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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Rendement total (%)

au 30/sept./2020

36,42 18,88 2,15 3,67 5,39
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

36,18 18,57 2,05 3,69 5,37
  1a 3a 5a 10a Lancement
5,39 3,73 12,60 4,73 5,03
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

5,37 3,69 12,48 4,55 4,84
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
1,24 1,85 4,69 5,39 11,61 81,01 58,77 67,85
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

1,28 1,91 4,71 5,37 11,49 80,02 56,10 64,60

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 21/oct./2020 GBP 104 074 583
Net Assets of Fund au 21/oct./2020 USD 12 374 075 186
Devise de base USD
Devise de la gamme GBP
Date de lancement du Fonds 26/sept./2008
Date de lancement de la Classe d'Actions 11/mars/2010
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 30/sept./2020 2,14
Nombre de positions au 30/sept./2020 1292
Régime fiscal PEA -
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice de référence MSCI Emerging Markets Index
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,06%
ISIN IE00B3D07S45
Symbole Bloomberg BGIEFDS
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B3D07S4
Symbole indice de référence Bloomberg 1
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum GBP 1000000
Investissement ultérieur minimum GBP 10000
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

3y Volatility - Benchmark au 30/sept./2020 14,39
Bêta à 3 ans au 30/sept./2020 1,000
5y Volatility - Benchmark au 30/sept./2020 15,03
Bêta à 5 ans au 30/sept./2020 0,999

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 01/oct./2020 BBB
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 01/oct./2020 4,65
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 01/oct./2020 28,50
% de couverture ESG MSCI au 01/oct./2020 99,77
Classification mondiale Lipper des fonds au 01/oct./2020 Equity Emerging Mkts Global
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au 01/oct./2020 274,95
Fonds dans le groupe de pairs au 01/oct./2020 1
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/oct./2020, selon les détentions de 31/mars/2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Exposition à des secteurs controversés

Exposition à des secteurs controversés

Les indicateurs d'Implication commerciale peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles le fonds peut être exposé via ses investissements.


La transparence sur les indicateurs d'Implication commerciale n'est pas illustrative de l'objectif d'investissement d'un fonds et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs d'Implication commerciale, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/sept./2020 0,15%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/sept./2020 1,67%
MSCI - Armes nucléaires au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 30/sept./2020 0,37%
MSCI - Armes à feu civiles au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 30/sept./2020 0,13%
MSCI - Tabac au 30/sept./2020 0,29%
% de couverture de participation commerciale MSCI au 30/sept./2020 99,73%
Les expositions liées à l’implication commerciale indiquées ci-dessus pour le charbon thermique et les sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les émetteurs du fonds qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique ou de sables bitumineux, tels que définis par MSCI ESG Research. L’exposition aux émetteurs au sein du fonds qui tirent des revenus à partir de l’extraction du charbon thermique ou de l’extraction des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 1,88% pour le charbon thermique et 0,40% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs d'Implication commerciale sont calculés à l'aide de MSCI ESG Research, qui fournit un profil de l'implication commerciale spécifique de chaque société. BlackRock s'appuie sur cette recherche pour fournir une vue d'ensemble de toutes les détentions et la traduire en l'exposition de la valeur de marché d'un Fonds aux secteurs d'Implication commerciale listés ci-dessus.


Les indicateurs d'Implication commerciale n'ont été conçus que pour identifier les sociétés ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI et impliquées dans l'activité couverte. Il peut par conséquent y avoir une implication supplémentaire dans ces activités couvertes sans que MSCI ne les ait abordées. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes complètes de sociétés sans implication.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4
Note globale Morningstar pour iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, au 30/sept./2020 noté par rapport à 2256 Global Emerging Markets Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2020
Nom Pondération (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 8,66
TENCENT HOLDINGS LTD 5,94
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,79
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,74
MEITUAN DIANPING 1,74
Nom Pondération (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,22
JD.COM ADR REPRESENTING INC 1,03
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,98
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,96
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,90
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2020

% par secteur

au 30/sept./2020

% par secteur

au 30/sept./2020

% par secteur

au 30/sept./2020

% par secteur

au 30/sept./2020

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Flex GBP Trimestrielle 13,46 -0,16 -1,15 13,73 10,22 13,43 IE00B3D07S45 13,49 -
Flex EUR Trimestrielle 12,95 0,00 0,00 13,98 9,51 12,92 IE00B3D07Q21 12,97 -
Inst USD Trimestrielle 11,18 0,04 0,37 11,27 7,44 11,15 IE00B3D07K68 11,20 -
Inst USD Pas de distribution 16,17 0,06 0,37 16,17 10,62 16,13 IE00B3D07G23 16,20 -
Flex GBP Pas de distribution 29,25 -0,34 -1,15 29,59 21,89 29,18 IE00B3D07P14 29,31 -
PART D USD Pas de distribution 12,36 0,05 0,37 12,36 8,11 12,33 IE00BYWYC907 12,38 -
Flex USD Pas de distribution 18,27 0,07 0,37 18,27 11,98 18,23 IE00B3D07N99 18,31 -
Inst Hedged USD - 9,69 0,00 0,00 10,00 8,59 9,66 IE00BDQYPB20 9,72 -
Inst GBP Trimestrielle 15,60 -0,18 -1,16 15,91 11,84 15,56 IE00B3D07L75 15,63 -
PART D EUR Pas de distribution 11,31 0,00 0,00 11,99 8,19 11,28 IE00BYWYCC39 11,33 -
Flex EUR Pas de distribution 17,03 0,00 0,00 18,03 12,32 16,98 IE00B3D07M82 17,06 -
Inst GBP Pas de distribution 24,86 -0,29 -1,16 25,15 18,63 24,80 IE00B3D07H30 24,91 -
PART D GBP Pas de distribution 12,09 -0,14 -1,15 12,23 9,05 12,06 IE00BYWYCF69 12,12 -
Inst EUR Pas de distribution 21,67 0,00 0,00 23,00 15,70 21,61 IE00B3D07F16 21,71 -
Inst EUR Trimestrielle 12,40 0,00 0,00 13,38 9,11 12,37 IE00B3D07J53 12,42 -

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documentation

Documentation