Obligations

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 9 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) -0,1 0,1 -0,1 0,7 -3,9 1,5 2,8 -1,9 -1,4
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
-2,12 0,49 -0,87 -0,36 -0,26
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,52 -0,16 -0,24 -0,14 -0,13
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-1,90 -0,25 -2,64 -0,36 -2,12 1,48 -4,28 -3,55 -2,62
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,64 0,21 0,53 0,86 0,52 -0,48 -1,19 -1,42 -1,36
  Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Rendement total (%)

au 31/mars/2023

-2,57 -4,83 9,65 -3,91 -1,84
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/mars/2023

-0,33 -0,37 -0,42 -0,57 0,27

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans SEK, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans EUR.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 31/mai/2023 EUR 95 467 831
Date de lancement de la Classe d'Actions 06/févr./2013
Date de lancement du Fonds 25/mai/2012
Devise de la gamme SEK
Devise de base EUR
Classe d’actif Obligations
Indice de référence comparateur 1 3 Month Euribor Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,33%
Frais sur encours 1,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum SEK 5 000,00
Investissement ultérieur minimum SEK 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Other Bond
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BRGAA2S
ISIN LU0884611699
SEDOL B7Y0758
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 28/avr./2023 471
Écart-type (3ans) au 30/avr./2023 3,39%
Bêta à 3 ans au 30/avr./2023 -0,155
Rendement à l'échéance au 28/avr./2023 6,08
Sensibilité au 28/avr./2023 0,20
Rendement le plus défavorable au 28/avr./2023 6,13%
Duration effective au 28/avr./2023 0,38
Échéance moyenne pondérée au 28/avr./2023 4,32
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 28/avr./2023 4,32

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 28/avr./2023 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 28/avr./2023 2,53%
MSCI - Armes nucléaires au 28/avr./2023 0,03%
MSCI - Charbon thermique au 28/avr./2023 0,02%
MSCI - Armes à feu civiles au 28/avr./2023 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 28/avr./2023 0,00%
MSCI - Tabac au 28/avr./2023 0,86%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 28/avr./2023 60,79%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 28/avr./2023 39,21%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 1,04% pour le charbon thermique et 0,56% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class A2 Hedged, au 31/juil./2018 noté par rapport à 364 Other Bond fonds.

Principales positions

Principales positions

au 28/avr./2023
Nom Pondération (%)
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 7,41
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,25
ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 1,61
PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS 3.75 02/21/2024 1,48
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45 04/02/2024 1,22
Nom Pondération (%)
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053 1,21
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0 03/03/2024 1,12
HFHL_20-2 B RegS 0,89
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 3.622 08/14/2030 0,84
PIER_21-1 B RegS 0,78
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 955,88 6,98 0,74 31/mai/2023 1 005,06 948,53 LU0884611699 -
PART I2 EUR Pas de distribution 99,62 0,70 0,71 31/mai/2023 104,46 98,87 LU1129992563 -
PART D2 EUR Pas de distribution 102,52 0,72 0,71 31/mai/2023 107,57 101,75 LU0802639707 -
PART I2 COUVERTE SEK Pas de distribution 997,55 7,28 0,74 31/mai/2023 1 046,32 989,82 LU1129992647 -
PART E2 EUR Pas de distribution 92,13 0,65 0,71 31/mai/2023 97,59 91,45 LU0802640978 -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 92,59 0,61 0,66 31/mai/2023 99,21 91,96 LU1311313644 -
PART D4 COUVERTE GBP - 91,67 -1,97 -2,10 31/mai/2023 98,54 91,67 LU2331123641 -
PART X2 EUR Pas de distribution 111,29 0,79 0,71 31/mai/2023 116,51 110,45 LU0783530743 -
PART A2 EUR Pas de distribution 97,14 0,68 0,70 31/mai/2023 102,41 96,42 LU0783530669 -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 109,75 0,75 0,69 31/mai/2023 114,47 108,95 LU0972010309 -
PART I2 COUVERTE GBP - 102,32 0,72 0,71 31/mai/2023 106,86 101,55 LU1834329234 -

Gérants

Gérants

Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement SEK 10,000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
81 160 SEK
-18,8%
74 690 SEK
-5,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
89 830 SEK
-10,2%
87 740 SEK
-2,6%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
94 880 SEK
-5,1%
93 010 SEK
-1,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
104 170 SEK
4,2%
98 320 SEK
-0,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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