Obligations

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

-2,93 -4,10 -7,98 8,43 -2,58
  1a 3a 5a 10a Lancement
-2,89 -1,09 -1,95 - 0,02
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-5,48 -0,66 -6,80 -2,89 -3,23 -9,37 - 0,18

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 25/mai/2022 USD 1 547,806
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 30/avr./2022 5,46
Nombre de positions au 29/avr./2022 168
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 26/juin/1997
Date de lancement de la Classe d'Actions 04/oct./2012
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,77%
ISIN LU0827884924
Symbole Bloomberg BGLED3E
Frais sur encours 0,50%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B8G3149
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 100 000,00
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 29/avr./2022 8,34%
Sensibilité au 29/avr./2022 3,19
Duration effective au 29/avr./2022 3,18
Échéance moyenne pondérée au 29/avr./2022 6,41
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 29/avr./2022 6,41

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

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Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 06/mai/2022 BB
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 06/mai/2022 99,32
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 06/mai/2022 3,52
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 06/mai/2022 26,52
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 06/mai/2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fonds dans le groupe de pairs au 06/mai/2022 264
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 06/mai/2022 859,33
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 06/mai/2022 0,49
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 06/mai/2022, selon les avoirs du 31/déc./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D3, au 28/févr./2019 noté par rapport à 654 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fonds.

Principales positions

Principales positions

au 29/avr./2022
Nom Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,83
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,64
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,44
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/avr./2022

% par secteur

L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité.
au 29/avr./2022

% par secteur

au 29/avr./2022

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/avr./2022

% par secteur

au 29/avr./2022

% par secteur

au 29/avr./2022

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART D3 EUR Mensuelle 11,62 0,02 0,17 12,99 11,30 - LU0827884924 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 7,45 -0,03 -0,40 9,19 7,16 - LU1688375184 - -
PART D2 CHF Pas de distribution 21,58 -0,03 -0,14 24,48 20,98 - LU1065150267 - -
PART D3 COUVERTE GBP Mensuelle 5,13 -0,02 -0,39 6,57 4,92 - LU0995345831 - -
PART X2 GBP Pas de distribution 5,13 -0,03 -0,58 5,51 4,93 - LU1688375267 - -
PART A2 CHF Pas de distribution 20,07 -0,03 -0,15 22,87 19,53 - LU0938162186 - -
Class I3 Hedged GBP Mensuelle 5,13 -0,03 -0,58 6,60 4,93 - LU0995336418 - -
PART C2 USD Pas de distribution 17,21 -0,09 -0,52 21,28 16,54 - LU0278476923 - -
PART A1 USD Mensuelle 2,97 -0,01 -0,34 3,79 2,86 - LU0278477574 - -
PART D2 USD Pas de distribution 22,41 -0,11 -0,49 27,25 21,52 - LU0383940458 - -
Class I5 USD Trimestrielle 7,40 -0,04 -0,54 9,48 7,11 - LU1495982867 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 5,07 -0,03 -0,59 6,56 4,87 - LU1133072774 - -
Class I5 EUR Trimestrielle 6,94 0,01 0,14 7,80 6,75 - LU0995350831 - -
Class SR3 USD Mensuelle 8,16 -0,04 -0,49 10,40 7,83 - LU2319963620 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,44 -0,04 -0,47 10,43 8,10 - LU2319963380 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 6,29 -0,03 -0,47 7,82 6,04 - LU0359002093 - -
Class SR2 USD - 8,60 -0,04 -0,46 10,45 8,26 - LU2319963547 - -
PART A2 USD Pas de distribution 20,84 -0,10 -0,48 25,46 20,01 - LU0278470058 - -
PART A3 HKD Mensuelle 23,51 -0,11 -0,47 29,62 22,58 - LU0388349754 - -
PART I2 CHF - 21,69 -0,03 -0,14 24,58 21,08 - LU1781817694 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 19,54 0,03 0,15 21,15 19,02 - LU0278457204 - -
PART A4 EUR Annuelle 11,47 0,02 0,17 12,83 11,16 - LU0478974834 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 5,70 -0,03 -0,52 7,41 5,47 - LU1676225185 - -
PART A6 USD Mensuelle 6,33 -0,03 -0,47 8,19 6,08 - LU1408528211 - -
PART D5 GBP Trimestrielle 7,01 -0,04 -0,57 7,95 6,83 - LU1694209807 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 16,14 0,03 0,19 17,53 15,71 - LU0278457972 - -
PART D3 USD Mensuelle 12,39 -0,06 -0,48 15,79 11,90 - LU0523291242 - -
PART C1 USD Mensuelle 2,97 -0,01 -0,34 3,79 2,85 - LU0278478119 - -
PART D3 COUVERTE AUD Mensuelle 4,86 -0,02 -0,41 6,23 4,66 - LU0827884841 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 6,73 -0,04 -0,59 8,32 6,47 - LU0473186707 - -
PART I2 USD Pas de distribution 22,53 -0,11 -0,49 27,35 21,63 - LU0520955575 - -
PART D4 EUR Annuelle 11,52 0,02 0,17 12,89 11,21 - LU0827885145 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 7,53 -0,03 -0,40 9,19 7,23 - LU0827884767 - -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 8,80 -0,04 -0,45 10,71 8,44 - LU0827884684 - -
PART E2 USD Pas de distribution 19,30 -0,10 -0,52 23,70 18,54 - LU0374975414 - -
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 8,71 -0,04 -0,46 10,59 8,36 - LU1505939139 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 5,75 -0,03 -0,52 7,50 5,53 - LU1408528302 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 7,16 -0,04 -0,56 8,78 6,88 - LU0358998713 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestrielle 4,76 -0,03 -0,63 6,20 4,58 - LU1062843260 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 74,86 -0,37 -0,49 92,99 71,90 - LU1715605868 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 12,38 -0,06 -0,48 15,15 11,89 - LU0827885491 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 21,01 0,03 0,14 22,72 20,45 - LU0329592702 - -
PART A3 USD Mensuelle 2,99 -0,02 -0,66 3,82 2,88 - LU0278470132 - -
PART A4 USD Annuelle 12,23 -0,06 -0,49 15,59 11,74 - LU0548402170 - -
PART A3 EUR Mensuelle 2,81 0,01 0,36 3,14 2,73 - LU0278457469 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 6,51 -0,03 -0,46 8,05 6,25 - LU0622213642 - -
PART A1 EUR Mensuelle 2,78 0,00 0,00 3,12 2,71 - LU0278461065 - -
PART I2 GBP - 17,98 -0,11 -0,61 19,39 17,31 - LU1741217027 - -
Class SR3 Hedged GBP Mensuelle 8,10 -0,04 -0,49 10,39 7,78 - LU2319963463 - -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 8,39 -0,04 -0,47 10,26 8,05 - LU0480535052 - -
PART X2 USD Pas de distribution 6,43 -0,03 -0,46 7,77 6,17 - LU0344905624 - -
PART A3 COUVERTE AUD Mensuelle 4,86 -0,02 -0,41 6,23 4,66 - LU0575500318 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 62,68 -0,31 -0,49 81,37 60,19 - LU1408528484 - -
PART D3 HKD Mensuelle 97,25 -0,47 -0,48 122,49 93,38 - LU0827885061 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestrielle 7,48 -0,03 -0,40 9,64 7,18 - LU1954752702 - -
PART A8 COUVERTE NZD Mensuelle 6,36 -0,03 -0,47 8,17 6,10 - LU1408528724 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 18,10 0,03 0,17 19,62 17,62 - LU0278459671 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 6,15 -0,02 -0,32 7,62 5,91 - LU0623004180 - -
PART A2 CZK Pas de distribution 482,39 1,52 0,32 534,05 473,58 - LU1791177113 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 5,92 -0,03 -0,50 7,39 5,68 - LU0474536231 - -
PART A6 COUVERTE CAD Mensuelle 6,16 -0,03 -0,48 8,00 5,92 - LU1408528641 - -
PART D4 USD Annuelle 12,29 -0,06 -0,49 15,67 11,80 - LU0827885228 - -
PART X2 EUR Pas de distribution 6,03 0,01 0,17 6,51 5,86 - LU0531082021 - -

Gérants

Gérants

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documentation

Documentation