Obligations

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances


Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.

Points clés

Points clés

Actif net au 18/sept./2020 USD 204 780 907
Net Assets of Fund au 18/sept./2020 USD 402 921 718
Devise de base USD
Devise de la gamme USD
Date de lancement du Fonds 02/nov./2018
Date de lancement de la Classe d'Actions 05/nov./2001
Régime fiscal PEA -
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Obligations internationales
Indice de référence FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,03%
ISIN IE0005033380
Symbole Bloomberg BGIWEEI
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL 0503338
Symbole indice de référence Bloomberg WXEBIFTTHP
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 500000
Investissement ultérieur minimum USD 1
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs Le Centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs Lipper. au 01/sept./2020 85,71
Classification mondiale Lipper des fonds Le groupe de pairs du fonds tel que défini par la Classification mondiale de Lipper. au 01/sept./2020 Bond Global USD
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/sept./2020, selon les détentions de 31/mars/2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, au 31/août/2020 noté par rapport à 807 Obligations internationales fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2020
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 1.875 05/31/2022 0,93
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2021 0,74
TREASURY NOTE 0.375 03/31/2022 0,68
TREASURY NOTE 1.5 10/31/2024 0,66
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,65
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 1.75 06/15/2022 0,63
TREASURY NOTE 1.625 02/15/2026 0,63
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,61
TREASURY NOTE 2.25 11/15/2027 0,60
TREASURY NOTE 2.75 02/15/2028 0,59
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Flex USD Pas de distribution 23,83 0,01 0,06 24,23 22,14 23,82 IE0005033380 23,85 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,84 -0,01 -0,08 11,16 10,48 10,83 IE00BD5D0B54 10,84 -
Flex USD Semestrielle 10,20 0,01 0,06 10,47 9,66 10,20 IE00BYQQ0X26 10,21 -
Inst USD Pas de distribution 16,26 0,01 0,06 16,54 15,12 16,25 IE00B1W4R493 16,27 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,99 -0,01 -0,08 11,22 10,49 10,98 IE00BGR7K831 11,00 -
Class D Acc EUR Pas de distribution 11,67 -0,04 -0,38 12,58 11,46 11,66 IE00BDZRS805 11,68 -
Inst EUR - 10,73 -0,04 -0,38 11,62 10,60 10,73 IE00BJK0X817 10,74 -
PART D USD Pas de distribution 11,51 0,01 0,06 11,71 10,70 11,51 IE00BD0NC581 11,52 -

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
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Documentation

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