Multi-actifs

BGF Global Allocation Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 15,4 8,9 6,5 -0,8 -4,4 19,1 9,5 14,9 -11,2 8,6
Indice de référence contrainte 1 (%) 18,6 10,5 9,2 1,6 0,1 21,0 4,0 18,5 -10,1 11,8
Indice de référence comparateur 2 (%) 16,4 7,2 9,0 6,4 -6,5 26,8 4,5 27,7 -14,1 17,3
Indice de référence comparateur 3 (%) 13,3 7,4 4,6 -5,6 4,2 7,8 1,0 0,1 -12,9 1,6
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
14,43 3,66 7,61 6,91 7,57
Indice de référence contrainte 1 (%) 13,90 5,69 7,69 8,39 -
Indice de référence comparateur 2 (%) 20,06 8,21 10,95 9,51 -
Indice de référence comparateur 3 (%) 1,15 -3,73 -2,02 1,25 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
10,36 3,60 2,27 10,36 14,43 11,38 44,27 95,04 208,91
Indice de référence contrainte 1 (%) 8,77 2,58 1,99 8,77 13,90 18,07 44,86 123,79 -
Indice de référence comparateur 2 (%) 13,70 3,35 2,90 13,70 20,06 26,71 68,09 148,09 -
Indice de référence comparateur 3 (%) -1,01 1,26 -0,82 -1,01 1,15 -10,76 -9,69 13,25 -
  Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Du
30/juin/2023
Au
30/juin/2024
Rendement total (%)

au 30/juin/2024

7,33 20,69 -5,66 3,18 14,43
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/juin/2024

5,67 16,11 -1,73 5,49 13,90
Indice de référence comparateur 2 (%)

au 30/juin/2024

1,78 30,33 -5,08 11,19 20,06
Indice de référence comparateur 3 (%)

au 30/juin/2024

6,06 -4,57 -5,59 -6,56 1,15

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 18/juil./2024
USD 15 166 282 636
Date de lancement du Fonds
03/janv./1997
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Indice de référence comparateur 3
FTSE World Government Bond Index
Droits d'entrée
5,00%
ISIN
LU0408221512
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
EUR 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGGAUA4
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
19/janv./2009
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Multi-actifs
Indice de référence comparateur 2
FTSE World Index
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,76%
Frais sur encours
1,50%
Investissement initial minimum
EUR 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
USD Moderate Allocation
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B3L15F2

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/juin/2024
1266
Bêta à 3 ans
au 30/juin/2024
0,884
Capitalisation boursière
au 28/juin/2024
USD 629 542,00
Duration effective Revenu fixe
au 28/juin/2024
6,98
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/juin/2024
0,98
PER
19,30
Duration effective
au 28/juin/2024
1,91
Duration effective Revenu fixe et liquidités
au 28/juin/2024
5,25

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/juin/2024
A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/juin/2024
6,68
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/juin/2024
Mixed Asset USD Bal - Global
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 21/juin/2024
107,67
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/juin/2024
87,78
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/juin/2024
72,12
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/juin/2024
269
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/juin/2024
65,42
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/juin/2024 basées sur les positions détenues au 31/janv./2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 28/juin/2024
0,03%
MSCI - Armes nucléaires
au 28/juin/2024
0,02%
MSCI - Armes à feu civiles
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 28/juin/2024
0,08%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 28/juin/2024
0,10%
MSCI - Charbon thermique
au 28/juin/2024
0,41%
MSCI - Sables bitumineux
au 28/juin/2024
0,43%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 28/juin/2024
72,38%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 28/juin/2024
27,54%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,80% pour le charbon thermique et 2,64% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BGF Global Allocation Fund, Class A4, au 30/juin/2024 noté par rapport à 1105 USD Moderate Allocation fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 16/mai/2024)

Principales positions

Principales positions

au 28/juin/2024
Nom Pondération (%)
MICROSOFT CORP 3,51
NVIDIA CORP 2,43
AMAZON COM INC 2,19
ALPHABET INC CLASS C 1,77
APPLE INC 1,68
Nom Pondération (%)
ASML HOLDING NV 1,02
MASTERCARD INC CLASS A 0,85
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,81
ELI LILLY 0,73
JPMORGAN CHASE & CO 0,73
au 28/juin/2024
Nom Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,91
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,30
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,26
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,10
Nom Pondération (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,90
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,81
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,64
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,49
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,49
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/juin/2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A4 EUR 69,46 -0,08 -0,12 18/juil./2024 70,06 58,99 LU0408221512
PART D2 USD 89,32 -0,31 -0,35 18/juil./2024 89,87 73,29 LU0329592538
PART D2 COUVERTE EUR 50,60 -0,18 -0,35 18/juil./2024 50,92 42,09 LU0329591480
Class A10 USD 10,51 -0,04 -0,38 18/juil./2024 10,58 9,05 LU2637965356
Class A10 Hedged ZAR 104,13 -0,34 -0,33 18/juil./2024 104,73 90,13 LU2637965943
PART X4 USD 17,11 -0,06 -0,35 18/juil./2024 17,21 13,94 LU0953392981
PART A2 COUVERTE EUR 44,64 -0,17 -0,38 18/juil./2024 44,94 37,34 LU0212925753
Class A10 Hedged SGD 10,36 -0,04 -0,38 18/juil./2024 10,43 9,00 LU2637965513
Class A10 Hedged EUR 10,42 -0,04 -0,38 18/juil./2024 10,49 9,02 LU2637965786
Class A9 USD 9,45 -0,04 -0,42 18/juil./2024 9,51 7,97 LU2354320561
PART X2 COUVERTE JPY 1 443,00 -5,00 -0,35 18/juil./2024 1 453,00 1 224,00 LU1445720094
Class A10 Hedged CNH 102,30 -0,37 -0,36 18/juil./2024 102,98 89,78 LU2637965604
PART D4 GBP 59,20 0,04 0,07 18/juil./2024 59,93 51,92 LU1852330908
Class A10 Hedged AUD 10,30 -0,04 -0,39 18/juil./2024 10,37 8,99 LU2637965869
Class A9 Hedged SGD 9,10 -0,03 -0,33 18/juil./2024 9,16 7,78 LU2354320645
Class A9 Hedged AUD 8,97 -0,03 -0,33 18/juil./2024 9,02 7,65 LU2354320728
PART A4 COUVERTE EUR 41,02 -0,15 -0,36 18/juil./2024 41,29 34,31 LU0240613025
PART X2 EUR 96,00 -0,10 -0,10 18/juil./2024 96,79 80,54 LU0984173384
Class A10 Hedged HKD 104,36 -0,37 -0,35 18/juil./2024 105,03 90,31 LU2637965430
PART A2 EUR 72,24 -0,08 -0,11 18/juil./2024 72,86 61,35 LU0171283459
PART A2 COUVERTE GBP 38,18 -0,13 -0,34 18/juil./2024 38,42 31,62 LU0236177068
PART A2 COUVERTE CHF 14,11 -0,06 -0,42 18/juil./2024 14,21 11,99 LU0343169966
PART C2 COUVERTE EUR 32,30 -0,12 -0,37 18/juil./2024 32,52 27,26 LU0212926058
PART X2 USD 104,75 -0,36 -0,34 18/juil./2024 105,36 85,35 LU0328507826
PART D2 EUR 81,86 -0,09 -0,11 18/juil./2024 82,55 69,15 LU0523293024
PART C2 USD 57,00 -0,20 -0,35 18/juil./2024 57,36 47,45 LU0147395726
PART A2 COUVERTE SGD 17,65 -0,06 -0,34 18/juil./2024 17,76 14,76 LU0308772762
Class X10 USD 11,33 -0,04 -0,35 18/juil./2024 11,39 9,96 LU2699150301
PART D4 EUR 70,40 -0,07 -0,10 18/juil./2024 70,99 59,47 LU0827880005
PART D2 COUVERTE AUD 23,70 -0,09 -0,38 18/juil./2024 23,85 19,68 LU0827880187
PART D2 COUVERTE CHF 15,43 -0,06 -0,39 18/juil./2024 15,54 13,04 LU0827880260
PART X2 COUVERTE AUD 27,53 -0,09 -0,33 18/juil./2024 27,69 22,69 LU0525289509
PART A2 COUVERTE CNH 177,02 -0,66 -0,37 18/juil./2024 178,21 148,90 LU1062906877
PART D2 COUVERTE SGD 19,39 -0,07 -0,36 18/juil./2024 19,51 16,12 LU0827880690
PART E2 COUVERTE PLN 21,36 -0,07 -0,33 18/juil./2024 21,49 17,75 LU0530192003
PART E2 USD 70,52 -0,25 -0,35 18/juil./2024 70,97 58,39 LU0147396450
PART A2 HUF 28 197,52 -70,34 -0,25 18/juil./2024 28 749,05 23 463,25 LU0566074125
PART I2 EUR 82,47 -0,09 -0,11 18/juil./2024 83,16 69,56 LU1653088838
PART C2 EUR 52,24 -0,05 -0,10 18/juil./2024 52,69 44,76 LU0331284793
PART X2 COUVERTE EUR 15,18 -0,06 -0,39 18/juil./2024 15,28 12,54 LU0260352280
PART A2 COUVERTE AUD 21,69 -0,08 -0,37 18/juil./2024 21,83 18,11 LU0468326631
PART D2 COUVERTE PLN 25,00 -0,08 -0,32 18/juil./2024 25,14 20,58 LU0827880427
PART I2 COUVERTE EUR 50,47 -0,19 -0,38 18/juil./2024 50,79 41,91 LU0368231949
PART A4 USD 75,79 -0,27 -0,35 18/juil./2024 76,26 62,53 LU0724617625
PART E2 COUVERTE EUR 41,62 -0,16 -0,38 18/juil./2024 41,90 34,94 LU0212926132
PART D2 COUVERTE GBP 41,69 -0,14 -0,33 18/juil./2024 41,94 34,34 LU0827880344
PART I2 USD 89,98 -0,32 -0,35 18/juil./2024 90,53 73,72 LU0368249560
PART A2 COUVERTE PLN 22,87 -0,08 -0,35 18/juil./2024 23,01 18,93 LU0480534592
PART D4 COUVERTE EUR 41,54 -0,15 -0,36 18/juil./2024 41,81 34,56 LU0827880773
PART E2 EUR 64,63 -0,07 -0,11 18/juil./2024 65,19 55,09 LU0171283533
PART A2 COUVERTE HKD 18,28 -0,06 -0,33 18/juil./2024 18,40 15,19 LU0788109477
PART I2 COUVERTE SGD 19,40 -0,07 -0,36 18/juil./2024 19,52 16,15 LU0810842038
PART A2 USD 78,82 -0,28 -0,35 18/juil./2024 79,31 65,03 LU0072462426

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 870 EUR
-21,3%
5 170 EUR
-12,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 430 EUR
-15,7%
9 710 EUR
-0,6%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 990 EUR
-0,1%
12 630 EUR
4,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 300 EUR
23,0%
14 160 EUR
7,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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