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BGF Systematic Global SmallCap Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  Du
30/juin/2015
Au
30/juin/2016
Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
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30/juin/2018
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30/juin/2018
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30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 30/juin/2020

-13,26 18,14 10,58 -4,14 -7,95
Indice de référence (%) Index: MSCI ACWI Small Cap Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

au 30/juin/2020

-4,72 20,47 13,83 -2,96 -5,54

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 30/sept./2020 USD 175,212
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 04/nov./1994
Date de lancement de la Classe d'Actions 01/juil./2002
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Global Small-Cap Equity
Indice de référence MSCI ACWI Small Cap Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 2,37%
ISIN LU0147403843
Symbole Bloomberg MGLOSEE
Droits d'entrée 3,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL 7357378
Symbole indice de référence Bloomberg NCUDWI
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5000
Investissement ultérieur minimum USD 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les Notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour BGF Systematic Global SmallCap Fund, Class E2, au 31/août/2020 noté par rapport à 283 Global Small-Cap Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2020
Nom Pondération (%)
RIGHTMOVE PLC 0,50
CARLISLE COMPANIES INC 0,48
QTS REALTY REIT INC TRUST CLASS A 0,42
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC 0,40
GENERAC HOLDINGS INC 0,38
Nom Pondération (%)
TORO 0,38
POOL CORP 0,37
ALSTRIA OFFICE REIT AG 0,35
EURONEXT NV 0,34
ETSY INC 0,33
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART E2 USD Pas de distribution 93,49 0,19 0,20 103,84 59,50 - LU0147403843 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 67,31 0,29 0,43 80,12 46,57 - LU0331285766 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 95,81 0,43 0,45 112,65 65,61 - LU0376433602 - -
PART C2 USD Pas de distribution 78,73 0,15 0,19 87,91 50,30 - LU0147403330 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 79,93 0,36 0,45 94,69 55,09 - LU0171288508 - -
PART A2 USD Pas de distribution 102,27 0,20 0,20 113,21 64,92 - LU0054578231 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 87,44 0,39 0,45 103,28 60,11 - LU0171288334 - -
PART A2 COUVERTE AUD Pas de distribution 11,02 0,02 0,18 12,76 7,12 - LU1023057448 - -

Gérants

Gérants

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Documentation

Documentation