70 HK0000326139 0.00 0.00 2020年12月4日 - 840.00 - 82846 HK 82846NAV 82846IV 82846SHO BDGKMJ7 82846.HK 100.00
9846 XHKG 美元 2017年2月28日 -0.70 2020年12月3日 5.03 0.00 0.07 2020年12月3日 5.00 HK0000326147 0.01 0.20 2020年12月4日 0.15302 2,145.00 - 9846 HK 9846NAV 9846IV 9846SHO BDGKMK8 9846.HK 100.00
*基準貨幣兌換匯率 - WM/Reuters 倫敦時間下午 4:00。請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。

相關文件

相關文件