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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.
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Performances

Performances

  Du
30/juin/2015
Au
30/juin/2016
Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 30/juin/2020

-11,92 20,47 5,51 3,66 -2,29
Indice de référence (%) Index: MSCI Emerging Markets Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

au 30/juin/2020

-11,80 20,53 5,70 3,76 -2,04

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.

Points clés

Points clés

Actif net au 18/sept./2020 EUR 1 067 428 774
Net Assets of Fund au 18/sept./2020 USD 12 185 969 499
Devise de base USD
Devise de la gamme EUR
Date de lancement du Fonds 26/sept./2008
Date de lancement de la Classe d'Actions 23/juil./2009
Régime fiscal PEA -
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Global Emerging Markets Equity
Indice de référence MSCI Emerging Markets Index
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,32%
ISIN IE00B3D07F16
Symbole Bloomberg BGIEIAE
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B3D07F1
Symbole indice de référence Bloomberg 1
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 1000000
Investissement ultérieur minimum EUR 10000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs Le Centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs Lipper. au 01/sept./2020 28,79
Classification mondiale Lipper des fonds Le groupe de pairs du fonds tel que défini par la Classification mondiale de Lipper. au 01/sept./2020 Equity Emerging Mkts Global
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/sept./2020, selon les détentions de 29/févr./2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Exposition à des secteurs controversés

Exposition à des secteurs controversés

Les indicateurs d'Implication commerciale peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles le fonds peut être exposé via ses investissements.


La transparence sur les indicateurs d'Implication commerciale n'est pas illustrative de l'objectif d'investissement d'un fonds et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs d'Implication commerciale, utilisez les liens ci-dessous.

Les expositions liées à l’implication commerciale indiquées ci-dessus pour le charbon thermique et les sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les émetteurs du fonds qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique ou de sables bitumineux, tels que définis par MSCI ESG Research. L’exposition aux émetteurs au sein du fonds qui tirent des revenus à partir de l’extraction du charbon thermique ou de l’extraction des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 1,96% pour le charbon thermique et 0,47% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs d'Implication commerciale sont calculés à l'aide de MSCI ESG Research, qui fournit un profil de l'implication commerciale spécifique de chaque société. BlackRock s'appuie sur cette recherche pour fournir une vue d'ensemble de toutes les détentions et la traduire en l'exposition de la valeur de marché d'un Fonds aux secteurs d'Implication commerciale listés ci-dessus.


Les indicateurs d'Implication commerciale n'ont été conçus que pour identifier les sociétés ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI et impliquées dans l'activité couverte. Il peut par conséquent y avoir une implication supplémentaire dans ces activités couvertes sans que MSCI ne les ait abordées. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes complètes de sociétés sans implication.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Inst, au 31/août/2020 noté par rapport à 2249 Global Emerging Markets Equity fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2020
Nom Pondération (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 8,40
TENCENT HOLDINGS LTD 6,11
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,58
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,38
MEITUAN DIANPING 1,82
Nom Pondération (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,24
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,06
JD.COM ADR REPRESENTING INC 1,04
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,99
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,84
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2020

% par secteur

au 31/août/2020

% par secteur

au 31/août/2020

% par secteur

au 31/août/2020

% par secteur

au 31/août/2020

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Inst EUR Pas de distribution 21,11 -0,07 -0,31 23,00 15,70 21,05 IE00B3D07F16 21,15 -
Flex USD Pas de distribution 17,77 0,02 0,13 18,09 11,98 17,73 IE00B3D07N99 17,81 -
Inst Hedged USD - 9,69 0,00 0,00 10,00 8,59 9,66 IE00BDQYPB20 9,72 -
Flex EUR Trimestrielle 12,61 -0,04 -0,31 13,98 9,51 12,58 IE00B3D07Q21 12,63 -
Flex GBP Pas de distribution 28,89 0,01 0,05 29,30 21,89 28,82 IE00B3D07P14 28,95 -
Flex GBP Trimestrielle 13,30 0,01 0,05 13,73 10,22 13,27 IE00B3D07S45 13,33 -
Inst GBP Pas de distribution 24,56 0,01 0,04 24,94 18,63 24,50 IE00B3D07H30 24,61 -
Inst USD Pas de distribution 15,73 0,02 0,13 16,04 10,62 15,69 IE00B3D07G23 15,76 -
Inst GBP Trimestrielle 15,41 0,01 0,04 15,91 11,84 15,37 IE00B3D07L75 15,44 -
Inst EUR Trimestrielle 12,08 -0,04 -0,31 13,38 9,11 12,05 IE00B3D07J53 12,10 -
PART D USD Pas de distribution 12,02 0,02 0,13 12,24 8,11 11,99 IE00BYWYC907 12,04 -
PART D GBP Pas de distribution 11,95 0,01 0,05 12,12 9,05 11,92 IE00BYWYCF69 11,97 -
Inst USD Trimestrielle 10,88 0,01 0,13 11,27 7,44 10,85 IE00B3D07K68 10,90 -
PART D EUR Pas de distribution 11,01 -0,03 -0,31 11,99 8,19 10,99 IE00BYWYCC39 11,03 -
Flex EUR Pas de distribution 16,58 -0,05 -0,31 18,03 12,32 16,54 IE00B3D07M82 16,61 -

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Documentation

Documentation