Gouttelettes d'eau

Gestion de trésorerie

BlackRock est votre partenaire de confiance pour la gestion de la trésorerie et des liquidités, qui sont au cœur des activités des entreprises et de la gestion de portefeuille, permettant un profil de rendement amélioré tout en gérant les risques de contrepartie, de crédit et de liquidité.
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Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L’investisseur n’est pas assuré de récupérer son investissement initial.

Votre partenaire pour la gestion de la trésorerie et des liquidités

Vous pouvez confier vos liquidités à BlackRock, une contrepartie qui se consacre exclusivement à la gestion de fonds pour le compte de ses clients - votre intérêt est donc notre seule priorité. Ensemble, nous élaborerons la juste combinaison de stratégies visant à assurer la stabilité, la liquidité et la performance de votre portefeuille.

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Liquidité
Un accès de premier ordre à la liquidité, à la tarification et à la diversification pour gérer les risques.
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Connaissance
Des gestionnaires de portefeuille dédiés pour une gestion disciplinée des portefeuilles et des positions afin de rechercher la performance.
Tools
Technologie et analyse
Des analyses sophistiquées, des informations, une gestion des risques et des rapports basés sur CachematrixTM de BlackRock et Aladdin.

Solutions de trésorerie et de liquidité

BlackRock considère la gestion de trésorerie comme une discipline d'investissement unique qui requiert un ensemble de compétences distinct pour une gestion efficace. Bien que notre stratégie d'investissement soit conservatrice par nature, nous nous efforçons d'offrir des performances compétitives et régulières au fil du temps.

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Stratégies du marché monétaire

Nos stratégies de liquidité sont conçues pour répondre aux besoins de gestion de trésorerie des investisseurs institutionnels. Elles satisfont les politiques d'investissement les plus prudentes en se concentrant systématiquement sur des investissements de haute qualité et en fournissant des liquidités le jour même avec des rendements compétitifs.

Gouvernement
Les stratégies du marché monétaire souverain investissent dans des titres d'État ou des accords de mise en pension garantis par des titres d'État.
Crédit à court terme
Outre la stratégie gouvernementale, ils investissent dans des titres émis par des entreprises, des banques et d'autres entités non gouvernementales.
Sensibilisation à l'environnement
Suivant une stratégie similaire à celle du crédit à court terme, cette gamme de fonds applique davantage de considérations et d'engagements environnementaux.
Obligations ultra-courtes
Sur un horizon d'investissement minimum recommandé de 3 mois, ces stratégies cherchent une hausse du rendement et visent une faible volatilité du capital et de la liquidité.

Un fonds du marché monétaire (MMF ou Money Market Fund) n'est pas un véhicule d'investissement garanti. Un investissement dans un MMF est différent d'un investissement dans des dépôts ; le capital investi dans un MMF est susceptible de fluctuer et le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur. Un MMF ne dépend pas d'un soutien externe pour garantir sa liquidité ou stabiliser la valeur liquidative par action. De plus amples informations sur les fonds, y compris les méthodes utilisées par le MMF pour évaluer les actifs du MMF et calculer la valeur liquidative, sont disponibles sur blackrock.com/cash.

Si une solution de fonds commun ne répond pas à vos besoins d'investissement, veuillez nous contacter pour étudier la possibilité d'une solution de compte séparé sur mesure.

Fonds négociés en bourse (ETF)

En investissant leurs liquidités, les investisseurs doivent trouver un équilibre entre leurs besoins en matière de préservation du capital, de revenus et de liquidités. Avec les rendements attractifs disponibles sur les marchés obligataires à court terme, les investisseurs peuvent envisager d'utiliser les ETF pour augmenter leurs revenus et suivre le rythme de l'inflation.

Stratégie sur ETF d'obligations d'État à 0-1 an
Exposition aux obligations d'État dont l'échéance restante est inférieure ou égale à un an.
Stratégie sur ETF d’obligations d'État à 1-3 ans
Exposition aux obligations d'État dont l'échéance restante est inférieure ou égale à trois ans.
Stratégie sur ETF d'obligations d'entreprises à échéance ultra-courte
Exposition qui vise à fournir un revenu en investissant dans une large gamme d'obligations d'entreprises de qualité à échéance ultra-courte.
Stratégie sur ETF d’obligations d'entreprises à court terme
Exposition qui vise à fournir un revenu en investissant dans une large gamme d'obligations d'entreprises de qualité à échéance courte.
Stratégie sur ETF d'obligations à taux variable
Exposition aux obligations à taux variable d'entreprises de qualité, dont les paiements d'intérêts s'adaptent aux variations des taux d'intérêt.

Fonds communs de placement

Les stratégies courte duration (Short Duration) de BlackRock utilisent une approche fondamentale, diversifiée et de valeur relative axée uniquement sur la première partie de la courbe des taux.

Portefeuille d'obligations géré activement
L'allocation sectorielle active et la sélection des émetteurs peuvent aider à naviguer dans la volatilité, en identifiant les "gagnants" et les "perdants" potentiels.
Avantage en termes de rendement
Maintiennent généralement un avantage de rendement par rapport à l'indice de référence.
Valeur relative
Une approche diversifiée de valeur relative, plutôt que des inclinaisons structurelles de bêta, vise à ajouter une performance active tout au long du cycle de marché.
Solutions flexibles et non contraintes
Les fonds obligataires non contraints de BlackRock peuvent gérer la duration de manière flexible en traversant les périodes de hausse et de baisse des taux d'intérêt.

Comptes gérés séparément

Contrairement aux fonds communs de placement, les comptes gérés séparément sont des mandats distincts composés uniquement des actifs d'un client. La stratégie d'investissement du compte est déterminée par les objectifs spécifiques et la tolérance au risque du propriétaire du compte, souvent dictés par ses directives d'investissement.

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Risque de perte en capital. Clients professionnels et institutionnels, et investisseurs professionnels, institutionnels, qualifiés et Wholesale uniquement.

Les ordinateurs en désordre ont remplacé les bureaux en désordre.

Naviguer dans des systèmes obsolètes, faire défiler d'énormes feuilles de calcul, basculer entre des dizaines de fenêtres ouvertes. la technologie n'est-elle pas censée vous faciliter la tâche

Cachematrix l'a compris. Nous savons que le placement de trésorerie n'est que l'une de vos nombreuses responsabilités quotidiennes. Et nous faisons constamment évoluer notre technologie pour vous aider à gérer vos liquidités mieux et plus rapidement.

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et de nombreuses configurations pour que votre plateforme fonctionne pour vous.

Nos solutions évoluent en même temps que vos besoins. Conçues de manière dynamique et alimentées par notre partenariat avec Aladdin, la technologie d'investissement qui gère des milliers de milliards d'actifs financiers dans le monde.

L'envergure de Cachematrix signifie que vous avez accès à des gestionnaires de relations dédiés et à une équipe d'assistance mondiale.

Nos partenariats étendus permettent des intégrations transparentes

Et un traitement direct

pour une vision plus globale de votre portefeuille de liquidités à travers les systèmes.

Nous soutenons des dizaines1 des plus grands fournisseurs mondiaux de fonds du marché monétaire et d'autres solutions de liquidité au sein de l'Union européenne.

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Ce n'est pas pour rien que les institutions financières et des milliers de clients dans le monde entier font confiance à Cachematrix :

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RISQUE

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu'augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs et ne doivent pas être le seul facteur à prendre en considération lors de la sélection d'un produit ou d'une stratégie.

Les variations des taux de change entre les devises peuvent entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements. Les fluctuations peuvent être particulièrement marquées dans le cas d'un fonds à forte volatilité et la valeur d'un investissement peut chuter soudainement et de manière substantielle. Les niveaux et la base d'imposition peuvent changer de temps à autre.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce document est destiné à être distribué uniquement aux clients professionnels (tels que définis par la Financial Conduct Authority ou les règles MiFID) et ne doit pas être utilisé par d'autres personnes.

Au Royaume-Uni et dans les pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés. Veuillez consulter le site web de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

Ce document est destiné à être distribué uniquement aux clients professionnels (tels que définis par la Financial Conduct Authority ou les règles MiFID) et aux investisseurs qualifiés, et ne doit pas être utilisé par d'autres personnes.

Dans l'Espace économique européen (EEE) : ce document est émis par BlackRock (Netherlands) B.V. est autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein1, 1096 HA, Amsterdam, Tel : 020 -549 5200, Tel : 31-20-549-5200. Registre du commerce n 17068311 Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.

Pour les investisseurs existants au Canada, en Chine, en Colombie, à Gibraltar, à Guernesey, à l'île de Man, à Jersey, à Malte, en Afrique du Sud et aux États-Unis uniquement : Vous avez reçu ce document parce que, d'après nos dossiers, vous êtes actuellement un utilisateur existant de CMB. Ce document n'est pas destiné à une distribution ultérieure et doit rester confidentiel.

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une invitation ou une proposition à faire une offre, une recommandation à demander ou un avis ou des conseils sur un produit, un service et/ou une stratégie financière. Bien que le plus grand soin ait été apporté à l'exactitude des informations contenues dans ce document, aucune responsabilité ne peut être acceptée en cas d'erreurs, de fautes ou d'omissions, ou pour toute action entreprise sur la base de ces informations. La reproduction, la diffusion et l'utilisation de ce document (ou d'une partie de celui-ci) ne sont autorisées qu'avec le consentement de BlackRock.

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Au Canada. Ce document s'adresse uniquement aux investisseurs institutionnels, à des fins éducatives, ne constitue pas un conseil en investissement et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre de parts d'un fonds ou d'un autre titre dans une quelconque juridiction.

Aux Bahamas. Ce document est émis par BlackRock Investment Management (UK) Limited pour être utilisé uniquement par des investisseurs accrédités tels que définis dans les Securities Industry Regulations, 2012 (tels que modifiés de temps à autre) ou des clients professionnels tels que définis dans la directive 2014/65/UE.

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En Amérique latine. Réservé aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers (pas de distribution publique). Ce document est uniquement destiné à des fins éducatives et ne constitue pas un conseil en investissement ni une offre ou une sollicitation de vente ou une sollicitation d'offre d'achat d'actions d'un fonds ou d'un titre. Il est de votre responsabilité de vous informer et de respecter toutes les lois et réglementations en vigueur dans votre juridiction. Si des fonds sont mentionnés ou sous-entendus dans le présent document, il se peut que ces fonds n'aient pas été enregistrés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de l'Argentine, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Mexique, du Panama, du Pérou, de l'Uruguay ou de toute autre autorité de réglementation des valeurs mobilières d'un pays d'Amérique latine et, par conséquent, qu'ils ne soient pas offerts au public dans ces pays. Les autorités de régulation des marchés financiers des pays d'Amérique latine n'ont pas confirmé l'exactitude des informations contenues dans le présent document. Aucune information discutée ici ne peut être fournie au grand public en Amérique latine. Le contenu de ce document est strictement confidentiel et ne doit pas être transmis à des tiers.

En Colombie. La vente de chaque fonds mentionné dans le présent document, le cas échéant, s'adresse à moins de cent investisseurs spécifiquement identifiés, et ce fonds ne peut être promu ou commercialisé en Colombie ou auprès de résidents colombiens, à moins que cette promotion et cette commercialisation ne soient effectuées conformément au décret 2555 de 2010 et à d'autres règles et réglementations applicables relatives à la promotion de produits ou de services financiers étrangers et/ou liés aux valeurs mobilières en Colombie.

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AU MEXIQUE, UNIQUEMENT POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ET QUALIFIÉS. L'INVESTISSEMENT COMPORTE DES RISQUES, Y COMPRIS LA PERTE POSSIBLE DU CAPITAL. CE DOCUMENT EST FOURNI À DES FINS ÉDUCATIVES ET INFORMATIVES UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE OU UNE SOLLICITATION DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D'OFFRE D'ACHAT D'ACTIONS D'UN FONDS OU D'UNE VALEUR MOBILIÈRE. Ces informations ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement, de la tolérance au risque ou de la situation financière d'un investisseur particulier. Ces informations ne remplacent pas l'obligation du conseiller financier d'exercer son meilleur jugement pour prendre des décisions d'investissement ou faire des recommandations d'investissement. Il vous incombe de vous informer sur toutes les lois et réglementations applicables au Mexique et de les respecter. Si des fonds, des titres ou des stratégies d'investissement sont mentionnés ou sous-entendus dans le présent document, ces fonds, titres ou stratégies n'ont pas été enregistrés auprès de la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières du Mexique (Comisión Nacional Bancariay de Valores, CNBV) et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une offre publique au Mexique. La CNBV n'a pas confirmé l'exactitude des informations contenues dans le présent document.

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Notre équipe

Avec l'une des équipes de gestion de trésorerie les plus expérimentées du secteur, BlackRock est en mesure d'offrir à ses clients une approche d'investissement éprouvée par le temps et une variété de solutions conçues pour répondre aux besoins de l'investisseur en trésorerie d'aujourd'hui.

Roland Villacorta, CFA
Managing Director, Responsable Monde gestion de trésorerie et Responsable Securities Lending au sein de BlackRock Global Markets
Roland Villacorta, CFA, Managing Director, est responsable de la gestion de trésorerie mondiale et des prêts de titres au sein des marchés mondiaux de BlackRock. Il est membre du comité opérationnel mondial de BlackRock.