Obligations

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) -5,6 8,2 -1,7 8,8 2,9 0,1 6,2 5,6 4,2 -9,2
Indice de référence contrainte 1 (%) -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5 -8,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
-3,59 0,57 1,60 2,10 3,35
Indice de référence contrainte 1 (%) -2,99 1,01 2,52 2,83 3,99
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
2,26 -0,88 1,60 0,89 -3,59 1,73 8,27 23,08 58,40
Indice de référence contrainte 1 (%) 2,29 -0,86 1,64 0,45 -2,99 3,05 13,24 32,24 72,56
  Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Rendement total (%)

au 31/mars/2023

2,46 1,07 7,60 3,44 -4,87
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2023

3,38 3,71 6,59 4,91 -4,45

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 07/juin/2023 USD 295 712 495
Date de lancement de la Classe d'Actions 19/juin/2009
Date de lancement du Fonds 19/juin/2009
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 0,98%
Frais sur encours 0,75%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGFIA2U
ISIN LU0425308086
SEDOL B45H122
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2023 143
Écart-type (3ans) au 31/mai/2023 6,02%
Bêta à 3 ans au 31/mai/2023 0,982
Rendement à l'échéance au 31/mai/2023 3,67
Sensibilité au 31/mai/2023 5,97
Rendement le plus défavorable au 31/mai/2023 1,60%
Duration effective au 31/mai/2023 5,86
Échéance moyenne pondérée au 31/mai/2023 7,58
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/mai/2023 7,58

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2, au 31/mai/2023 noté par rapport à 71 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fonds.

Principales positions

Principales positions

au 28/avr./2023
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,26
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 3,44
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 2,25
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,93
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,92
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,86
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,85
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,76
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A2 USD Pas de distribution 15,88 0,04 0,25 07/juin/2023 16,66 14,99 LU0425308086 -
PART C3 USD Mensuelle 13,21 0,04 0,30 07/juin/2023 14,00 12,56 LU0425308599 -
PART D3 USD Mensuelle 15,58 0,04 0,26 07/juin/2023 16,34 14,70 LU0827882555 -
PART C2 USD Pas de distribution 13,20 0,04 0,30 07/juin/2023 13,99 12,56 LU0425308326 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 13,30 0,04 0,30 07/juin/2023 14,32 12,78 LU0425308169 -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 12,41 0,03 0,24 07/juin/2023 13,42 11,97 LU0452734238 -
PART D2 USD Pas de distribution 16,68 0,04 0,24 07/juin/2023 17,44 15,71 LU0448666684 -
PART I2 USD - 9,93 0,03 0,30 07/juin/2023 10,36 9,34 LU2298379822 -
PART A3 USD Mensuelle 15,42 0,05 0,33 07/juin/2023 16,17 14,55 LU0425308243 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 13,97 0,04 0,29 07/juin/2023 15,00 13,40 LU0448666502 -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 15,30 0,04 0,26 07/juin/2023 16,35 14,63 LU0425308755 -

Gérants

Gérants

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000,00
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 900 USD
-31,0%
7 120 USD
-10,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 610 USD
-13,9%
8 880 USD
-3,9%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 810 USD
-1,9%
10 540 USD
1,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 590 USD
5,9%
11 210 USD
3,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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