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BSF Global Event Driven Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Rendement total (%)

au 31/déc./2020

- 2,35 1,35 3,59 5,18
  1a 3a 5a 10a Lancement
6,64 3,16 - - 2,90
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,63 0,04 1,00 6,64 9,77 - - 14,83

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CHF et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 05/mars/2021 USD 4 996,470
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions 305
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 04/août/2015
Date de lancement de la Classe d'Actions 27/avr./2016
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Alt - Event Driven
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,86%
ISIN LU1400751324
Symbole Bloomberg BSGA2CH
Frais sur encours 1,50%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL BD9XW04
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum CHF 5000
Investissement ultérieur minimum CHF 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 26/févr./2021
Nom Pondération (%)
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 5,64
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 5,45
SLACK TECHNOLOGIES INC 4,52
WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,47
XILINX INC 3,27
Nom Pondération (%)
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2,93
INPHI CORP 2,86
RSA INSURANCE GROUP PLC 2,77
IHS MARKIT LTD 2,51
GRUBHUB INC 2,46
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les classes d'actifs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les allocations sont sujettes à modification.
au 26/févr./2021

% par secteur

Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
Les notes ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 26/févr./2021

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 114,60 -0,43 -0,37 115,97 94,46 - LU1400751324 - -
Class Z2 USD Pas de distribution 137,58 -0,53 -0,38 139,22 110,91 - LU1258025839 - -
PART A2 USD Pas de distribution 129,32 -0,48 -0,37 130,85 105,14 - LU1251620883 - -
PART D2 USD Pas de distribution 132,08 -0,48 -0,36 133,61 107,16 - LU1251621188 - -
Class Z2 Hedged GBP Pas de distribution 130,20 -0,48 -0,37 131,72 105,21 - LU1288049866 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 117,72 -0,43 -0,36 119,10 96,07 - LU1373035077 - -
Class IA2 Hedged EUR - 106,36 -0,35 -0,33 107,51 86,88 - LU2125116769 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 116,88 -0,43 -0,37 118,25 95,70 - LU1387771113 - -
Class Z2 Hedged CHF Pas de distribution 122,83 -0,49 -0,40 124,32 99,77 - LU1341466644 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 119,61 -0,44 -0,37 121,01 97,48 - LU1382784764 - -
PART I2 COUVERTE JPY - 11 402,39 -42,16 -0,37 11 533,60 9 287,56 - LU1781817421 - -
Class Z2 Hedged EUR Pas de distribution 125,16 -0,48 -0,38 126,67 101,46 - LU1288049940 - -
PART X2 USD Pas de distribution 150,02 -0,67 -0,44 152,00 118,08 - LU1264793958 - -
Class I5 USD Trimestrielle 123,20 -0,45 -0,36 124,61 99,79 - LU1603214153 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 122,01 0,83 0,68 124,39 108,19 - LU1278928657 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 107,10 -0,38 -0,35 108,34 86,72 - LU2114397859 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 114,94 -0,42 -0,36 116,33 94,41 - LU1278928574 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 121,58 -0,42 -0,34 122,96 98,83 - LU1373034930 - -
Class I5 Hedged GBP Trimestrielle 117,19 -0,41 -0,35 118,51 95,18 - LU1603215044 - -
PART I2 COUVERTE CHF Pas de distribution 112,66 -0,43 -0,38 113,97 91,96 - LU1603214401 - -
Class IA2 USD - 116,61 -0,38 -0,32 117,82 94,92 - LU1921562119 - -
PART D4 COUVERTE GBP - 104,60 -0,39 -0,37 105,81 99,50 - LU2215606471 - -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 109,87 -0,41 -0,37 111,20 90,05 - LU1697783881 - -
PART A2 COUVERTE HKD Pas de distribution 1 072,44 -3,95 -0,37 1 085,11 868,72 - LU2114397776 - -
PART I4 COUVERTE EUR - 114,63 -0,41 -0,36 115,96 93,81 - LU1817852764 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 114,48 -0,42 -0,37 115,85 93,77 - LU1376384878 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 77,71 -1,40 -1,77 87,42 66,69 - LU2008661006 - -
PART I2 USD Pas de distribution 121,97 -0,44 -0,36 123,37 98,70 - LU1251621345 - -

Gérants

Gérants

Mark McKenna
Mark McKenna

Documentation

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