Analyses de marché
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Aperçu
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Reinvestments
Pas de distribution.
-
Performances
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CHF et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Points clés
Points clés
Taille du fonds (M)
au 07/mai/2021
USD 2 551,892
Devise de base
U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds
26/juin/1997
Date de lancement de la Classe d'Actions
17/mai/2011
Classe d’actif
-
Catégorie Morningstar
Other Bond
Domicile
Luxembourg
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0623004180
Symbole Bloomberg
BGLEA2C
Droits d'entrée
5,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
SEDOL
B52RT84
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum
CHF 5000
Investissement ultérieur minimum
-
Utilisation des revenus
Accumulating
Caractéristiques du portefeuille
Indicateurs de développement durable
Indicateurs de développement durable
Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.
Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.
Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/avr./2021, selon les avoirs du 30/nov./2020. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.
Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Notes
Principales positions
Principales positions
au 30/avr./2021
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 2,67 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,33 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,20 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 2,06 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 1,96 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 1,90 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,79 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1,74 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 | 1,64 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1,58 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 30/avr./2021
% par secteur
au 30/avr./2021
% par secteur
au 30/avr./2021
% par secteur
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/avr./2021
% par secteur
au 30/avr./2021
% par secteur
au 30/avr./2021
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART A2 COUVERTE | CHF | Pas de distribution | 7,43 | 0,08 | 1,09 | 7,78 | 6,57 | - | LU0623004180 | - | - |
| PART A2 | CHF | Pas de distribution | 22,42 | 0,14 | 0,63 | 22,86 | 21,11 | - | LU0938162186 | - | - |
| Class SR3 Hedged | GBP | - | 10,15 | 0,10 | 1,00 | 10,15 | 9,97 | - | LU2319963463 | - | - |
| Class I3 Hedged | GBP | Mensuelle | 6,45 | 0,07 | 1,10 | 6,81 | 5,89 | - | LU0995336418 | - | - |
| PART D2 | CHF | Pas de distribution | 23,99 | 0,15 | 0,63 | 24,42 | 22,48 | - | LU1065150267 | - | - |
| PART A8 COUVERTE | AUD | Mensuelle | 6,42 | 0,07 | 1,10 | 6,80 | 5,94 | - | LU1133072774 | - | - |
| Class SR3 | USD | - | 10,16 | 0,11 | 1,09 | 10,16 | 9,97 | - | LU2319963620 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 7,62 | 0,08 | 1,06 | 7,97 | 6,73 | - | LU0359002093 | - | - |
| Class I5 | USD | Trimestrielle | 9,22 | 0,10 | 1,10 | 9,74 | 8,37 | - | LU1495982867 | - | - |
| Class I5 | EUR | Trimestrielle | 7,61 | 0,05 | 0,66 | 8,15 | 7,49 | - | LU0995350831 | - | - |
| PART X2 COUVERTE | GBP | Pas de distribution | 10,31 | 0,11 | 1,08 | 10,70 | 8,93 | - | LU1505939139 | - | - |
| PART A1 | USD | Quotidienne | 3,71 | 0,04 | 1,09 | 3,92 | 3,36 | - | LU0278477574 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | CHF | Pas de distribution | 8,96 | 0,10 | 1,13 | 9,37 | 7,88 | - | LU1688375184 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | SGD | Pas de distribution | 8,55 | 0,09 | 1,06 | 8,92 | 7,47 | - | LU0358998713 | - | - |
| PART C2 | USD | Pas de distribution | 20,74 | 0,21 | 1,02 | 21,72 | 18,31 | - | LU0278476923 | - | - |
| Class SR2 Hedged | EUR | - | 10,16 | 0,10 | 0,99 | 10,16 | 9,98 | - | LU2319963380 | - | - |
| PART X2 | GBP | Pas de distribution | 5,42 | 0,04 | 0,74 | 5,79 | 5,25 | - | LU1688375267 | - | - |
| PART D2 | USD | Pas de distribution | 26,52 | 0,28 | 1,07 | 27,61 | 23,01 | - | LU0383940458 | - | - |
| PART D3 COUVERTE | GBP | Mensuelle | 6,43 | 0,07 | 1,10 | 6,79 | 5,86 | - | LU0995345831 | - | - |
| PART I2 | GBP | - | 19,09 | 0,14 | 0,74 | 20,45 | 18,51 | - | LU1741217027 | - | - |
| PART A3 | EUR | Mensuelle | 3,08 | 0,02 | 0,65 | 3,29 | 3,04 | - | LU0278457469 | - | - |
| PART A1 | EUR | Quotidienne | 3,06 | 0,02 | 0,66 | 3,27 | 3,02 | - | LU0278461065 | - | - |
| PART I2 | CHF | - | 24,07 | 0,15 | 0,63 | 24,50 | 22,52 | - | LU1781817694 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 7,84 | 0,08 | 1,03 | 8,18 | 6,88 | - | LU0622213642 | - | - |
| Class SR2 | USD | - | 10,17 | 0,11 | 1,09 | 10,17 | 9,98 | - | LU2319963547 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | SEK | Pas de distribution | 90,61 | 0,93 | 1,04 | 94,63 | 79,97 | - | LU1715605868 | - | - |
| PART A2 | USD | Pas de distribution | 24,79 | 0,26 | 1,06 | 25,85 | 21,61 | - | LU0278470058 | - | - |
| PART A4 | USD | Annuelle | 15,18 | 0,16 | 1,07 | 15,83 | 13,87 | - | LU0548402170 | - | - |
| PART A3 | USD | Mensuelle | 3,73 | 0,04 | 1,08 | 3,94 | 3,39 | - | LU0278470132 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | SGD | Mensuelle | 7,25 | 0,08 | 1,12 | 7,71 | 6,75 | - | LU1676225185 | - | - |
| PART A2 | EUR | Pas de distribution | 20,45 | 0,12 | 0,59 | 21,15 | 19,75 | - | LU0278457204 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Trimestrielle | 6,05 | 0,07 | 1,17 | 6,41 | 5,56 | - | LU1062843260 | - | - |
| PART D5 | GBP | Trimestrielle | 7,84 | 0,05 | 0,64 | 8,62 | 7,61 | - | LU1694209807 | - | - |
| PART A4 | EUR | Annuelle | 12,52 | 0,07 | 0,56 | 13,50 | 12,09 | - | LU0478974834 | - | - |
| PART A6 | USD | Mensuelle | 8,01 | 0,08 | 1,01 | 8,52 | 7,44 | - | LU1408528211 | - | - |
| PART D3 | EUR | Mensuelle | 12,72 | 0,07 | 0,55 | 13,60 | 12,58 | - | LU0827884924 | - | - |
| PART D2 | EUR | Pas de distribution | 21,88 | 0,13 | 0,60 | 22,61 | 21,06 | - | LU0329592702 | - | - |
| PART D3 | USD | Mensuelle | 15,42 | 0,16 | 1,05 | 16,30 | 14,00 | - | LU0523291242 | - | - |
| PART D3 COUVERTE | AUD | Mensuelle | 6,09 | 0,06 | 1,00 | 6,43 | 5,56 | - | LU0827884841 | - | - |
| PART A3 | HKD | Mensuelle | 28,96 | 0,30 | 1,05 | 30,55 | 26,24 | - | LU0388349754 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | GBP | Pas de distribution | 14,75 | 0,15 | 1,03 | 15,36 | 12,87 | - | LU0827885491 | - | - |
| PART C2 | EUR | Pas de distribution | 17,11 | 0,09 | 0,53 | 17,81 | 16,65 | - | LU0278457972 | - | - |
| PART C1 | USD | Quotidienne | 3,70 | 0,03 | 0,82 | 3,91 | 3,36 | - | LU0278478119 | - | - |
| PART I2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 8,10 | 0,08 | 1,00 | 8,45 | 7,10 | - | LU0473186707 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | SGD | Pas de distribution | 8,94 | 0,09 | 1,02 | 9,31 | 7,77 | - | LU0827884767 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | PLN | Pas de distribution | 10,44 | 0,11 | 1,06 | 10,90 | 9,13 | - | LU0827884684 | - | - |
| PART D4 | EUR | Annuelle | 12,58 | 0,07 | 0,56 | 13,57 | 12,11 | - | LU0827885145 | - | - |
| PART I2 | USD | Pas de distribution | 26,61 | 0,28 | 1,06 | 27,69 | 23,05 | - | LU0520955575 | - | - |
| PART E2 | USD | Pas de distribution | 23,09 | 0,25 | 1,09 | 24,12 | 20,23 | - | LU0374975414 | - | - |
| Class X5 Hedged | GBP | Trimestrielle | 9,38 | 0,10 | 1,08 | 9,92 | 8,55 | - | LU1954752702 | - | - |
| PART E2 | EUR | Pas de distribution | 19,05 | 0,11 | 0,58 | 19,72 | 18,45 | - | LU0278459671 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | CAD | Mensuelle | 7,83 | 0,08 | 1,03 | 8,33 | 7,32 | - | LU1408528641 | - | - |
| PART X2 | USD | Pas de distribution | 7,56 | 0,08 | 1,07 | 7,85 | 6,51 | - | LU0344905624 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | PLN | Pas de distribution | 10,00 | 0,10 | 1,01 | 10,46 | 8,79 | - | LU0480535052 | - | - |
| PART X2 | EUR | Pas de distribution | 6,23 | 0,03 | 0,48 | 6,43 | 5,98 | - | LU0531082021 | - | - |
| PART A3 COUVERTE | AUD | Mensuelle | 6,09 | 0,06 | 1,00 | 6,43 | 5,57 | - | LU0575500318 | - | - |
| PART E2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 7,20 | 0,07 | 0,98 | 7,55 | 6,39 | - | LU0474536231 | - | - |
| PART D4 | USD | Annuelle | 15,25 | 0,16 | 1,06 | 15,88 | 13,93 | - | LU0827885228 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | HKD | Mensuelle | 79,61 | 0,84 | 1,07 | 84,76 | 74,07 | - | LU1408528484 | - | - |
| PART A8 COUVERTE | NZD | Mensuelle | 7,99 | 0,08 | 1,01 | 8,46 | 7,38 | - | LU1408528724 | - | - |
| PART D3 | HKD | Mensuelle | 119,78 | 1,24 | 1,05 | 126,36 | 108,54 | - | LU0827885061 | - | - |
| PART A2 | CZK | Pas de distribution | 525,01 | 0,37 | 0,07 | 564,52 | 517,37 | - | LU1791177113 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | GBP | Mensuelle | 7,34 | 0,08 | 1,10 | 7,81 | 6,87 | - | LU1408528302 | - | - |
Gérants
Gérants
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
Important Information
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n’ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d’achat ou de vente ou d’une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d’autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l’information entre la recherche d’indice d’actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l’utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.
