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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Rendement total (%)

au 30/sept./2020

19,40 8,70 -13,24 8,92 -2,06
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

17,06 7,32 -7,40 10,13 -1,45
  1a 3a 5a 10a Lancement
-2,06 -2,55 3,74 - -1,22
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

-1,45 0,17 4,78 - -0,89
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-7,29 -2,47 1,94 -2,06 -7,45 20,13 - -9,34
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

-6,32 -2,02 0,61 -1,45 0,51 26,27 - -6,91

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 27/oct./2020 USD 2 346,939
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 30/sept./2020 5,45
Nombre de positions au 30/sept./2020 156
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 26/juin/1997
Date de lancement de la Classe d'Actions 04/oct./2012
Classe d’actif -
Catégorie Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Indice de référence J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,78%
ISIN LU0827885228
Symbole Bloomberg BGLED4U
Frais sur encours 0,50%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B87D342
Symbole indice de référence Bloomberg ELMIPLUS
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 100000
Investissement ultérieur minimum USD 1000
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 30/sept./2020 5,21%
Sensibilité au 30/sept./2020 5,81
Duration effective au 30/sept./2020 5,73
Échéance moyenne pondérée au 30/sept./2020 8,04
3y Volatility - Benchmark au 30/sept./2020 12,17
Bêta à 3 ans au 30/sept./2020 1,184
5y Volatility - Benchmark au 30/sept./2020 11,85
Bêta à 5 ans au 30/sept./2020 1,126
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/sept./2020 8,04

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 01/oct./2020 BBB
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 01/oct./2020 4,86
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 01/oct./2020 86,38
% de couverture ESG MSCI au 01/oct./2020 99,64
Classification mondiale Lipper des fonds au 01/oct./2020 Bond Emerging Markets Global LC
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au 01/oct./2020 232,25
Fonds dans le groupe de pairs au 01/oct./2020 235
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/oct./2020, selon les détentions de 30/avr./2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3
Note globale Morningstar pour BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D4, au 30/sept./2020 noté par rapport à 704 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fonds.

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2020
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,44
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,97
Nom Pondération (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,59
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,51
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART D4 USD Annuelle 14,47 -0,01 -0,07 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
Class I5 EUR Trimestrielle 7,57 -0,01 -0,13 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
PART A1 USD Quotidienne 3,60 0,00 0,00 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,29 -0,01 -0,14 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
PART D2 USD Pas de distribution 25,16 -0,02 -0,08 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 9,77 -0,01 -0,10 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
PART I2 GBP - 19,34 -0,08 -0,41 20,55 17,54 - LU1741217027 - -
Class I3 Hedged GBP Mensuelle 6,30 0,00 0,00 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
PART D3 COUVERTE GBP Mensuelle 6,27 -0,01 -0,16 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
PART A2 CHF Pas de distribution 21,39 -0,03 -0,14 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
Class I5 USD Trimestrielle 8,95 -0,01 -0,11 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
PART C2 USD Pas de distribution 19,86 -0,02 -0,10 21,37 16,73 - LU0278476923 - -
PART D2 CHF Pas de distribution 22,83 -0,02 -0,09 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
PART X2 GBP Pas de distribution 5,48 -0,02 -0,36 5,80 4,95 - LU1688375267 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 6,30 0,00 0,00 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
PART A1 EUR Quotidienne 3,04 -0,01 -0,33 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 8,14 -0,01 -0,12 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,48 -0,01 -0,13 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 8,56 -0,01 -0,12 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
PART I2 CHF - 22,89 -0,02 -0,09 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
PART A3 USD Mensuelle 3,63 0,00 0,00 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 19,94 -0,04 -0,20 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
PART D3 USD Mensuelle 15,02 -0,01 -0,07 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
PART A2 USD Pas de distribution 23,58 -0,02 -0,08 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
PART A3 EUR Mensuelle 3,07 -0,01 -0,32 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
PART A4 USD Annuelle 14,44 -0,01 -0,07 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
PART A3 HKD Mensuelle 28,14 -0,02 -0,07 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 5,91 0,00 0,00 6,65 5,09 - LU1062843260 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 7,15 0,00 0,00 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
PART D5 GBP Trimestrielle 8,13 -0,04 -0,49 9,06 7,56 - LU1694209807 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 86,63 -0,08 -0,09 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
PART A4 EUR Annuelle 12,21 -0,03 -0,25 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
PART D3 EUR Mensuelle 12,70 -0,03 -0,24 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
PART A6 USD Mensuelle 7,89 -0,01 -0,13 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 21,28 -0,04 -0,19 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 16,80 -0,03 -0,18 19,53 15,49 - LU0278457972 - -
PART C1 USD Quotidienne 3,60 0,00 0,00 3,97 3,08 - LU0278478119 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 14,03 -0,01 -0,07 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
PART D3 COUVERTE AUD Mensuelle 5,94 -0,01 -0,17 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 8,49 -0,01 -0,12 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
PART I2 USD Pas de distribution 25,23 -0,02 -0,08 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
PART D4 EUR Annuelle 12,24 -0,02 -0,16 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
PART E2 USD Pas de distribution 22,02 -0,02 -0,09 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 9,94 -0,01 -0,10 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,73 0,00 0,00 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 18,62 -0,04 -0,21 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 7,26 0,00 0,00 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
PART A3 COUVERTE AUD Mensuelle 5,94 -0,01 -0,17 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
PART D3 HKD Mensuelle 116,42 -0,09 -0,08 128,96 99,87 - LU0827885061 - -
PART A2 CZK Pas de distribution 544,61 -0,93 -0,17 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 7,12 0,00 0,00 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 6,91 -0,01 -0,14 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
PART X2 USD Pas de distribution 7,14 -0,01 -0,14 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 78,53 -0,07 -0,09 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 6,04 -0,01 -0,17 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
PART A6 COUVERTE CAD Mensuelle 7,73 -0,01 -0,13 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 9,55 -0,01 -0,10 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
PART A8 COUVERTE NZD Mensuelle 7,84 -0,01 -0,13 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,13 -0,01 -0,11 10,25 7,83 - LU1954752702 - -

Gérants

Gérants

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documentation

Documentation