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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CHF et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 3,37 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3,29 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,58 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,34 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,83 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 | 1,71 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,64 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1,63 |
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1,62 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,44 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART A2 COUVERTE | CHF | Pas de distribution | 6,09 | 0,06 | 1,00 | 7,62 | 5,91 | - | LU0623004180 | - | - |
PART D3 COUVERTE | GBP | Mensuelle | 5,08 | 0,05 | 0,99 | 6,57 | 4,92 | - | LU0995345831 | - | - |
PART D2 COUVERTE | CHF | Pas de distribution | 7,38 | 0,07 | 0,96 | 9,19 | 7,16 | - | LU1688375184 | - | - |
PART A2 | CHF | Pas de distribution | 20,12 | 0,26 | 1,31 | 22,87 | 19,53 | - | LU0938162186 | - | - |
PART D2 | USD | Pas de distribution | 22,21 | 0,23 | 1,05 | 27,25 | 21,52 | - | LU0383940458 | - | - |
PART A1 | USD | Mensuelle | 2,94 | 0,03 | 1,03 | 3,79 | 2,86 | - | LU0278477574 | - | - |
PART A2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 6,23 | 0,06 | 0,97 | 7,82 | 6,04 | - | LU0359002093 | - | - |
PART X2 COUVERTE | GBP | Pas de distribution | 8,63 | 0,09 | 1,05 | 10,59 | 8,36 | - | LU1505939139 | - | - |
Class I5 | USD | Trimestrielle | 7,33 | 0,07 | 0,96 | 9,48 | 7,11 | - | LU1495982867 | - | - |
Class I5 | EUR | Trimestrielle | 6,94 | 0,07 | 1,02 | 7,80 | 6,75 | - | LU0995350831 | - | - |
Class SR2 | USD | - | 8,52 | 0,09 | 1,07 | 10,45 | 8,26 | - | LU2319963547 | - | - |
PART I2 | GBP | - | 17,87 | 0,19 | 1,07 | 19,39 | 17,31 | - | LU1741217027 | - | - |
PART A1 | EUR | Mensuelle | 2,79 | 0,03 | 1,09 | 3,12 | 2,71 | - | LU0278461065 | - | - |
PART A3 | EUR | Mensuelle | 2,81 | 0,03 | 1,08 | 3,14 | 2,73 | - | LU0278457469 | - | - |
PART D2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 6,45 | 0,07 | 1,10 | 8,05 | 6,25 | - | LU0622213642 | - | - |
PART A4 | EUR | Annuelle | 11,47 | 0,11 | 0,97 | 12,83 | 11,16 | - | LU0478974834 | - | - |
PART A2 COUVERTE | SEK | Pas de distribution | 74,18 | 0,75 | 1,02 | 92,99 | 71,90 | - | LU1715605868 | - | - |
PART A4 | USD | Annuelle | 12,12 | 0,13 | 1,08 | 15,59 | 11,74 | - | LU0548402170 | - | - |
PART A2 COUVERTE | SGD | Pas de distribution | 7,10 | 0,08 | 1,14 | 8,78 | 6,88 | - | LU0358998713 | - | - |
PART A3 | USD | Mensuelle | 2,97 | 0,03 | 1,02 | 3,82 | 2,88 | - | LU0278470132 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Trimestrielle | 4,72 | 0,05 | 1,07 | 6,20 | 4,58 | - | LU1062843260 | - | - |
PART D3 | EUR | Mensuelle | 11,62 | 0,12 | 1,04 | 12,99 | 11,30 | - | LU0827884924 | - | - |
PART D3 | USD | Mensuelle | 12,27 | 0,12 | 0,99 | 15,79 | 11,90 | - | LU0523291242 | - | - |
PART D3 COUVERTE | AUD | Mensuelle | 4,81 | 0,05 | 1,05 | 6,23 | 4,66 | - | LU0827884841 | - | - |
PART D2 | EUR | Pas de distribution | 21,02 | 0,21 | 1,01 | 22,72 | 20,45 | - | LU0329592702 | - | - |
PART D2 COUVERTE | GBP | Pas de distribution | 12,27 | 0,12 | 0,99 | 15,15 | 11,89 | - | LU0827885491 | - | - |
PART C1 | USD | Mensuelle | 2,94 | 0,03 | 1,03 | 3,79 | 2,85 | - | LU0278478119 | - | - |
PART C2 | USD | Pas de distribution | 17,05 | 0,17 | 1,01 | 21,28 | 16,54 | - | LU0278476923 | - | - |
PART C2 | EUR | Pas de distribution | 16,15 | 0,16 | 1,00 | 17,53 | 15,71 | - | LU0278457972 | - | - |
PART X2 | GBP | Pas de distribution | 5,10 | 0,05 | 0,99 | 5,51 | 4,93 | - | LU1688375267 | - | - |
PART D4 | EUR | Annuelle | 11,52 | 0,11 | 0,96 | 12,89 | 11,21 | - | LU0827885145 | - | - |
PART I2 | USD | Pas de distribution | 22,32 | 0,23 | 1,04 | 27,35 | 21,63 | - | LU0520955575 | - | - |
PART D2 COUVERTE | SGD | Pas de distribution | 7,46 | 0,08 | 1,08 | 9,19 | 7,23 | - | LU0827884767 | - | - |
PART E2 | USD | Pas de distribution | 19,13 | 0,20 | 1,06 | 23,70 | 18,54 | - | LU0374975414 | - | - |
PART D2 COUVERTE | PLN | Pas de distribution | 8,72 | 0,09 | 1,04 | 10,71 | 8,44 | - | LU0827884684 | - | - |
Class I3 Hedged | GBP | Mensuelle | 5,08 | 0,05 | 0,99 | 6,60 | 4,93 | - | LU0995336418 | - | - |
PART D2 | CHF | Pas de distribution | 21,63 | 0,27 | 1,26 | 24,48 | 20,98 | - | LU1065150267 | - | - |
PART I2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 6,67 | 0,06 | 0,91 | 8,32 | 6,47 | - | LU0473186707 | - | - |
PART A6 | USD | Mensuelle | 6,27 | 0,06 | 0,97 | 8,19 | 6,08 | - | LU1408528211 | - | - |
PART D5 | GBP | Trimestrielle | 6,96 | 0,07 | 1,02 | 7,95 | 6,83 | - | LU1694209807 | - | - |
PART A6 COUVERTE | SGD | Mensuelle | 5,65 | 0,06 | 1,07 | 7,41 | 5,47 | - | LU1676225185 | - | - |
PART A3 | HKD | Mensuelle | 23,29 | 0,24 | 1,04 | 29,62 | 22,58 | - | LU0388349754 | - | - |
PART A2 | EUR | Pas de distribution | 19,55 | 0,20 | 1,03 | 21,15 | 19,02 | - | LU0278457204 | - | - |
PART I2 | CHF | - | 21,74 | 0,27 | 1,26 | 24,58 | 21,08 | - | LU1781817694 | - | - |
PART A2 | USD | Pas de distribution | 20,65 | 0,21 | 1,03 | 25,46 | 20,01 | - | LU0278470058 | - | - |
Class SR3 | USD | Mensuelle | 8,08 | 0,08 | 1,00 | 10,40 | 7,83 | - | LU2319963620 | - | - |
Class SR3 Hedged | GBP | Mensuelle | 8,02 | 0,08 | 1,01 | 10,39 | 7,78 | - | LU2319963463 | - | - |
PART A8 COUVERTE | AUD | Mensuelle | 5,03 | 0,06 | 1,21 | 6,56 | 4,87 | - | LU1133072774 | - | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,36 | 0,08 | 0,97 | 10,43 | 8,10 | - | LU2319963380 | - | - |
PART E2 | EUR | Pas de distribution | 18,11 | 0,18 | 1,00 | 19,62 | 17,62 | - | LU0278459671 | - | - |
PART D4 | USD | Annuelle | 12,17 | 0,12 | 1,00 | 15,67 | 11,80 | - | LU0827885228 | - | - |
PART X2 | USD | Pas de distribution | 6,37 | 0,06 | 0,95 | 7,77 | 6,17 | - | LU0344905624 | - | - |
PART E2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 5,86 | 0,06 | 1,03 | 7,39 | 5,68 | - | LU0474536231 | - | - |
PART X2 | EUR | Pas de distribution | 6,03 | 0,06 | 1,01 | 6,51 | 5,86 | - | LU0531082021 | - | - |
PART A6 COUVERTE | HKD | Mensuelle | 62,10 | 0,63 | 1,02 | 81,37 | 60,19 | - | LU1408528484 | - | - |
PART A6 COUVERTE | GBP | Mensuelle | 5,70 | 0,06 | 1,06 | 7,50 | 5,53 | - | LU1408528302 | - | - |
PART A8 COUVERTE | NZD | Mensuelle | 6,30 | 0,06 | 0,96 | 8,17 | 6,10 | - | LU1408528724 | - | - |
PART A2 | CZK | Pas de distribution | 481,84 | 3,98 | 0,83 | 534,05 | 473,58 | - | LU1791177113 | - | - |
PART A2 COUVERTE | PLN | Pas de distribution | 8,31 | 0,08 | 0,97 | 10,26 | 8,05 | - | LU0480535052 | - | - |
Class X5 Hedged | GBP | Trimestrielle | 7,41 | 0,08 | 1,09 | 9,64 | 7,18 | - | LU1954752702 | - | - |
PART A6 COUVERTE | CAD | Mensuelle | 6,11 | 0,06 | 0,99 | 8,00 | 5,92 | - | LU1408528641 | - | - |
PART A3 COUVERTE | AUD | Mensuelle | 4,81 | 0,05 | 1,05 | 6,23 | 4,66 | - | LU0575500318 | - | - |
PART D3 | HKD | Mensuelle | 96,32 | 0,98 | 1,03 | 122,49 | 93,38 | - | LU0827885061 | - | - |