Obligations

BGF Global Corporate Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR -2,0 2,9 3,5 -5,3 9,0 5,7 -2,8 -17,0 6,4 1,5
Indice de référence contrainte 1 (%) USD -0,2 6,2 5,7 -1,0 12,5 8,3 -0,8 -14,1 9,1 3,7
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
3,57 4,14 -1,71 0,50 1,42
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 5,84 6,40 0,76 3,34 4,11
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
4,92 0,26 1,70 3,44 3,57 12,95 -8,24 5,14 29,03
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 7,18 0,41 2,21 4,72 5,84 20,47 3,84 38,93 107,36
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

0,40 -19,65 2,35 10,56 1,85
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 30/sept./2025

1,92 -16,67 4,61 13,26 4,45

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
USD 1 528 420 801
Date de lancement du Fonds
19/oct./2007
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
0,80%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MLHEGA4
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
19/oct./2007
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,01%
ISIN
LU0303846876
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Global Corporate Bond - EUR Hedged
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B43L3K8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
3
Écart-type (3ans)
au 30/nov./2025
5,56%
Rendement à l'échéance
au 28/nov./2025
4,68
Rendement le plus défavorable
au 28/nov./2025
4,37%
Échéance moyenne pondérée
au 28/nov./2025
8,65
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/nov./2025
3,51
Bêta à 3 ans
au 30/nov./2025
1,005
Sensibilité
au 28/nov./2025
6,14
Duration effective
au 28/nov./2025
5,83
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 28/nov./2025
8,65

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,58
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,81
MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 1,26
BROADCOM INC 4.8 02/15/2036 1,21
WILLIAMS COMPANIES INC 4.625 06/30/2030 1,02
Nom Pondération (%)
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0,98
EMD FINANCE LLC 144A 5 10/15/2035 0,95
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 5.15 03/15/2035 0,93
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 4.625 12/31/2079 0,93
UNICREDIT SPA MTN RegS 4 03/05/2034 0,92
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A4 COUVERTE EUR 7,76 0,00 0,00 04/déc./2025 7,94 7,56 LU0303846876
Class A10 Hedged ZAR 98,72 -0,04 -0,04 04/déc./2025 100,15 96,08 LU2725777655
Class A3G USD 10,41 -0,01 -0,10 04/déc./2025 10,53 10,00 LU2620702048
Class A10 USD 10,30 -0,01 -0,10 04/déc./2025 10,43 10,01 LU2708803122
PART A6 COUVERTE SGD 8,23 -0,01 -0,12 04/déc./2025 8,43 8,09 LU1435395121
Class A10 Hedged CNH 100,28 -0,08 -0,08 04/déc./2025 102,88 98,65 LU2708803395
PART A3 COUVERTE NZD 11,18 -0,01 -0,09 04/déc./2025 11,30 10,77 LU0803752475
PART A6 COUVERTE JPY 919,00 -1,00 -0,11 04/déc./2025 960,00 912,00 LU2725777739
PART A8 COUVERTE NZD 8,58 -0,01 -0,12 04/déc./2025 8,67 8,30 LU1149717313
PART A2 COUVERTE EUR 12,85 -0,01 -0,08 04/déc./2025 12,92 12,08 LU0297942434
PART D2 COUVERTE GBP 11,12 -0,01 -0,09 04/déc./2025 11,16 10,24 LU1222731728
PART E2 COUVERTE EUR 11,76 -0,01 -0,08 04/déc./2025 11,84 11,12 LU0307653898
PART D2 USD 17,47 -0,01 -0,06 04/déc./2025 17,52 16,04 LU0326960662
PART A8 COUVERTE AUD 9,80 0,00 0,00 04/déc./2025 9,90 9,42 LU0871639976
PART A6 COUVERTE HKD 70,58 -0,05 -0,07 04/déc./2025 71,61 68,95 LU0788109550
PART A8 COUVERTE CNH 89,88 -0,07 -0,08 04/déc./2025 90,57 85,73 LU1220227653
PART A2 USD 16,20 -0,01 -0,06 04/déc./2025 16,25 14,93 LU0297942194
PART D5 COUVERTE GBP 9,54 -0,01 -0,10 04/déc./2025 9,60 9,05 LU1814255474
PART A6 USD 9,98 -0,01 -0,10 04/déc./2025 10,09 9,59 LU0788109634
PART A5 USD 10,66 -0,01 -0,09 04/déc./2025 10,72 10,09 LU0825403933
PART I2 COUVERTE EUR 10,56 0,00 0,00 04/déc./2025 10,61 9,88 LU1625162489
PART I2 USD 13,53 0,00 0,00 04/déc./2025 13,56 12,41 LU1181254019
PART A3 COUVERTE CAD 10,09 -0,01 -0,10 04/déc./2025 10,20 9,76 LU0816460157
PART A3 COUVERTE AUD 10,80 -0,01 -0,09 04/déc./2025 10,91 10,35 LU0816460074
Class X4 Hedged GBP 8,55 -0,01 -0,12 04/déc./2025 8,80 8,23 LU0414062165
PART I4 COUVERTE GBP 9,32 -0,01 -0,11 04/déc./2025 9,51 8,92 LU1403442228
PART I2 COUVERTE CAD 12,72 -0,01 -0,08 04/déc./2025 12,79 11,86 LU1153585614
PART A3 COUVERTE GBP 9,64 -0,01 -0,10 04/déc./2025 9,73 9,20 LU0816460231
PART E2 USD 14,78 -0,01 -0,07 04/déc./2025 14,84 13,68 LU0326961470
PART X2 COUVERTE NOK 120,31 -0,06 -0,05 04/déc./2025 120,59 111,15 LU1806518616
PART X2 USD 19,26 -0,01 -0,05 04/déc./2025 19,31 17,60 LU0434566104
PART D2 COUVERTE EUR 13,84 -0,01 -0,07 04/déc./2025 13,91 12,97 LU0326951752
PART X2 COUVERTE EUR 15,29 -0,01 -0,07 04/déc./2025 15,36 14,26 LU0414062249
PART A2 COUVERTE SEK 102,84 -0,09 -0,09 04/déc./2025 103,44 96,92 LU1162516634

Gérants

Gérants

Max Huefner
Max Huefner
Daniel Chen
Daniel Chen

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 600 EUR
-24,0%
7 000 EUR
-11,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 600 EUR
-24,0%
7 750 EUR
-8,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 680 EUR
-3,2%
9 680 EUR
-1,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 500 EUR
5,0%
11 100 EUR
3,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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