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BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendement total (%) USD 13,2 37,3 -12,1 23,0 13,5 -0,7 -21,5 14,6 -1,4 41,9
Indice de référence contrainte 1 (%) USD 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3 -2,5 -20,1 9,8 7,5 33,6
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
41,91 17,03 4,56 9,07 5,91
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 31/déc./2025

33,57 16,40 4,20 8,42 5,41
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
41,91 2,80 5,44 19,47 41,91 60,27 25,00 138,31 96,38
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 31/déc./2025

33,57 2,99 4,73 15,88 33,57 57,70 22,81 124,38 85,59
  Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Du
31/déc./2024
Au
31/déc./2025
Rendement total (%) USD

au 31/déc./2025

-0,71 -21,45 14,56 -1,41 41,91
Indice de référence contrainte 1 (%) USD

au 31/déc./2025

-2,54 -20,09 9,83 7,50 33,57

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 07/janv./2026
USD 151 608 692
Date de lancement du Fonds
12/août/2011
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BKEMA6U
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
02/avr./2014
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,88%
ISIN
LU1051768304
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BL25CL4

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/déc./2025
92
Écart-type (3ans)
au 31/déc./2025
12,69%
PER
au 31/déc./2025
20,08
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 31/déc./2025
2,68
Bêta à 3 ans
au 31/déc./2025
0,880
Ratio cours/valeur comptable
au 31/déc./2025
3,33

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A6, au 31/déc./2025 noté par rapport à 3047 Actions Marchés Emergents fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2025
Nom Pondération (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7,58
TENCENT HOLDINGS LTD 6,86
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 3,31
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 3,03
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,01
Nom Pondération (%)
SK HYNIX INC 2,93
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,56
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 2,44
WIWYNN CORP 2,29
PAN AMERICAN SILVER CORP 2,20
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/déc./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A6 USD 16,60 -0,21 -1,25 07/janv./2026 16,81 10,97 LU1051768304
PART D2 COUVERTE EUR 14,23 -0,17 -1,18 07/janv./2026 14,40 9,34 LU2087589771
PART D2 EUR 23,68 -0,25 -1,04 07/janv./2026 23,93 16,10 LU2087589425
PART D5G GBP 12,82 -0,13 -1,00 07/janv./2026 12,95 8,90 LU2066749115
PART A6 COUVERTE HKD 118,99 -1,47 -1,22 07/janv./2026 120,46 79,81 LU1051769294
PART A5G USD 15,51 -0,19 -1,21 07/janv./2026 15,70 10,25 LU0651947912
PART X2 USD 27,77 -0,34 -1,21 07/janv./2026 28,11 17,70 LU0841147159
PART D2 USD 27,68 -0,34 -1,21 07/janv./2026 28,02 17,78 LU0653880228
PART E5G COUVERTE EUR 10,96 -0,13 -1,17 07/janv./2026 11,09 7,43 LU0653880731
PART A6 COUVERTE GBP 14,24 -0,17 -1,18 07/janv./2026 14,41 9,47 LU1529944198
PART A6 COUVERTE SGD 14,28 -0,17 -1,18 07/janv./2026 14,45 9,67 LU1515016050
PART A2 EUR 21,29 -0,23 -1,07 07/janv./2026 21,52 14,56 LU2050411763
PART A8 COUVERTE CNH 156,28 -1,91 -1,21 07/janv./2026 158,19 104,00 LU1516381719
PART A2 COUVERTE EUR 13,59 -0,17 -1,24 07/janv./2026 13,76 8,97 LU2087589698
PART A8 COUVERTE NZD 15,25 -0,18 -1,17 07/janv./2026 15,43 10,14 LU1529944438
PART I2 EUR 15,99 -0,18 -1,11 07/janv./2026 16,17 10,85 LU2026300900
PART I2 COUVERTE CHF 15,66 -0,19 -1,20 07/janv./2026 15,85 10,42 LU1074795896
PART A2 USD 24,89 -0,31 -1,23 07/janv./2026 25,20 16,08 LU0651946864
PART A6 COUVERTE EUR 12,59 -0,15 -1,18 07/janv./2026 12,74 8,50 LU1529943976
PART A8 COUVERTE AUD 15,00 -0,19 -1,25 07/janv./2026 15,19 9,97 LU1515016217
PART E2 COUVERTE EUR 17,51 -0,22 -1,24 07/janv./2026 17,73 11,60 LU0653880657
PART A6 COUVERTE CAD 14,73 -0,18 -1,21 07/janv./2026 14,91 9,89 LU1529944354
PART X6 USD 17,22 -0,22 -1,26 07/janv./2026 17,44 11,21 LU1190486057

Gérants

Gérants

Egon Vavrek
Egon Vavrek

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 480 USD
-35,2%
3 770 USD
-17,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 480 USD
-35,2%
8 520 USD
-3,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 320 USD
3,2%
11 150 USD
2,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 830 USD
48,3%
19 770 USD
14,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation