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NOTIFICATION AUX ACTIONNAIRES : FONDS BLACKROCK UCITS DOMICILIES AU LUXEMBOURG.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la lettre aux actionnaires.
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Aperçu
INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
Distributions
Pas de distribution.
-
Performances
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Points clés
Points clés
Taille du fonds (M)
au 19/avr./2021
USD 5 465,575
Devise de base
U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds
04/août/2015
Date de lancement de la Classe d'Actions
02/sept./2020
Classe d’actif
Actions
Catégorie Morningstar
-
Domicile
Luxembourg
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2215606471
Symbole Bloomberg
BLGEDDG
Droits d'entrée
5,00%
Commission de performance de l'indice de référence
20,00%
SEDOL
BMBX8M9
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum
GBP 100000
Investissement ultérieur minimum
GBP 1000
Utilisation des revenus
Distribution
Indicateur de risque
Indicateur de risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Principales positions
Principales positions
au 31/mars/2021
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 6,17 |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 6,03 |
| SLACK TECHNOLOGIES INC | 4,85 |
| INPHI CORP | 4,56 |
| IHS MARKIT LTD | 4,18 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 4,01 |
| XILINX INC | 3,89 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 3,37 |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 2,93 |
| REALPAGE INC | 2,83 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
Les classes d'actifs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/mars/2021
% par secteur
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
Les notes ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
au 31/mars/2021
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART D4 COUVERTE | GBP | - | 105,98 | 0,03 | 0,03 | 105,98 | 99,50 | - | LU2215606471 | - | - |
| PART E2 | EUR | Pas de distribution | 122,36 | -0,43 | -0,35 | 124,90 | 116,33 | - | LU1278928657 | - | - |
| Class I5 | USD | Trimestrielle | 124,90 | 0,04 | 0,03 | 124,90 | 110,60 | - | LU1603214153 | - | - |
| PART D2 | USD | Pas de distribution | 133,86 | 0,04 | 0,03 | 133,86 | 118,74 | - | LU1251621188 | - | - |
| Class Z2 Hedged | EUR | Pas de distribution | 126,88 | 0,03 | 0,02 | 126,88 | 112,67 | - | LU1288049940 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | CHF | Pas de distribution | 118,31 | 0,04 | 0,03 | 118,31 | 106,13 | - | LU1387771113 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 119,17 | 0,03 | 0,03 | 119,17 | 106,69 | - | LU1373035077 | - | - |
| Class Z2 | USD | Pas de distribution | 139,60 | 0,05 | 0,04 | 139,60 | 122,95 | - | LU1258025839 | - | - |
| Class IA2 Hedged | EUR | - | 107,63 | 0,04 | 0,04 | 107,63 | 96,22 | - | LU2125116769 | - | - |
| Class Z2 Hedged | GBP | Pas de distribution | 132,04 | 0,02 | 0,02 | 132,04 | 116,76 | - | LU1288049866 | - | - |
| PART I2 COUVERTE | CHF | Pas de distribution | 114,05 | 0,03 | 0,03 | 114,05 | 101,84 | - | LU1603214401 | - | - |
| PART I2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 121,13 | 0,03 | 0,02 | 121,13 | 108,26 | - | LU1382784764 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | SGD | Pas de distribution | 108,48 | 0,02 | 0,02 | 108,48 | 96,31 | - | LU2114397859 | - | - |
| PART D2 COUVERTE | GBP | Pas de distribution | 123,15 | 0,02 | 0,02 | 123,15 | 109,64 | - | LU1373034930 | - | - |
| Class Z2 Hedged | CHF | Pas de distribution | 124,51 | 0,03 | 0,02 | 124,51 | 110,68 | - | LU1341466644 | - | - |
| PART I2 COUVERTE | JPY | - | 11 557,19 | 3,19 | 0,03 | 11 557,19 | 10 286,46 | - | LU1781817421 | - | - |
| Class IA2 | USD | - | 118,14 | 0,06 | 0,05 | 118,14 | 105,25 | - | LU1921562119 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | CHF | Pas de distribution | 115,95 | 0,03 | 0,03 | 115,97 | 104,28 | - | LU1400751324 | - | - |
| PART A2 | USD | Pas de distribution | 131,00 | 0,04 | 0,03 | 131,00 | 116,45 | - | LU1251620883 | - | - |
| Class I5 Hedged | GBP | Trimestrielle | 118,74 | 0,02 | 0,02 | 118,74 | 105,61 | - | LU1603215044 | - | - |
| PART E2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 116,24 | 0,03 | 0,03 | 116,33 | 104,70 | - | LU1278928574 | - | - |
| PART X2 | USD | Pas de distribution | 152,72 | 0,06 | 0,04 | 152,72 | 131,00 | - | LU1264793958 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | HKD | Pas de distribution | 1 086,31 | 0,33 | 0,03 | 1 086,31 | 961,95 | - | LU2114397776 | - | - |
| Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | - | 80,15 | 1,08 | 1,37 | 86,31 | 66,69 | - | LU2008661006 | - | - |
| PART I4 COUVERTE | EUR | - | 116,08 | 0,03 | 0,03 | 116,08 | 103,66 | - | LU1817852764 | - | - |
| PART A2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 115,83 | 0,02 | 0,02 | 115,85 | 104,09 | - | LU1376384878 | - | - |
| PART A4 COUVERTE | EUR | Annuelle | 111,19 | 0,03 | 0,03 | 111,20 | 99,91 | - | LU1697783881 | - | - |
| PART I2 | USD | Pas de distribution | 123,65 | 0,04 | 0,03 | 123,65 | 109,40 | - | LU1251621345 | - | - |
Gérants
Gérants
Mark McKenna
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
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Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG
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