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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Rendement total (%)

au 30/sept./2020

- - - 15,30 -6,10
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

- - - 16,55 -6,06
  1a 3a 5a 10a Lancement
-6,10 - - - -
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

-6,06 - - - 1,41
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-4,61 1,05 -2,48 -6,10 - - - -
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

-4,01 1,48 -3,84 -6,06 - - - 3,93

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 30/oct./2020 USD 2 311,978
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 30/sept./2020 156
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 26/juin/1997
Date de lancement de la Classe d'Actions 28/déc./2017
Classe d’actif -
Catégorie Morningstar -
Indice de référence J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,62%
ISIN LU1741217027
Symbole Bloomberg BGLI2GU
Frais sur encours 0,50%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BFN4QM7
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum GBP 10000000
Investissement ultérieur minimum GBP 10000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 01/oct./2020 BBB
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 01/oct./2020 4,86
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 01/oct./2020 86,38
% de couverture ESG MSCI au 01/oct./2020 99,64
Classification mondiale Lipper des fonds au 01/oct./2020 Bond Emerging Markets Global LC
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au 01/oct./2020 232,25
Fonds dans le groupe de pairs au 01/oct./2020 235
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/oct./2020, selon les détentions de 30/avr./2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2020
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,44
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,97
Nom Pondération (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,59
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,51
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART I2 GBP - 19,31 -0,04 -0,21 20,55 17,54 - LU1741217027 - -
PART X2 GBP Pas de distribution 5,47 -0,01 -0,18 5,80 4,95 - LU1688375267 - -
PART D2 CHF Pas de distribution 22,82 0,00 0,00 26,02 20,58 - LU1065150267 - -
Class I5 EUR Trimestrielle 7,59 0,00 0,00 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
PART D3 COUVERTE GBP Mensuelle 6,19 -0,03 -0,48 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
PART A2 CHF Pas de distribution 21,38 -0,01 -0,05 24,48 19,35 - LU0938162186 - -
Class I3 Hedged GBP Mensuelle 6,21 -0,03 -0,48 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
Class I5 USD Trimestrielle 8,86 -0,01 -0,11 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
PART D2 USD Pas de distribution 24,92 -0,02 -0,08 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 9,68 0,00 0,00 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 8,48 -0,01 -0,12 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 8,06 -0,01 -0,12 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
PART A1 USD Quotidienne 3,56 -0,01 -0,28 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
PART C2 USD Pas de distribution 19,67 -0,02 -0,10 21,37 16,73 - LU0278476923 - -
PART I2 CHF - 22,88 0,00 0,00 26,06 20,62 - LU1781817694 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,22 -0,01 -0,14 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,41 -0,01 -0,13 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
PART A1 EUR Quotidienne 3,05 0,00 0,00 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 6,21 -0,03 -0,48 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
PART A4 USD Annuelle 14,30 -0,01 -0,07 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
PART A3 HKD Mensuelle 27,80 -0,10 -0,36 31,15 24,14 - LU0388349754 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 7,04 -0,04 -0,56 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 85,80 -0,07 -0,08 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
PART D5 GBP Trimestrielle 8,12 -0,02 -0,25 9,05 7,56 - LU1694209807 - -
PART A4 EUR Annuelle 12,24 -0,01 -0,08 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
PART A2 USD Pas de distribution 23,36 -0,02 -0,09 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 5,85 0,00 0,00 6,65 5,09 - LU1062843260 - -
PART A3 EUR Mensuelle 3,07 -0,01 -0,32 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
PART A3 USD Mensuelle 3,58 -0,02 -0,56 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
PART D3 EUR Mensuelle 12,69 -0,06 -0,47 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
PART A6 USD Mensuelle 7,78 -0,04 -0,51 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
PART D3 USD Mensuelle 14,82 -0,07 -0,47 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 19,99 -0,02 -0,10 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 21,33 -0,02 -0,09 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 16,84 -0,01 -0,06 19,53 15,49 - LU0278457972 - -
PART C1 USD Quotidienne 3,56 -0,01 -0,28 3,97 3,08 - LU0278478119 - -
PART D3 COUVERTE AUD Mensuelle 5,86 -0,03 -0,51 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 13,90 -0,01 -0,07 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
PART D4 EUR Annuelle 12,27 -0,01 -0,08 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 8,41 -0,01 -0,12 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 7,65 -0,01 -0,13 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
PART E2 USD Pas de distribution 21,81 -0,02 -0,09 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
PART I2 USD Pas de distribution 24,99 -0,02 -0,08 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 18,67 -0,01 -0,05 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 9,85 0,00 0,00 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
PART D3 HKD Mensuelle 114,95 -0,50 -0,43 128,86 99,87 - LU0827885061 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 7,15 -0,04 -0,56 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 9,46 -0,01 -0,11 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
PART A3 COUVERTE AUD Mensuelle 5,87 -0,02 -0,34 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,04 -0,02 -0,22 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
PART A2 CZK Pas de distribution 546,42 -0,45 -0,08 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 77,37 -0,49 -0,63 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
PART D4 USD Annuelle 14,33 -0,01 -0,07 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 6,06 0,00 0,00 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
PART A8 COUVERTE NZD Mensuelle 7,73 -0,04 -0,51 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 7,05 -0,01 -0,14 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
PART X2 USD Pas de distribution 7,08 0,00 0,00 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
PART A6 COUVERTE CAD Mensuelle 7,61 -0,05 -0,65 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 6,84 -0,01 -0,15 7,53 5,85 - LU0474536231 - -

Gérants

Gérants

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documentation

Documentation