Obligations

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) -3,0
Indice de référence (%) -5,2
  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

- - - - -4,24
Indice de référence (%)

au 31/mars/2022

- - - - -5,89
  1a 3a 5a 10a Lancement
-7,46 - - - -6,71
Indice de référence (%) -11,56 - - - -8,75
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-7,65 -0,30 -5,18 -8,37 -7,46 - - - -10,43
Indice de référence (%) -10,27 0,04 -7,80 -10,82 -11,56 - - - -13,51

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 23/juin/2022 EUR 25 934 494
Net Assets of Fund au 23/juin/2022 USD 476 636 068
Date de lancement de la Classe d'Actions 29/oct./2020
Date de lancement du Fonds 02/nov./2018
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Index Ticker -
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,03%
Frais sur encours 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 500 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 5 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg WXEBIFFAEH
ISIN IE00BMY53838
SEDOL BMY5383

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2022 674
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement à l'échéance au 31/mai/2022 2,25
Sensibilité au 31/mai/2022 8,03
Rendement le plus défavorable au 31/mai/2022 2,25%
Duration effective au 31/mai/2022 8,01
Échéance moyenne pondérée au 31/mai/2022 9,62
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/mai/2022 9,62

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

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Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 06/mai/2022 A
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 06/mai/2022 100,00
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 06/mai/2022 5,93
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 06/mai/2022 86,57
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 06/mai/2022 Bond USD Government
Fonds dans le groupe de pairs au 06/mai/2022 134
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au - -
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 06/mai/2022 0,00
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 06/mai/2022, selon les avoirs du 31/déc./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2022
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,13
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,67
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,67
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,64
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2023 0,63
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,60
TREASURY NOTE 1.375 11/15/2031 0,59
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,58
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,57
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0,56
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité.
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,82 0,04 0,45 23/juin/2022 9,88 8,69 IE00BMY53838 -
Inst Hedged Acc EUR - 9,62 0,04 0,45 23/juin/2022 10,79 9,47 IE00BGR7K831 -
Flex USD Semestrielle 8,31 0,05 0,65 23/juin/2022 9,93 8,16 IE00BYQQ0X26 -
PART D USD Pas de distribution 9,58 0,06 0,65 23/juin/2022 11,34 9,41 IE00BD0NC581 -
Inst EUR - 10,06 0,13 1,30 23/juin/2022 10,87 9,88 IE00BJK0X817 -
Class D Acc EUR Pas de distribution 11,00 0,14 1,31 23/juin/2022 11,82 10,80 IE00BDZRS805 -
Inst USD Pas de distribution 13,53 0,09 0,65 23/juin/2022 16,02 13,29 IE00B1W4R493 -
Flex USD Pas de distribution 19,87 0,13 0,65 23/juin/2022 23,50 19,51 IE0005033380 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 9,42 0,04 0,47 23/juin/2022 10,61 9,27 IE00BD5D0B54 -

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documentation

Documentation