L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Distributions

Pas de distribution.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 25/janv./2022 USD 973
Net Assets of Fund au 02/déc./2021 USD 1 005 441 032
Date de lancement de la Classe d'Actions 02/déc./2021
Date de lancement du Fonds 11/avr./2008
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Classification SFDR Autre
Indice de référence Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Index Ticker -
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,03%
Frais sur encours 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 500 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 5 000,00
Fréquence de versement des dividendes -
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg -
ISIN IE0004XHE738
SEDOL BLB5B63

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/nov./2021 150
Rendement à échéance au - -
Duration effective au 30/nov./2021 12,49
Échéance moyenne pondérée au 30/nov./2021 13,13
Écart-type (3ans) au - -

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/nov./2021
Nom Pondération (%)
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,74
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,64
UK I/L GILT 0.375 03/22/2062 1,62
TREASURY (CPI) NOTE 3.875 04/15/2029 1,42
UK I/L GILT 0.5 03/22/2050 1,41
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,40
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,38
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,37
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,34
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/nov./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/nov./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/nov./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/nov./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/nov./2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Class Flexible USD - 9,74 -0,02 -0,19 25/janv./2022 10,04 9,67 IE0004XHE738 -
Class Flexible Acc EUR - 10,06 0,01 0,12 25/janv./2022 10,38 9,92 IE000KD5RQM5 -
PART D USD Pas de distribution 12,63 -0,02 -0,19 25/janv./2022 13,08 11,71 IE00BD0NC367 -
Flex USD Pas de distribution 18,82 -0,04 -0,19 25/janv./2022 19,49 17,43 IE00B2PPWQ36 -
Inst USD Pas de distribution 16,06 -0,03 -0,19 25/janv./2022 16,64 14,89 IE00B3C8NT28 -

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner

Documentation

Documentation