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NOTIFICATION AUX ACTIONNAIRES : FONDS BLACKROCK UCITS DOMICILIES AU LUXEMBOURG.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre aux actionnaires.
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Aperçu
INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Reinvestments
| Date d'enregistrement | Date de détachement | Date de paiement |
|---|
-
Performances
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CHF et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Points clés
Points clés
Taille du fonds (M)
au 27/oct./2020
USD 2 346,939
Devise de base
USD
Date de lancement du Fonds
26/juin/1997
Date de lancement de la Classe d'Actions
17/mai/2011
Classe d’actif
-
Catégorie Morningstar
Other Bond
Indice de référence
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicile
Luxembourg
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants
1,28%
ISIN
LU0623004180
Symbole Bloomberg
BGLEA2C
Droits d'entrée
5,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
SEDOL
B52RT84
Symbole indice de référence Bloomberg
ELMIPLUS
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum
CHF 5000
Investissement ultérieur minimum
-
Utilisation des revenus
Accumulating
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
3y Volatility - Benchmark
au 30/sept./2020
12,17
5y Volatility - Benchmark
au 30/sept./2020
11,85
Bêta à 5 ans
au 30/sept./2020
1,130
Caractéristiques de durabilité
Caractéristiques de durabilité
Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.
Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.
Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/oct./2020, selon les détentions de 30/avr./2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.
Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Notes
Principales positions
Principales positions
au 30/sept./2020
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 3,32 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 2,88 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,44 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 2,00 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 1,97 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1,78 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 | 1,66 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,60 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,59 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,51 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
au 30/sept./2020
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART A2 COUVERTE | CHF | Pas de distribution | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 6,01 | - | LU0623004180 | - | - |
| PART I2 | GBP | - | 19,34 | -0,08 | -0,41 | 20,55 | 17,54 | - | LU1741217027 | - | - |
| PART C2 | USD | Pas de distribution | 19,86 | -0,02 | -0,10 | 21,37 | 16,73 | - | LU0278476923 | - | - |
| PART A2 | CHF | Pas de distribution | 21,39 | -0,03 | -0,14 | 24,56 | 19,35 | - | LU0938162186 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | CHF | Pas de distribution | 8,56 | -0,01 | -0,12 | 9,25 | 7,21 | - | LU1688375184 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 7,29 | -0,01 | -0,14 | 7,91 | 6,16 | - | LU0359002093 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | SGD | Pas de distribution | 8,14 | -0,01 | -0,12 | 8,76 | 6,83 | - | LU0358998713 | - | - |
| PART A8 COUVERTE | AUD | Mensuelle | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 7,15 | 5,49 | - | LU1133072774 | - | - |
| PART D3 COUVERTE | GBP | Mensuelle | 6,27 | -0,01 | -0,16 | 7,04 | 5,42 | - | LU0995345831 | - | - |
| PART A1 | USD | Quotidienne | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 3,09 | - | LU0278477574 | - | - |
| Class I3 Hedged | GBP | Mensuelle | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 5,44 | - | LU0995336418 | - | - |
| PART X2 | GBP | Pas de distribution | 5,48 | -0,02 | -0,36 | 5,80 | 4,95 | - | LU1688375267 | - | - |
| PART D2 | CHF | Pas de distribution | 22,83 | -0,02 | -0,09 | 26,08 | 20,58 | - | LU1065150267 | - | - |
| PART A1 | EUR | Quotidienne | 3,04 | -0,01 | -0,33 | 3,62 | 2,86 | - | LU0278461065 | - | - |
| Class I5 | USD | Trimestrielle | 8,95 | -0,01 | -0,11 | 9,88 | 7,63 | - | LU1495982867 | - | - |
| PART D2 | USD | Pas de distribution | 25,16 | -0,02 | -0,08 | 26,70 | 20,97 | - | LU0383940458 | - | - |
| Class I5 | EUR | Trimestrielle | 7,57 | -0,01 | -0,13 | 9,05 | 7,07 | - | LU0995350831 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 7,48 | -0,01 | -0,13 | 8,09 | 6,30 | - | LU0622213642 | - | - |
| PART X2 COUVERTE | GBP | Pas de distribution | 9,77 | -0,01 | -0,10 | 10,50 | 8,17 | - | LU1505939139 | - | - |
| PART A2 | EUR | Pas de distribution | 19,94 | -0,04 | -0,20 | 22,99 | 18,26 | - | LU0278457204 | - | - |
| PART A4 | USD | Annuelle | 14,44 | -0,01 | -0,07 | 16,12 | 12,65 | - | LU0548402170 | - | - |
| PART A4 | EUR | Annuelle | 12,21 | -0,03 | -0,25 | 14,75 | 11,71 | - | LU0478974834 | - | - |
| PART A3 | HKD | Mensuelle | 28,14 | -0,02 | -0,07 | 31,17 | 24,14 | - | LU0388349754 | - | - |
| PART A3 | EUR | Mensuelle | 3,07 | -0,01 | -0,32 | 3,64 | 2,88 | - | LU0278457469 | - | - |
| PART I2 | CHF | - | 22,89 | -0,02 | -0,09 | 26,11 | 20,62 | - | LU1781817694 | - | - |
| PART A3 | USD | Mensuelle | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,11 | - | LU0278470132 | - | - |
| PART A2 | USD | Pas de distribution | 23,58 | -0,02 | -0,08 | 25,12 | 19,72 | - | LU0278470058 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | SEK | Pas de distribution | 86,63 | -0,08 | -0,09 | 94,00 | 73,09 | - | LU1715605868 | - | - |
| PART D3 | EUR | Mensuelle | 12,70 | -0,03 | -0,24 | 15,07 | 11,92 | - | LU0827884924 | - | - |
| PART A6 | USD | Mensuelle | 7,89 | -0,01 | -0,13 | 8,86 | 6,87 | - | LU1408528211 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Trimestrielle | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 5,09 | - | LU1062843260 | - | - |
| PART D5 | GBP | Trimestrielle | 8,13 | -0,04 | -0,49 | 9,06 | 7,56 | - | LU1694209807 | - | - |
| PART D2 | EUR | Pas de distribution | 21,28 | -0,04 | -0,19 | 24,44 | 19,42 | - | LU0329592702 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | SGD | Mensuelle | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 6,25 | - | LU1676225185 | - | - |
| PART D3 COUVERTE | AUD | Mensuelle | 5,94 | -0,01 | -0,17 | 6,67 | 5,13 | - | LU0827884841 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | GBP | Pas de distribution | 14,03 | -0,01 | -0,07 | 15,15 | 11,78 | - | LU0827885491 | - | - |
| PART C2 | EUR | Pas de distribution | 16,80 | -0,03 | -0,18 | 19,53 | 15,49 | - | LU0278457972 | - | - |
| PART D3 | USD | Mensuelle | 15,02 | -0,01 | -0,07 | 16,55 | 12,88 | - | LU0523291242 | - | - |
| PART D4 | EUR | Annuelle | 12,24 | -0,02 | -0,16 | 14,80 | 11,76 | - | LU0827885145 | - | - |
| PART C1 | USD | Quotidienne | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 3,08 | - | LU0278478119 | - | - |
| PART I2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 6,50 | - | LU0473186707 | - | - |
| PART E2 | EUR | Pas de distribution | 18,62 | -0,04 | -0,21 | 21,54 | 17,09 | - | LU0278459671 | - | - |
| PART D3 | HKD | Mensuelle | 116,42 | -0,09 | -0,08 | 128,96 | 99,87 | - | LU0827885061 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | SGD | Pas de distribution | 8,49 | -0,01 | -0,12 | 9,10 | 7,10 | - | LU0827884767 | - | - |
| PART E2 | USD | Pas de distribution | 22,02 | -0,02 | -0,09 | 23,55 | 18,46 | - | LU0374975414 | - | - |
| PART A3 COUVERTE | AUD | Mensuelle | 5,94 | -0,01 | -0,17 | 6,67 | 5,13 | - | LU0575500318 | - | - |
| PART I2 | USD | Pas de distribution | 25,23 | -0,02 | -0,08 | 26,74 | 21,01 | - | LU0520955575 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | PLN | Pas de distribution | 9,94 | -0,01 | -0,10 | 10,71 | 8,34 | - | LU0827884684 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | GBP | Mensuelle | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 6,37 | - | LU1408528302 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | CAD | Mensuelle | 7,73 | -0,01 | -0,13 | 8,79 | 6,78 | - | LU1408528641 | - | - |
| PART X2 | USD | Pas de distribution | 7,14 | -0,01 | -0,14 | 7,54 | 5,93 | - | LU0344905624 | - | - |
| PART A6 COUVERTE | HKD | Mensuelle | 78,53 | -0,07 | -0,09 | 88,22 | 68,40 | - | LU1408528484 | - | - |
| Class X5 Hedged | GBP | - | 9,13 | -0,01 | -0,11 | 10,25 | 7,83 | - | LU1954752702 | - | - |
| PART D4 | USD | Annuelle | 14,47 | -0,01 | -0,07 | 16,17 | 12,70 | - | LU0827885228 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | PLN | Pas de distribution | 9,55 | -0,01 | -0,10 | 10,33 | 8,04 | - | LU0480535052 | - | - |
| PART E2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 6,91 | -0,01 | -0,14 | 7,53 | 5,85 | - | LU0474536231 | - | - |
| PART A2 | CZK | Pas de distribution | 544,61 | -0,93 | -0,17 | 573,35 | 507,04 | - | LU1791177113 | - | - |
| PART A8 COUVERTE | NZD | Mensuelle | 7,84 | -0,01 | -0,13 | 8,90 | 6,84 | - | LU1408528724 | - | - |
| PART X2 | EUR | Pas de distribution | 6,04 | -0,01 | -0,17 | 6,91 | 5,49 | - | LU0531082021 | - | - |
Gérants
Gérants
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Documentation
Documentation
Important Information
Consultez la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité et d'Implication commerciale : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'Indice d'empreinte carbone; 3Recherche par filtrage des indicateurs d'Implication commerciale; 4Méthodologie ESG de filtrage des Indices; 5Controverses ESG
Les indicateurs de Caractéristiques de durabilité et d'Implication commerciale ci-dessus ne doivent pas être considérés comme une liste exhaustive des domaines d'intérêt controversés et font partie d'un large ensemble d'indicateurs ESG de MSCI. Certaines opérations de société ou d'autres situations peuvent pousser le Fonds ou l'Indice à passivement détenir des titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG de MSCI. Voir le Prospectus du Fonds pour de plus amples informations. Le filtrage appliqué par MSCI peut inclure des limites de revenus fixées par MSCI. Les informations affichées ci-dessus peuvent ne pas inclure tous les filtrages qui s'appliquent à l'indice ou au Fonds concernés. Ces filtrages sont décrits plus en détail dans le prospectus et les DICI du Fonds, ainsi que dans la méthodologie de l'indice concerné.
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