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BSF European Absolute Return Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  Du
30/juin/2015
Au
30/juin/2016
Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 30/juin/2020

3,46 -4,35 4,01 5,02 6,00
Indice de référence (%) Index: LIBOR 3 Month Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

au 30/juin/2020

-0,15 -0,34 -0,37 -0,35 -0,40

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 18/sept./2020 EUR 2 170,899
Devise de base EUR
Date de lancement du Fonds 27/févr./2009
Date de lancement de la Classe d'Actions 30/avr./2012
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Indice de référence LIBOR 3 Month Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,08%
ISIN LU0776931064
Symbole Bloomberg BLEAI2E
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL B808980
Symbole indice de référence Bloomberg ECC0TR03
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 10000000
Investissement ultérieur minimum EUR 10000
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2020
Nom Pondération (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,29
DSV PANALPINA A/S 2,87
LONZA GROUP AG 2,78
RELX PLC 2,68
SIKA AG 2,10
Nom Pondération (%)
NOVO NORDISK A/S 2,09
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1,75
VOLVO AB 1,71
EXPERIAN PLC 1,61
LAFARGEHOLCIM LTD 1,56
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2020

% par secteur

Type Long Short Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Long Short Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Long Short Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART I2 EUR Pas de distribution 157,73 0,49 0,31 157,73 139,75 - LU0776931064 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 141,45 0,43 0,30 141,45 126,20 - LU0414665884 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 148,07 0,46 0,31 148,07 131,86 - LU0411704413 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 154,71 0,48 0,31 154,71 137,37 - LU0414666189 - -
PART D4 EUR Annuelle 152,10 0,47 0,31 152,10 135,13 - LU0827970921 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 150,01 0,47 0,31 150,01 133,57 - LU0748867792 - -
PART D2 USD - 101,18 0,31 0,31 101,18 99,03 - LU2213651438 - -
PART A4 EUR Annuelle 148,03 0,46 0,31 148,03 131,81 - LU0414668557 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 163,85 0,51 0,31 163,85 144,69 - LU0802637750 - -

Gérants

Gérants

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Documentation

Documentation