Obligations

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 9 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) -6,6 -14,6 11,9 12,2 -14,6 9,0 0,6 -8,7 -11,4
Indice de référence contrainte 1 (%) -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
2,94 -2,44 -3,30 -2,97 -3,44
Indice de référence contrainte 1 (%) 3,06 -2,31 -0,92 -1,29 -1,85
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,39 -1,96 3,85 4,63 2,94 -7,15 -15,44 -26,05 -29,90
Indice de référence contrainte 1 (%) 4,39 -1,58 3,36 6,64 3,06 -6,78 -4,53 -12,19 -17,23
  Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Rendement total (%)

au 31/mars/2023

-15,57 -13,06 14,87 -9,36 0,00
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2023

-7,58 -6,52 13,03 -8,53 -0,72

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 08/juin/2023 USD 1 704 670 622
Date de lancement de la Classe d'Actions 10/avr./2013
Date de lancement du Fonds 26/juin/1997
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,62%
Frais sur encours 0,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Other Bond
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGFLEI2
ISIN LU0473186707
SEDOL B4YX0V3
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2023 421
Écart-type (3ans) au 31/mai/2023 11,13%
Bêta à 3 ans au 31/mai/2023 1,024
Rendement à l'échéance au 31/mai/2023 8,08
Sensibilité au 31/mai/2023 5,67
Rendement le plus défavorable au 31/mai/2023 8,08%
Duration effective au 31/mai/2023 5,71
Échéance moyenne pondérée au 31/mai/2023 7,70
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/mai/2023 7,70

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/avr./2023
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 2,08
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,77
Nom Pondération (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 1,65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,58
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,53
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,52
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,17 -0,01 -0,14 08/juin/2023 7,23 6,13 LU0473186707 -
Class SR3 Hedged GBP Mensuelle 8,21 -0,01 -0,12 08/juin/2023 8,39 7,25 LU2319963463 -
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 9,48 -0,01 -0,11 08/juin/2023 9,55 8,00 LU1505939139 -
PART X2 GBP Pas de distribution 5,70 -0,02 -0,35 08/juin/2023 5,78 5,06 LU1688375267 -
PART D2 CHF Pas de distribution 22,25 -0,12 -0,54 08/juin/2023 22,43 20,55 LU1065150267 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,98 -0,01 -0,11 08/juin/2023 9,06 7,68 LU2319963380 -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 5,08 -0,01 -0,20 08/juin/2023 5,18 4,50 LU1133072774 -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 7,75 -0,01 -0,13 08/juin/2023 7,82 6,58 LU0358998713 -
PART C2 USD Pas de distribution 18,62 -0,03 -0,16 08/juin/2023 18,79 15,78 LU0278476923 -
Class SR3 USD Mensuelle 8,44 -0,01 -0,12 08/juin/2023 8,57 7,36 LU2319963620 -
Class I5 USD Trimestrielle 7,71 -0,01 -0,13 08/juin/2023 7,78 6,65 LU1495982867 -
PART A2 CHF Pas de distribution 20,58 -0,11 -0,53 08/juin/2023 20,78 19,07 LU0938162186 -
Class I3 Hedged GBP Mensuelle 5,17 -0,01 -0,19 08/juin/2023 5,28 4,57 LU0995336418 -
Class I5 EUR Trimestrielle 7,16 -0,03 -0,42 08/juin/2023 7,31 6,71 LU0995350831 -
PART D2 USD Pas de distribution 24,69 -0,04 -0,16 08/juin/2023 24,88 20,70 LU0383940458 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 6,64 -0,01 -0,15 08/juin/2023 6,71 5,71 LU0359002093 -
PART D3 COUVERTE GBP Mensuelle 5,19 -0,01 -0,19 08/juin/2023 5,31 4,59 LU0995345831 -
Class SR2 USD - 9,48 -0,01 -0,11 08/juin/2023 9,55 7,94 LU2319963547 -
PART I2 CHF - 22,41 -0,11 -0,49 08/juin/2023 22,57 20,66 LU1781817694 -
PART A2 USD Pas de distribution 22,84 -0,03 -0,13 08/juin/2023 23,03 19,21 LU0278470058 -
PART I2 GBP - 19,86 -0,06 -0,30 08/juin/2023 20,17 17,73 LU1741217027 -
PART A3 USD Mensuelle 3,10 0,00 0,00 08/juin/2023 3,15 2,70 LU0278470132 -
PART A4 EUR Annuelle 11,82 -0,05 -0,42 08/juin/2023 12,22 10,86 LU0478974834 -
PART A4 USD Annuelle 12,73 -0,02 -0,16 08/juin/2023 12,83 10,70 LU0548402170 -
PART A1 EUR Mensuelle 2,86 -0,01 -0,35 08/juin/2023 2,93 2,72 LU0278461065 -
PART D5 GBP Trimestrielle 7,30 -0,03 -0,41 08/juin/2023 7,54 6,84 LU1694209807 -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 79,15 -0,12 -0,15 08/juin/2023 79,97 67,97 LU1715605868 -
PART A3 EUR Mensuelle 2,88 -0,01 -0,35 08/juin/2023 2,95 2,74 LU0278457469 -
PART D3 EUR Mensuelle 11,90 -0,05 -0,42 08/juin/2023 12,22 11,33 LU0827884924 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 6,91 -0,02 -0,29 08/juin/2023 6,98 5,92 LU0622213642 -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 5,69 -0,01 -0,18 08/juin/2023 5,83 5,07 LU1676225185 -
PART A2 EUR Pas de distribution 21,21 -0,09 -0,42 08/juin/2023 21,31 19,14 LU0278457204 -
PART A6 USD Mensuelle 6,41 -0,01 -0,16 08/juin/2023 6,53 5,65 LU1408528211 -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 4,78 -0,01 -0,21 08/juin/2023 4,88 4,22 LU1062843260 -
PART D3 USD Mensuelle 12,81 -0,02 -0,16 08/juin/2023 13,02 11,18 LU0523291242 -
PART D3 COUVERTE AUD Mensuelle 4,90 -0,01 -0,20 08/juin/2023 5,02 4,34 LU0827884841 -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 8,18 -0,01 -0,12 08/juin/2023 8,26 6,92 LU0827884767 -
PART I2 USD Pas de distribution 24,86 -0,03 -0,12 08/juin/2023 25,05 20,82 LU0520955575 -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 5,70 -0,01 -0,18 08/juin/2023 5,85 5,10 LU1408528302 -
PART C2 EUR Pas de distribution 17,29 -0,07 -0,40 08/juin/2023 17,37 15,79 LU0278457972 -
PART D4 EUR Annuelle 11,87 -0,05 -0,42 08/juin/2023 12,29 10,87 LU0827885145 -
PART A3 HKD Mensuelle 24,27 -0,05 -0,21 08/juin/2023 24,68 21,21 LU0388349754 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 13,37 -0,02 -0,15 08/juin/2023 13,49 11,34 LU0827885491 -
PART D2 EUR Pas de distribution 22,93 -0,10 -0,43 08/juin/2023 23,04 20,59 LU0329592702 -
PART C1 USD Mensuelle 3,07 -0,01 -0,32 08/juin/2023 3,13 2,68 LU0278478119 -
PART E2 USD Pas de distribution 21,05 -0,03 -0,14 08/juin/2023 21,23 17,76 LU0374975414 -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 9,94 -0,01 -0,10 08/juin/2023 10,00 8,24 LU0827884684 -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 7,86 -0,01 -0,13 08/juin/2023 7,95 6,78 LU1688375184 -
PART A1 USD Mensuelle 3,08 0,00 0,00 08/juin/2023 3,13 2,68 LU0278477574 -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 62,58 -0,10 -0,16 08/juin/2023 64,28 55,67 LU1408528484 -
Class X5 Hedged GBP Trimestrielle 7,63 -0,01 -0,13 08/juin/2023 7,74 6,65 LU1954752702 -
PART E2 EUR Pas de distribution 19,55 -0,08 -0,41 08/juin/2023 19,64 17,72 LU0278459671 -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 6,22 -0,01 -0,16 08/juin/2023 6,29 5,36 LU0474536231 -
PART X2 USD Pas de distribution 7,13 -0,01 -0,14 08/juin/2023 7,18 5,96 LU0344905624 -
PART A2 CZK Pas de distribution 501,68 -1,15 -0,23 08/juin/2023 512,09 471,20 LU1791177113 -
PART D3 HKD Mensuelle 100,38 -0,20 -0,20 08/juin/2023 102,07 87,75 LU0827885061 -
PART A3 COUVERTE AUD Mensuelle 4,91 0,00 0,00 08/juin/2023 5,02 4,34 LU0575500318 -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 9,42 -0,01 -0,11 08/juin/2023 9,48 7,83 LU0480535052 -
PART X2 EUR Pas de distribution 6,62 -0,03 -0,45 08/juin/2023 6,65 5,91 LU0531082021 -
PART A6 COUVERTE CAD Mensuelle 6,19 -0,01 -0,16 08/juin/2023 6,33 5,49 LU1408528641 -
PART D4 USD Annuelle 12,78 -0,02 -0,16 08/juin/2023 12,88 10,72 LU0827885228 -
PART A8 COUVERTE NZD Mensuelle 6,39 0,00 0,00 08/juin/2023 6,51 5,65 LU1408528724 -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 6,45 -0,01 -0,15 08/juin/2023 6,53 5,58 LU0623004180 -

Gérants

Gérants

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000,00
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 760 EUR
-32,4%
5 280 EUR
-19,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 980 EUR
-20,2%
7 720 EUR
-8,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 760 EUR
-2,4%
9 510 EUR
-1,7%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 800 EUR
18,0%
11 520 EUR
4,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation