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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) GBP 17,2 -7,2 15,3 2,3 26,7
Indice de référence (%) GBP 16,7 -7,6 14,8 1,9 26,2
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) GBP

au 31/déc./2025

17,22 -7,23 15,30 2,34 26,69
Indice de référence (%) GBP

au 31/déc./2025

16,73 -7,62 14,83 1,94 26,18
  1a 3a 5a 10a Lancement
26,69 14,34 10,21 - 9,36
Indice de référence (%) GBP

au 31/déc./2025

26,18 13,88 9,76 - 8,92
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
26,69 2,39 6,13 11,26 26,69 49,50 62,58 - 70,31
Indice de référence (%) GBP

au 31/déc./2025

26,18 2,39 6,07 11,18 26,18 47,70 59,27 - 66,26

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 12/janv./2026
GBP 9 187 635
Date de lancement de la Part
17/janv./2020
Devise de la part
GBP
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,10%
ISIN
IE00BK8V1233
Investissement initial minimum
GBP 100 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Europe hors UK
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BK8V123
Net Assets of Fund
au 12/janv./2026
EUR 3 257 730 865
Date de lancement du Fonds
01/déc./2009
Devise de base
EUR
Indice de référence
MSCI Europe ex UK Net TR Index (GBP)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,30%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
GBP 10 000,00
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISEEISD
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/déc./2025
331
Écart-type (3ans)
au 31/déc./2025
9,87%
PER
au 31/déc./2025
18,82
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 31/déc./2025
2,42
Bêta à 3 ans
au 31/déc./2025
1,000
Ratio cours/valeur comptable
au 31/déc./2025
2,38

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour iShares Europe ex-UK Index Fund (IE), Class D, au 31/janv./2023 noté par rapport à 591 Actions Europe hors UK fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 31/déc./2023)
Sur la base des informations de l'analyste % au 31/déc./2023
20,00
Couverture des données % au 31/déc./2023
89,00

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2025
Nom Pondération (%)
ASML HOLDING NV 3,97
ROCHE HOLDING PAR AG 2,75
NOVARTIS AG 2,49
NESTLE SA 2,42
SAP 2,42
Nom Pondération (%)
SIEMENS N AG 2,02
LVMH 1,79
ALLIANZ 1,68
BANCO SANTANDER SA 1,67
NOVO NORDISK CLASS B 1,56
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D GBP 15,04 0,02 0,16 12/janv./2026 15,04 11,65 IE00BK8V1233
Class EUR 27,28 0,06 0,24 12/janv./2026 27,28 21,25 IE00B0407Y83
Flex Hedged EUR 19,03 0,03 0,18 12/janv./2026 19,03 14,42 IE00BJLMKK76
Inst EUR 28,98 0,07 0,23 12/janv./2026 28,98 22,03 IE00B1W56P62
Class S EUR 12,29 0,03 0,24 12/janv./2026 12,29 9,34 IE000J7IEZK4
Inst EUR 32,00 0,07 0,23 12/janv./2026 32,00 24,96 IE00B1W56Q79
PART D EUR 20,56 0,05 0,24 12/janv./2026 20,56 15,63 IE00BD0NCR01
PART D EUR 16,91 0,04 0,24 12/janv./2026 16,91 13,17 IE00BDR08N26
Class EUR 54,37 0,13 0,24 12/janv./2026 54,37 41,29 IE0001197916
Flexible Acc GBP GBP 10,75 -0,02 -0,16 09/juil./2019 10,87 9,98 IE00BHHMPP74
Class D Hedged GBP 10,54 0,02 0,17 12/janv./2026 10,54 9,67 IE000SG9CMM7
Class S Hedged GBP 12,56 0,02 0,17 12/janv./2026 12,56 9,39 IE000FZW9C08

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement GBP 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 600 GBP
-24,0%
5 280 GBP
-12,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 760 GBP
-12,4%
11 240 GBP
2,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 970 GBP
9,7%
15 170 GBP
8,7%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 430 GBP
34,3%
18 270 GBP
12,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation