多元資產

貝萊德環球資產配置基金

  • 淨值截至 2021年3月3日 GBP 51.94
    52週波幅 40.98 - 53.62
  • 1天淨值變動截至 2021年3月3日 -0.40 (-0.76%)
重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產，匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場，可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
顯示較少

概要

投資目標

環球資產配置基金以盡量提高總回報為目標。基金可投資於全球企業和政府所發行的股本證券、債券及短期證券，不受既定限制。在正常市況下，基金將不少於70%的總資產投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金亦可將其債券組合的一部份投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

Loading

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現

 

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假定投資的資產淨值百分比變動。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。


往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
年度回報(%) - - - - - - - - 14.00 16.71
基準(%) - - - - - - - - 14.21 9.84

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。

表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
派息率及股息組成資料
除淨日 派息
派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。派息率 =（ 派息╱（上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數） x 全年日數╱除息日之資產淨值） x 100

穩定派息股份及連息差穩定派息股份孳息率 (%): (派息/除息日之資產淨值) * (12*100)

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
  1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%)

截至 2021年2月28日

18.33 - - - 9.47
基準(%)

截至 2021年2月28日

8.47 - - - 7.43
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%)

截至 2021年2月28日

-0.84 5.87 18.33 - - - 26.95
基準(%)

截至 2021年2月28日

-2.28 2.62 8.47 - - - 20.80
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2021年3月3日 美元 16,450.969 M
基準貨幣 美元
基金成立日期 1997年1月3日
貨幣(本地) 英鎊
股份成立日期 2018年7月11日
其他報價貨幣 匈牙利福林, 新加坡元, 歐元, 波蘭茲羅提, 港元, 澳元, 瑞士法郎, 美元, 離岸人民幣
資產類別 多元資產
晨星分類 美元平衡型多元資產
基準指數名稱 60% SN500FTWX / 40% MLCGGXU05 Index
派息頻率 每年
ISIN LU1852330908
彭博代號 BGAAD4G
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75%
首次認購費 5.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

市盈率 截至 2021年1月29日 25.79
加權平均市值(百萬) 截至 2021年1月29日 美元 326,938.2 M
有效期限 截至 2021年1月29日 1.81
固定收益有效久期 截至 2021年1月29日 9.37
固定收益 + 現金有效久期 截至 2021年1月29日 6.09

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要被納入在 MSCI ESG 基金評級中，基金總比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算基金比重之前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋），基金的持有日期必須小於一年，且基金必須持有至少有十項證券。對於新發行的基金，持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。MSCI 評級目前無法用於此基金。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的，除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標，否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域，也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。

MSCI－爭議性武器 截至 - -
MSCI－聯合國全球契約違反者 截至 - -
MSCI－核武器 截至 - -
MSCI－動力煤 截至 - -
MSCI－民用槍械 截至 - -
MSCI－油砂 截至 - -
MSCI－煙草 截至 - -
業務參與涵蓋範圍 截至 - -
未涵蓋的基金百分比 截至 - -
如上所示，貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義，針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義，對於從動力煤或油砂（收入閾值為 0% ）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤 -% 和油砂 -%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此，有可能公司額外參與這些涵蓋的活動，但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程，以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標，而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段，會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部（透過與 BlackRock Investment Stewardship 團隊合作，就重大環境、社會或管治主題與發行人接觸），或來自第三方提供者。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險，以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2021年1月29日
成分股名稱 比重(%)
APPLE INC 2.38
MICROSOFT CORP 2.09
ALPHABET INC CLASS C 1.55
AMAZON COM INC 1.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.04
成分股名稱 比重(%)
SIEMENS N AG 1.00
JOHNSON & JOHNSON 0.94
NEXTERA ENERGY INC 0.93
JPMORGAN CHASE & CO 0.90
BANK OF AMERICA CORP 0.85
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
截至 2021年1月29日
成分股名稱 比重(%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.78
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1.29
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1.27
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0.77
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0.75
成分股名稱 比重(%)
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0.65
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0.64
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0.62
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0.60
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0.55
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2021年1月29日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
對不起，目前沒有相關數據
截至 2021年1月29日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2021年1月29日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2021年1月29日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
D4 英鎊 每年 51.94 -0.40 -0.76 2021年3月3日 53.62 40.98 LU1852330908
A2 對沖股份 離岸人民幣 非派息股份 170.46 -1.07 -0.62 2021年3月3日 174.47 110.83 LU1062906877
C2 美元 非派息股份 55.78 -0.36 -0.64 2021年3月3日 57.18 37.29 LU0147395726
C2 歐元 非派息股份 46.27 -0.34 -0.73 2021年3月3日 47.27 34.53 LU0331284793
D2 歐元 非派息股份 67.78 -0.50 -0.73 2021年3月3日 69.19 49.64 LU0523293024
C2 對沖股份 歐元 非派息股份 34.12 -0.21 -0.61 2021年3月3日 34.97 23.12 LU0212926058
D2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 15.72 -0.11 -0.69 2021年3月3日 16.11 10.46 LU0827880260
D4 歐元 每年 60.11 -0.44 -0.73 2021年3月3日 61.36 44.22 LU0827880005
A4 歐元 每年 59.64 -0.44 -0.73 2021年3月3日 60.90 43.99 LU0408221512
D2 對沖股份 新加坡元 非派息股份 18.42 -0.12 -0.65 2021年3月3日 18.87 12.15 LU0827880690
A2 對沖股份 澳元 非派息股份 21.48 -0.13 -0.60 2021年3月3日 21.99 14.33 LU0468326631
A2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 14.75 -0.09 -0.61 2021年3月3日 15.12 9.88 LU0343169966
A2 匈牙利福林 非派息股份 22,331.79 -138.09 -0.61 2021年3月3日 22,498.05 15,897.45 LU0566074125
D2 對沖股份 波蘭茲羅提 非派息股份 22.31 -0.14 -0.62 2021年3月3日 22.85 14.73 LU0827880427
D2 對沖股份 澳元 非派息股份 22.87 -0.15 -0.65 2021年3月3日 23.42 15.16 LU0827880187
A2 對沖股份 港元 非派息股份 17.64 -0.12 -0.68 2021年3月3日 18.08 11.65 LU0788109477
A2 美元 非派息股份 73.95 -0.47 -0.63 2021年3月3日 75.77 48.87 LU0072462426
D2 對沖股份 英鎊 非派息股份 39.57 -0.25 -0.63 2021年3月3日 40.51 26.19 LU0827880344
A2 對沖股份 波蘭茲羅提 非派息股份 20.94 -0.13 -0.62 2021年3月3日 21.45 13.93 LU0480534592
A4 美元 每年 71.90 -0.46 -0.64 2021年3月3日 73.67 47.51 LU0724617625
D4 對沖股份 歐元 每年 42.31 -0.27 -0.63 2021年3月3日 43.34 28.27 LU0827880773
A2 對沖股份 新加坡元 非派息股份 17.20 -0.11 -0.64 2021年3月3日 17.62 11.43 LU0308772762
A4 對沖股份 歐元 每年 42.00 -0.27 -0.64 2021年3月3日 43.04 28.13 LU0240613025
A2 對沖股份 英鎊 非派息股份 37.17 -0.24 -0.64 2021年3月3日 38.07 24.78 LU0236177068
A2 對沖股份 歐元 非派息股份 45.20 -0.29 -0.64 2021年3月3日 46.32 30.28 LU0212925753
D2 美元 非派息股份 81.71 -0.52 -0.63 2021年3月3日 83.69 53.61 LU0329592538
D2 對沖股份 歐元 非派息股份 49.95 -0.31 -0.62 2021年3月3日 51.16 33.22 LU0329591480
A2 歐元 非派息股份 61.34 -0.46 -0.74 2021年3月3日 62.64 45.24 LU0171283459

基金經理

基金經理

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

相關文件

相關文件