Obligations

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Rendement total (%)

au 30/sept./2020

11,47 -2,88 2,92 5,92 4,06
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

11,44 -1,29 2,46 8,20 4,23
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,06 4,29 4,19 3,67 4,26
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

4,23 4,99 4,95 4,32 4,94
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
4,06 0,06 2,29 4,06 13,43 22,80 43,39 59,43
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

4,86 -0,08 1,86 4,23 15,73 27,32 52,59 71,53

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 27/oct./2020 USD 188,899
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 28/févr./2019 0,00
Nombre de positions au 30/sept./2020 123
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 19/juin/2009
Date de lancement de la Classe d'Actions 23/juil./2009
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Indice de référence Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,99%
ISIN LU0425308243
Symbole Bloomberg BGFIA3U
Frais sur encours 0,75%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B45H1C2
Symbole indice de référence Bloomberg BCLYILUSDH
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5000
Investissement ultérieur minimum USD 1000
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 30/sept./2020 -1,01%
Sensibilité au 30/sept./2020 6,48
Duration effective au 30/sept./2020 6,48
Échéance moyenne pondérée au 30/sept./2020 7,92
3y Volatility - Benchmark au 30/sept./2020 2,88
Bêta à 3 ans au 30/sept./2020 1,046
5y Volatility - Benchmark au 30/sept./2020 3,96
Bêta à 5 ans au 30/sept./2020 0,992
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/sept./2020 7,92

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 01/oct./2020 A
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 01/oct./2020 6,20
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 01/oct./2020 15,38
% de couverture ESG MSCI au 01/oct./2020 67,13
Classification mondiale Lipper des fonds au 01/oct./2020 Bond Global Inflation Linked
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au 01/oct./2020 9,39
Fonds dans le groupe de pairs au 01/oct./2020 52
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/oct./2020, selon les détentions de 31/mars/2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3
Note globale Morningstar pour BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A3, au 30/sept./2020 noté par rapport à 79 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fonds.

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2020
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 3,48
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 3,42
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 3,09
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 2,49
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,47
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 2,45
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,44
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 2,19
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034 2,14
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 2,12
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A3 USD Mensuelle 15,68 0,01 0,06 15,71 14,00 - LU0425308243 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 14,14 0,01 0,07 14,18 12,74 - LU0425308169 - -
PART A2 USD Pas de distribution 16,15 0,01 0,06 16,19 14,43 - LU0425308086 - -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 15,89 0,01 0,06 15,93 14,24 - LU0425308755 - -
PART D3 USD Mensuelle 15,75 0,01 0,06 15,79 14,05 - LU0827882555 - -
PART D2 USD Pas de distribution 16,81 0,02 0,12 16,84 14,98 - LU0448666684 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 14,72 0,01 0,07 14,75 13,23 - LU0448666502 - -
PART C3 USD Mensuelle 13,87 0,01 0,07 13,91 12,49 - LU0425308599 - -
PART C2 USD Pas de distribution 13,87 0,01 0,07 13,90 12,48 - LU0425308326 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 13,38 0,01 0,07 13,41 12,09 - LU0452734238 - -

Gérants

Gérants

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Documentation

Documentation