Obligations

UEEF

iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Informations importantes: Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. Les titres de créances dont la qualité de crédit est moins bonne que celle des investissements de « bonne qualité » (investment grade) sont plus sensibles aux variations de taux d'intérêt et présentent des « risques de crédit » plus élevés que des titres de créances ayant une meilleure qualité. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Les investisseurs doivent donc procéder à une évaluation éthique personnelle des critères de sélection ESG du Fonds avant d’investir. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.
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Performances

Performances

Graphique

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  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%) (UEEF)

au 30/sept./2021

- - - - 8,56
Rendement total (%) Underlying Fund (DHYE)

au 30/sept./2021

- - - - 9,65
Indice de référence (%) Underlying Fund (DHYE)

au 30/sept./2021

- - - - 10,44
  1a 3a 5a 10a Lancement
2,91 - - - 4,91
3,87 - - - 5,02
Indice de référence (%) Underlying Fund (DHYE) 4,60 - - - 5,78
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
1,46 -1,10 -1,70 0,47 2,91 - - - 6,33
2,27 -1,00 -1,48 0,86 3,87 - - - 10,57
Indice de référence (%) Underlying Fund (DHYE) 2,92 -0,97 -1,32 1,15 4,60 - - - 12,21
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendement total (%) (UEEF) - - - - -
Rendement total (%) Underlying Fund (DHYE) - - - - 6,29
Indice de référence (%) Underlying Fund (DHYE) - - - - 7,13
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 03/déc./2021 EUR 411 587 381
Net Assets of Fund au 03/déc./2021 USD 1 382 914 096
Date de lancement de la Classe d'Actions 19/août/2020
Date de lancement du Fonds 12/nov./2019
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Classification SFDR Article 8
Indice de référence Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Parts émises au 03/déc./2021 77 073 348,00
TER 0,27%
Utilisation des revenus Accumulating
Revenu du prêt de titres -
Domicile Irlande
Structure du produit Physique
Fréquence de rebalancement Mensuelle
Méthodologie Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice iShares II plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice 31 octobre
Symbole Bloomberg UEEF GY
ISIN IE00BMDFDY08
Régime fiscal PEA Non

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 02/déc./2021 1123
Niveau de l'indice de référence au 03/déc./2021 USD 117,67
Symbole Indice de référence I35047US
Rendement le plus défavorable au 02/déc./2021 4,21%
Coupon au 02/déc./2021 5,32
Échéance moyenne pondérée au 02/déc./2021 5,46
Duration ajustée des options au 02/déc./2021 4,40
Écart-type (3ans) au - -

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 05/nov./2021 A
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 05/nov./2021 98,12
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 05/nov./2021 6,84
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 05/nov./2021 98,97
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 05/nov./2021 Bond USD High Yield
Fonds dans le groupe de pairs au 05/nov./2021 390
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 05/nov./2021 148,56
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 05/nov./2021, selon les avoirs du 30/sept./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 02/déc./2021 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 02/déc./2021 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 02/déc./2021 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 02/déc./2021 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 02/déc./2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 02/déc./2021 0,00%
MSCI - Tabac au 02/déc./2021 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 02/déc./2021 56,66%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 02/déc./2021 43,34%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 02/déc./2021
Émetteur Pondération (%)
KRAFT HEINZ FOODS CO 2,67
CENTENE CORPORATION 1,86
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1,83
CSC HOLDINGS LLC 1,63
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 1,63
Émetteur Pondération (%)
HCA INC 1,55
T-MOBILE USA INC 1,39
SPRINT CORP 1,32
TRANSDIGM INC 1,32
ONEMAIN FINANCE CORP 1,16
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché holdings.all.issueDate
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 02/déc./2021

% par secteur

au 02/déc./2021

% par secteur

au 02/déc./2021

% par secteur

au 01/déc./2021

% par secteur

Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra UEEF EUR 21/août/2020 BMDFDY0 UEEF GY UEEF.DE - - IE00BMDFDY08 A2QA0U 56484418 - -

Documentation

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