Actions

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.
Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet
Données de performance de l'année civile manquantes
  Du
30/sept./2013
Au
30/sept./2014
Du
30/sept./2014
Au
30/sept./2015
Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Rendement total (%)

au 30/sept./2018

- - - - -
Indice de référence (%)

au 30/sept./2018

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Lancement
- - - - -
Indice de référence (%) - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
9,67 -2,36 1,31 6,83 - - - - -
Indice de référence (%) 4,09 -7,26 -4,51 1,33 - - - - -

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 19/nov./2018 USD 119 803 036
Net Assets of Fund au 02/févr./2023 USD 9 852 526 179
Date de lancement de la Classe d'Actions 13/juin/2018
Date de lancement du Fonds 26/sept./2008
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Actions
Indice de référence MSCI Emerging Markets Index
Index Ticker NDUEEGF
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée -
Frais courants 0,36%
Frais sur encours 0,27%
Commission de performance de l'indice de référence -
Investissement initial minimum USD 1 000 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar Other Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGIEIUH
ISIN IE00BDQYPB20
SEDOL BDQYPB2
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/déc./2022 1355
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
PER au 30/déc./2022 11,03
Ratio cours/valeur comptable au 30/déc./2022 1,70

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % de l'actif brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de l'actif brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la composition du portefeuille doit dater de moins d'un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/déc./2022 0,40%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/déc./2022 2,02%
MSCI - Armes nucléaires au 30/déc./2022 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 30/déc./2022 0,82%
MSCI - Armes à feu civiles au 30/déc./2022 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 30/déc./2022 0,00%
MSCI - Tabac au 30/déc./2022 0,36%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 30/déc./2022 99,96%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 30/déc./2022 0,04%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 2,88% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/déc./2022
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,68
TENCENT HOLDINGS LTD 4,23
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,30
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,59
MEITUAN 1,57
Nom Pondération (%)
CIA VALE DO RIO DOCE SH 1,02
JD.COM CLASS A INC 0,96
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,96
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,90
ICICI BANK LTD 0,88
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/déc./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/déc./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/déc./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Inst Hedged USD - 9,02 0,01 0,13 19/nov./2018 10,00 8,59 IE00BDQYPB20 -
Inst EUR Trimestrielle 12,33 0,01 0,11 02/févr./2023 14,20 10,90 IE00B3D07J53 -
Flex EUR Trimestrielle 12,88 0,01 0,12 02/févr./2023 14,83 11,39 IE00B3D07Q21 -
Inst GBP Pas de distribution 25,56 0,14 0,54 02/févr./2023 27,01 21,77 IE00B3D07H30 -
Flex GBP Trimestrielle 13,21 0,07 0,54 02/févr./2023 14,34 11,29 IE00B3D07S45 -
Flex USD Pas de distribution 17,65 0,05 0,29 02/févr./2023 20,60 14,11 IE00B3D07N99 -
PART D EUR Pas de distribution 11,82 0,01 0,11 02/févr./2023 13,23 10,41 IE00BYWYCC39 -
Inst GBP Trimestrielle 15,32 0,08 0,54 02/févr./2023 16,62 13,09 IE00B3D07L75 -
Inst EUR Pas de distribution 22,59 0,03 0,11 02/févr./2023 25,31 19,90 IE00B3D07F16 -
Inst USD Trimestrielle 10,25 0,03 0,29 02/févr./2023 12,32 8,23 IE00B3D07K68 -
PART D USD Pas de distribution 11,90 0,03 0,29 02/févr./2023 13,91 9,52 IE00BYWYC907 -
PART D GBP Pas de distribution 12,47 0,07 0,54 02/févr./2023 13,16 10,62 IE00BYWYCF69 -
Flex GBP Pas de distribution 30,25 0,16 0,54 02/févr./2023 31,88 25,75 IE00B3D07P14 -
Flex EUR Pas de distribution 17,85 0,02 0,12 02/févr./2023 19,95 15,71 IE00B3D07M82 -
Inst USD Pas de distribution 15,53 0,04 0,29 02/févr./2023 18,17 12,42 IE00B3D07G23 -

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documentation

Documentation