Obligations

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Reinvestments

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Rendement total (%)

au 30/sept./2020

0,72 2,44 -2,78 1,84 1,71
  1a 3a 5a 10a Lancement
1,71 0,23 0,77 1,89 2,01
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
1,20 -0,10 2,11 1,71 0,70 3,89 20,57 31,18

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 26/oct./2020 USD 9 929,822
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 30/sept./2020 3062
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 31/janv./2007
Date de lancement de la Classe d'Actions 01/févr./2007
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,22%
ISIN LU0278453476
Symbole Bloomberg MLIHEA2
Frais sur encours 1,00%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B1PF620
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum EUR 5000
Investissement ultérieur minimum EUR 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 30/sept./2020 2,72%
Sensibilité au 30/sept./2020 4,47
Duration effective au 30/sept./2020 3,39
Échéance moyenne pondérée au 30/sept./2020 6,24
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/sept./2020 6,24

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les Notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3
Note globale Morningstar pour BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2 Hedged, au 30/sept./2020 noté par rapport à 603 Global Flexible Bond - EUR Hedged fonds.

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Silver
A décerné au Fonds une médaille d'argent. Moins de 10% des fonds ouverts aux États-Unis disposent de notes sous forme de médaille.

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2020
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,02
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,08
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,47
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,18
Nom Pondération (%)
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,98
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,77
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,76
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,73
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2020

% par secteur

au 30/sept./2020

% par secteur

au 30/sept./2020

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2020

% par secteur

au 30/sept./2020

% par secteur

au 30/sept./2020

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,16 0,00 0,00 10,20 9,11 - LU0278453476 - -
PART X2 COUVERTE SEK Pas de distribution 11,06 0,00 0,00 11,09 9,81 - LU1153584724 - -
PART C5 USD Trimestrielle 10,33 0,01 0,10 10,37 9,25 - LU0280466938 - -
PART E2 USD Pas de distribution 14,21 0,01 0,07 14,25 12,66 - LU0278469472 - -
PART I2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,69 0,01 0,09 11,72 10,44 - LU1270847004 - -
PART A5 USD Trimestrielle 10,37 0,01 0,10 10,42 9,27 - LU0280465617 - -
PART A2 USD Pas de distribution 15,26 0,01 0,07 15,31 13,55 - LU0278466700 - -
PART D4 COUVERTE CAD Annuelle 9,98 0,00 0,00 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,84 0,01 0,09 10,87 9,68 - LU0278456651 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 21,77 0,01 0,05 21,84 19,39 - LU0278465488 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,19 0,01 0,09 11,22 9,98 - LU0368231436 - -
PART A5 COUVERTE EUR Trimestrielle 6,88 0,01 0,15 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
PART C2 USD Pas de distribution 12,87 0,01 0,08 12,91 11,51 - LU0278467773 - -
PART A5 COUVERTE SGD Trimestrielle 14,77 0,01 0,07 14,85 13,24 - LU0280468637 - -
PART D5 USD Trimestrielle 10,89 0,00 0,00 10,96 9,74 - LU0737136415 - -
Class I3 Hedged CAD Mensuelle 9,85 0,00 0,00 9,88 8,86 - LU1234671672 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestrielle 967,00 1,00 0,10 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
PART D4 COUVERTE EUR Annuelle 9,38 0,00 0,00 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 17,07 0,01 0,06 17,12 15,18 - LU0827879684 - -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 16,40 0,01 0,06 16,45 14,63 - LU0480534915 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 9,50 0,00 0,00 9,53 8,54 - LU0278456818 - -
PART D5 COUVERTE CHF Trimestrielle 9,35 0,01 0,11 9,45 8,44 - LU1681056062 - -
PART A2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 070,00 0,00 0,00 1 074,00 957,00 - LU1005243099 - -
PART D4 EUR Annuelle 11,74 0,03 0,26 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
PART I2 COUVERTE AUD - 10,76 0,00 0,00 10,79 9,57 - LU1786038098 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,69 0,00 0,00 11,73 10,41 - LU0278463947 - -
PART I2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 120,00 0,00 0,00 1 123,00 998,00 - LU1005243172 - -
PART D5 COUVERTE EUR Trimestrielle 6,89 0,00 0,00 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
PART D2 USD Pas de distribution 15,87 0,01 0,06 15,91 14,05 - LU0278469043 - -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 10,75 0,01 0,09 10,78 9,60 - LU1181257202 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 22,66 0,01 0,04 22,72 20,12 - LU0827879767 - -
PART A6 USD Mensuelle 12,20 0,00 0,00 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
PART X2 COUVERTE CHF Pas de distribution 12,13 0,00 0,00 12,17 10,80 - LU1263143379 - -
PART X3 COUVERTE EUR Mensuelle 9,25 0,00 0,00 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class S5 USD - 10,43 0,00 -0,03 10,50 9,33 - LU1992159068 - -
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,67 0,00 0,00 11,70 10,36 - LU0278465058 - -
Class I5 JPY Trimestrielle 1 065,00 3,00 0,28 1 134,00 997,00 - LU1926936912 - -
PART A8 COUVERTE CNH Mensuelle 97,14 0,04 0,04 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,44 0,00 -0,03 10,48 9,33 - LU1992159654 - -
PART A1 EUR Quotidienne 8,78 0,02 0,23 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
PART C1 USD Quotidienne 10,37 0,00 0,00 10,41 9,29 - LU1003077077 - -
PART C1 EUR Quotidienne 8,78 0,02 0,23 9,56 8,59 - LU1005244493 - -
PART I2 USD Pas de distribution 12,64 0,01 0,08 12,68 11,18 - LU0986736956 - -
PART A3 USD Mensuelle 10,37 0,00 0,00 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 12,03 0,03 0,25 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
PART X2 USD Pas de distribution 12,35 0,01 0,08 12,38 10,90 - LU0278469985 - -
PART A3 EUR Mensuelle 8,78 0,02 0,23 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
PART A1 USD Quotidienne 10,37 0,00 0,00 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 4,76 0,00 0,00 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
PART I2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,81 0,01 0,08 11,84 10,51 - LU0999670564 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 12,92 0,03 0,23 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,40 0,00 -0,01 10,44 9,30 - LU1992159902 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 10,90 0,03 0,28 11,85 10,64 - LU1005243412 - -
Class S2 USD - 10,78 -0,01 -0,05 10,82 9,55 - LU1992160157 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,11 0,01 0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class I5 USD Trimestrielle 10,14 0,00 0,00 10,20 9,06 - LU1083819141 - -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 9,38 0,00 0,00 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
PART X3 USD Mensuelle 10,39 0,01 0,10 10,42 9,31 - LU1003077234 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 92,04 0,04 0,04 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
PART X2 COUVERTE AUD Pas de distribution 12,73 0,00 0,00 12,77 11,28 - LU1093512371 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 13,43 0,03 0,22 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,10 0,00 -0,01 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 103,88 0,05 0,05 104,21 92,76 - LU1121320748 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,95 0,01 0,09 10,98 9,79 - LU0972027022 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,14 0,00 0,00 10,18 9,10 - LU1121327164 - -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,84 0,00 0,00 11,88 10,54 - LU0278456909 - -
PART X2 COUVERTE CAD Pas de distribution 11,81 0,01 0,08 11,84 10,45 - LU1214678283 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestrielle 9,13 0,00 0,00 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
PART X3 COUVERTE AUD Mensuelle 10,71 0,00 0,00 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestrielle 9,44 0,00 0,00 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
PART A4 USD Annuelle 10,23 0,00 0,00 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 9,28 0,00 0,00 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
PART I2 COUVERTE CAD Pas de distribution 11,70 0,01 0,09 11,73 10,39 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestrielle 9,56 0,00 0,00 9,64 8,59 - LU1165522217 - -

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Documentation

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