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iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Indice de référence (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

-0,79 -0,80 -0,86 -0,41 2,77
Indice de référence (%)

au 31/mars/2024

-0,66 -0,71 -0,72 -0,32 2,88
  1a 3a 5a 10a Lancement
2,77 0,49 -0,03 -0,29 0,13
Indice de référence (%) 2,88 0,60 0,09 -0,20 0,22
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,75 0,30 0,75 1,67 2,77 1,48 -0,14 -2,90 2,08
Indice de référence (%) 0,78 0,30 0,78 1,73 2,88 1,81 0,43 -1,97 3,55

Points clés

Points clés

Actif net au 17/avr./2024 EUR 1 470 686 610
Net Assets of Fund au 17/avr./2024 EUR 1 470 692 247
Date de lancement de la Classe d'Actions 29/juil./2008
Date de lancement du Fonds 29/juil./2008
Devise de la gamme EUR
Devise de base EUR
Classe d’actif Obligations
Indice de référence eb.rexx® Government Germany 0-1
Classification SFDR Autre
Parts émises au 17/avr./2024 19 792 830,00
TER 0,13%
ISIN DE000A0Q4RZ9
Fréquence de versement des dividendes Jusqu'à 4x par an
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Allemagne
Structure du produit Physique
Fréquence de rebalancement Mensuelle
Méthodologie Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice 31 mars
Symbole Bloomberg EBMMEX GY
Frais de création au 17/avr./2024 75,79
Frais d’annulation au 17/avr./2024 73,56
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 16/avr./2024 8
Niveau de l'indice de référence au 17/avr./2024 EUR 118,92
Symbole Indice de référence I2IC
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois au 16/avr./2024 0,87
Écart-type (3ans) au 31/mars/2024 0,60%
Bêta à 3 ans au 31/mars/2024 0,998
Rendement le plus défavorable au 16/avr./2024 3,52%
Coupon au 16/avr./2024 0,97
Échéance moyenne pondérée au 16/avr./2024 0,49
Duration ajustée des options au 16/avr./2024 0,49

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 19/janv./2024 AA
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 19/janv./2024 100,00
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 19/janv./2024 7,41
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 19/janv./2024 100,00
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 19/janv./2024 Bond EMU Government ST
Fonds dans le groupe de pairs au 19/janv./2024 50
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au - -
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 19/janv./2024 0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 19/janv./2024 basées sur les positions détenues au 31/déc./2023. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Estonie

  • France

  • Italie

  • Lettonie

  • Liechtenstein

  • Lituanie

  • Luxembourg

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • République Tchèque

  • Slovaquie

Principales positions

Principales positions

au 16/avr./2024
Émetteur Pondération (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,92
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché holdings.all.issueDate
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 16/avr./2024

% par secteur

au 16/avr./2024

% par secteur

au 16/avr./2024

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra EXVM EUR 29/juil./2008 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE
Borsa Italiana EXVM EUR 27/mai/2009 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 670 EUR
-3,3%
9 510 EUR
-1,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 670 EUR
-3,3%
9 510 EUR
-1,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 720 EUR
-2,8%
9 570 EUR
-1,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 080 EUR
0,8%
9 910 EUR
-0,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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