Obligations

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%)
Indice de référence contrainte 1 (%)
  1a 3a 5a 10a Lancement
-0,10 - - - 1,65
Indice de référence contrainte 1 (%) 0,54 - - - 2,18
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-3,59 -1,35 -2,67 -3,77 -0,10 - - - 2,10
Indice de référence contrainte 1 (%) -3,53 -1,44 -3,28 -3,64 0,54 - - - 2,77
  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

- - - - 3,97
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2022

- - - - 4,91

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 24/juin/2022 USD 390 276 955
Date de lancement de la Classe d'Actions 24/févr./2021
Date de lancement du Fonds 19/juin/2009
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,46%
Frais sur encours 0,40%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGFIIUA
ISIN LU2298379822
SEDOL BMZ5BD3

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2022 135
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement à l'échéance au 31/mai/2022 2,62
Sensibilité au 31/mai/2022 6,41
Rendement le plus défavorable au 31/mai/2022 -0,11%
Duration effective au 31/mai/2022 6,39
Échéance moyenne pondérée au 31/mai/2022 7,55
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/mai/2022 7,55

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2022
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 07/25/2030 2,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 07/25/2038 2,62
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2,28
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 2,28
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,18
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 2,18
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 2,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,89
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité.
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART I2 USD - 9,98 0,05 0,50 24/juin/2022 10,75 9,83 LU2298379822 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 14,49 0,07 0,49 24/juin/2022 15,69 14,28 LU0448666502 -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 15,78 0,07 0,45 24/juin/2022 17,06 15,55 LU0425308755 -
PART C3 USD Mensuelle 13,50 0,06 0,45 24/juin/2022 14,61 13,31 LU0425308599 -
PART C2 USD Pas de distribution 13,50 0,07 0,52 24/juin/2022 14,61 13,30 LU0425308326 -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 12,97 0,06 0,46 24/juin/2022 14,08 12,79 LU0452734238 -
PART A3 USD Mensuelle 15,58 0,08 0,52 24/juin/2022 16,80 15,35 LU0425308243 -
PART D2 USD Pas de distribution 16,80 0,08 0,48 24/juin/2022 18,10 16,55 LU0448666684 -
PART D3 USD Mensuelle 15,74 0,08 0,51 24/juin/2022 16,96 15,50 LU0827882555 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 13,83 0,06 0,44 24/juin/2022 14,99 13,64 LU0425308169 -
PART A2 USD Pas de distribution 16,05 0,08 0,50 24/juin/2022 17,31 15,81 LU0425308086 -

Gérants

Gérants

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Documentation

Documentation