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BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement. Par comparaison avec les économies mieux établies, la valeur des investissements dans les pays émergents en développement peut présenter une volatilité supérieur en raison de différences dans les principes comptables généralement reconnus et du fait de l'instabilité économique ou politique. Les investissements en Chine présentent certains risques supplémentaires, notamment en ce qui concerne la capacité de vendre et d'acheter des titres de participation en Chine en raison de problèmes liés à la liquidité et au rapatriement de capitaux. De ce fait, il se peut que le Fonds décide d'acquérir une exposition aux actions chinoises de manière indirecte et qu'il ne soit pas en mesure de s'exposer pleinement aux marchés d'actions chinois. Les stratégies utilisées par le Fonds impliquent l'utilisation de produits dérivés afin de faciliter certaines techniques de gestion des investissements, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est susceptible d'augmenter le profil de risque global des Fonds. Les investisseurs de ce Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché, les fluctuations à la hausse comme à la baisse des actions ayant une incidence sur la valeur globale du Fonds. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. Le Fonds peut investir dans des actions de petites sociétés, qui peuvent être plus imprévisibles et moins liquides que les actions de grandes entreprises. Le Fonds peut investir dans des Fonds indiciels exposés à des titres du secteur immobilier et à des produits de base (par le biais d'un indice). Les investissements dans l'immobilier sont exposés à l'évolution défavorable de la situation économique et des conditions locales du marché ainsi qu'aux risques liés à l'acquisition, au financement, à la possession, à l'exploitation et à l'aliénation de biens immobiliers. L'indice de produits de base sous-jacent peut concentrer l'investissement sur une sélection de marchés à terme sur des produits de base sur les marchés internationaux. De ce fait, le Fonds indiciel est extrêmement dépendant de la performance des marchés de produits de base concernés. Le Fonds peut investir plus de 10% de son actif net en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Rendement total (%)

au 30/sept./2021

- -0,02 8,72 1,60 4,31
  1a 3a 5a 10a Lancement
11,91 5,14 1,99 - 2,09
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
12,26 4,52 8,81 11,91 16,23 10,36 - 11,07

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 01/déc./2021 USD 35,885
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 30/nov./2021 95
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 31/août/2016
Date de lancement de la Classe d'Actions 02/nov./2016
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Long/Short Equity - Other
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,84%
ISIN LU1513020419
Symbole Bloomberg BSAPA2G
Frais sur encours 1,50%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 20,00%
SEDOL BYM8MK3
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Weekly, Business Day
Investissement initial minimum -
Investissement ultérieur minimum -
Utilisation des revenus Accumulating

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/nov./2021
Nom Pondération (%)
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 3,14
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 2,97
WUXI APPTEC CO LTD 2,67
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 2,67
PRUDENTIAL PLC 2,51
Nom Pondération (%)
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2,42
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,34
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,31
WIWYNN CORP 2,29
GOERTEK INC 2,29
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 GBP Pas de distribution 110,37 -0,70 -0,63 111,10 95,54 - LU1513020419 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 116,44 -0,60 -0,51 118,72 96,87 - LU1417813836 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 120,53 -0,61 -0,50 122,88 100,27 - LU1495982602 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 114,04 -0,58 -0,51 116,28 94,88 - LU1417814131 - -
Class Z2 Hedged EUR Pas de distribution 111,94 -0,91 -0,81 112,85 99,46 - LU1417814487 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 114,05 -0,88 -0,77 114,93 101,73 - LU1417814057 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 110,94 -0,86 -0,77 111,80 98,83 - LU1495982511 - -
Class Z2 Hedged CHF Pas de distribution 110,46 -0,89 -0,80 111,35 97,92 - LU1417814560 - -
Class Z2 USD Pas de distribution 123,41 -0,99 -0,80 124,40 109,20 - LU1417814305 - -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 107,74 -0,84 -0,77 108,58 96,14 - LU1417813919 - -
PART X2 USD Pas de distribution 133,34 -1,25 -0,93 134,59 114,90 - LU1417814214 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 106,83 -0,83 -0,77 107,66 95,27 - LU1495982271 - -
PART D2 USD Pas de distribution 121,75 -0,92 -0,75 122,67 108,44 - LU1495982438 - -

Gérants

Gérants

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Documentation

Documentation