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BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Overview

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) 35,5 -14,3 20,4 10,4 -1,2 -23,4 13,2
Constraint Benchmark 1 (%) 37,3 -14,6 18,4 18,3 -2,5 -20,1 9,8
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1y 3y 5y 10y Incept.
7,97 -5,56 0,90 - 4,27
Constraint Benchmark 1 (%) 8,15 -5,05 2,22 - 5,35
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
0,31 2,59 0,31 9,41 7,97 -15,76 4,56 - 35,54
Constraint Benchmark 1 (%) 2,37 2,48 2,37 10,42 8,15 -14,40 11,60 - 46,11
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Total Return (%)

as of 31/mars/2024

-19,64 54,46 -14,46 -8,79 7,97
Constraint Benchmark 1 (%)

as of 31/mars/2024

-17,69 58,39 -11,37 -10,70 8,15

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund as of 12/avr./2024 USD 190 728 146
Inception Date 21/déc./2016
Fund Inception 12/août/2011
Series Currency GBP
Base Currency USD
Asset Class Actions
Constraint Benchmark 1 MSCI Emerging Markets Index
SFDR Classification Autre
Initial Charge 5,00%
Ongoing Charge 1,90%
ISIN LU1529944198
Expense Ratio 1,50%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimum Initial Investment GBP 5 000,00
Minimum Subsequent Investment -
Use of Income Distribution
Domicile Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category Other Equity
Dealing Settlement Date de transaction + 3 jours
Dealing Frequency Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Bloomberg Ticker BGMA6GH
SEDOL BYM4L48
PEA -

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings as of 28/mars/2024 69
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield as of 31/mars/2024 3,48
Standard Deviation (3y) as of 31/mars/2024 16,73%
3y Beta as of 31/mars/2024 0,895
P/E Ratio as of 28/mars/2024 12,81
P/B Ratio as of 28/mars/2024 1,70

Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 21/mars/2024 A
as of 21/mars/2024 99,10
as of 21/mars/2024 6,25
as of 21/mars/2024 63,03
as of 21/mars/2024 Equity Emerging Mkts Global
as of 21/mars/2024 1 339
as of 21/mars/2024 110,36
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage as of 21/mars/2024 95,79
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21/mars/2024, based on holdings as of 31/oct./2023. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Business Involvement

Business Involvement

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 28/mars/2024 0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail) as of 28/mars/2024 3,52%
Nuclear Weapons as of 28/mars/2024 0,00%
as of 28/mars/2024 1,85%
Civilian Firearms - Producers as of 28/mars/2024 0,00%
as of 28/mars/2024 0,00%
Tobacco - Producers as of 28/mars/2024 0,00%

as of 28/mars/2024 98,73%
as of 28/mars/2024 1,47%

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Holdings

Holdings

as of 28/mars/2024
Name Weight (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,57
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,02
SK HYNIX INC 3,22
BANK OF CHINA LTD 2,67
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2,57
Name Weight (%)
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,29
KASPIKZ AO 2,24
PROSUS NV 2,17
GOLD FIELDS LTD 2,06
HDFC BANK LTD 2,06
Positions susceptibles de modification.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
PART A6 COUVERTE GBP 10,65 -0,13 -1,21 12/avr./2024 10,85 9,45 LU1529944198
PART A8 COUVERTE NZD 11,51 -0,15 -1,29 12/avr./2024 11,73 10,20 LU1529944438
PART D2 EUR 17,92 -0,06 -0,33 12/avr./2024 18,00 15,20 LU2087589425
PART X2 USD 18,79 -0,23 -1,21 12/avr./2024 19,14 16,22 LU0841147159
PART D5G GBP 10,12 -0,04 -0,39 12/avr./2024 10,18 9,12 LU2066749115
PART A2 USD 17,37 -0,21 -1,19 12/avr./2024 17,69 15,13 LU0651946864
PART A2 EUR 16,32 -0,06 -0,37 12/avr./2024 16,40 13,95 LU2050411763
PART A6 COUVERTE SGD 11,05 -0,14 -1,25 12/avr./2024 11,35 9,88 LU1515016050
PART A6 COUVERTE EUR 9,68 -0,13 -1,33 12/avr./2024 9,96 8,66 LU1529943976
PART A8 COUVERTE CNH 116,58 -1,45 -1,23 12/avr./2024 119,33 103,95 LU1516381719
PART I2 EUR 12,03 -0,05 -0,41 12/avr./2024 12,09 10,19 LU2026300900
PART A2 COUVERTE EUR 9,88 -0,12 -1,20 12/avr./2024 10,07 8,69 LU2087589698
PART A6 COUVERTE HKD 90,14 -1,11 -1,22 12/avr./2024 91,84 80,21 LU1051769294
PART D2 USD 19,06 -0,24 -1,24 12/avr./2024 19,42 16,54 LU0653880228
PART A8 COUVERTE AUD 11,26 -0,14 -1,23 12/avr./2024 11,48 9,99 LU1515016217
PART A6 USD 12,26 -0,15 -1,21 12/avr./2024 12,48 10,85 LU1051768304
PART A5G USD 11,44 -0,14 -1,21 12/avr./2024 11,65 10,10 LU0651947912
PART E5G COUVERTE EUR 8,49 -0,11 -1,28 12/avr./2024 8,77 7,59 LU0653880731
PART E2 COUVERTE EUR 12,84 -0,16 -1,23 12/avr./2024 13,08 11,33 LU0653880657
PART I2 COUVERTE CHF 11,57 -0,15 -1,28 12/avr./2024 11,80 10,24 LU1074795896
PART D2 COUVERTE EUR 10,20 -0,13 -1,26 12/avr./2024 10,40 8,95 LU2087589771
PART X6 USD 12,30 -0,15 -1,20 12/avr./2024 12,52 10,78 LU1190486057
PART A6 COUVERTE CAD 11,21 -0,14 -1,23 12/avr./2024 11,42 9,96 LU1529944354

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment GBP 10 000
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 300 GBP
-37,0%
2 580 GBP
-23,8%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6 350 GBP
-36,5%
7 510 GBP
-5,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 680 GBP
-3,2%
11 060 GBP
2,0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14 670 GBP
46,7%
18 100 GBP
12,6%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature