Obligations

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  Du
30/juin/2015
Au
30/juin/2016
Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 30/juin/2020

-0,47 5,22 1,55 4,84 3,09
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,72 3,69 3,40 - 3,68
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,12 0,55 3,69 4,72 11,48 18,19 - 35,59

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 22/sept./2020 USD 9 649,305
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 31/janv./2007
Date de lancement de la Classe d'Actions 30/mars/2012
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,72%
ISIN LU0737136415
Symbole Bloomberg BGFID5U
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B6XX6M1
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 100000
Investissement ultérieur minimum USD 1000
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Échéance moyenne pondérée la plus défavorable The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. au 31/août/2020 5,81

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les Notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Exposition à des secteurs controversés

Exposition à des secteurs controversés

Les indicateurs d'Implication commerciale peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles le fonds peut être exposé via ses investissements.


La transparence sur les indicateurs d'Implication commerciale n'est pas illustrative de l'objectif d'investissement d'un fonds et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs d'Implication commerciale, utilisez les liens ci-dessous.

Les expositions liées à l’implication commerciale indiquées ci-dessus pour le charbon thermique et les sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les émetteurs du fonds qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique ou de sables bitumineux, tels que définis par MSCI ESG Research. L’exposition aux émetteurs au sein du fonds qui tirent des revenus à partir de l’extraction du charbon thermique ou de l’extraction des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,20% pour le charbon thermique et 0,20% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs d'Implication commerciale sont calculés à l'aide de MSCI ESG Research, qui fournit un profil de l'implication commerciale spécifique de chaque société. BlackRock s'appuie sur cette recherche pour fournir une vue d'ensemble de toutes les détentions et la traduire en l'exposition de la valeur de marché d'un Fonds aux secteurs d'Implication commerciale listés ci-dessus.


Les indicateurs d'Implication commerciale n'ont été conçus que pour identifier les sociétés ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI et impliquées dans l'activité couverte. Il peut par conséquent y avoir une implication supplémentaire dans ces activités couvertes sans que MSCI ne les ait abordées. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes complètes de sociétés sans implication.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D5, au 31/août/2020 noté par rapport à 307 Global Flexible Bond - USD Hedged fonds.

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Gold
Morningstar a décerné au Fonds une médaille d'or, soit son plus haut niveau de conviction.

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2020
Nom Pondération (%)
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,30
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,50
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,28
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,14
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,01
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,79
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0,69
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,64
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,63
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/août/2020

% par secteur

au 31/août/2020

% par secteur

au 31/août/2020

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/août/2020

% par secteur

au 31/août/2020

% par secteur

au 31/août/2020

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART D5 USD Trimestrielle 10,86 -0,02 -0,18 10,96 9,74 - LU0737136415 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestrielle 964,00 -2,00 -0,21 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
PART X2 COUVERTE SEK Pas de distribution 11,03 -0,02 -0,18 11,07 9,81 - LU1153584724 - -
PART I2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,67 -0,01 -0,09 11,72 10,44 - LU1270847004 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 21,73 -0,03 -0,14 21,81 19,39 - LU0278465488 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,16 -0,02 -0,18 11,21 9,98 - LU0368231436 - -
PART E2 USD Pas de distribution 14,18 -0,02 -0,14 14,24 12,66 - LU0278469472 - -
PART D4 COUVERTE EUR Annuelle 9,37 -0,01 -0,11 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
PART A5 COUVERTE EUR Trimestrielle 6,87 -0,01 -0,15 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
PART A5 COUVERTE SGD Trimestrielle 14,74 -0,02 -0,14 14,85 13,24 - LU0280468637 - -
PART C5 USD Trimestrielle 10,32 -0,01 -0,10 10,37 9,25 - LU0280466938 - -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 17,03 -0,02 -0,12 17,10 15,18 - LU0827879684 - -
PART C2 USD Pas de distribution 12,86 -0,01 -0,08 12,91 11,51 - LU0278467773 - -
PART A5 USD Trimestrielle 10,34 -0,02 -0,19 10,42 9,27 - LU0280465617 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,15 -0,01 -0,10 10,19 9,11 - LU0278453476 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,82 -0,01 -0,09 10,86 9,68 - LU0278456651 - -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 16,37 -0,02 -0,12 16,44 14,63 - LU0480534915 - -
PART D4 COUVERTE CAD Annuelle 9,96 -0,01 -0,10 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
Class I3 Hedged CAD Mensuelle 9,84 -0,02 -0,20 9,88 8,86 - LU1234671672 - -
PART A2 USD Pas de distribution 15,23 -0,02 -0,13 15,29 13,55 - LU0278466700 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 9,49 -0,01 -0,11 9,53 8,54 - LU0278456818 - -
PART I2 COUVERTE AUD - 10,73 -0,02 -0,19 10,77 9,57 - LU1786038098 - -
PART D2 USD Pas de distribution 15,82 -0,03 -0,19 15,88 14,05 - LU0278469043 - -
PART A2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 069,00 -1,00 -0,09 1 073,00 957,00 - LU1005243099 - -
PART X2 COUVERTE CHF Pas de distribution 12,11 -0,01 -0,08 12,15 10,80 - LU1263143379 - -
PART D5 COUVERTE EUR Trimestrielle 6,88 -0,01 -0,15 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
PART I2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 118,00 -1,00 -0,09 1 122,00 998,00 - LU1005243172 - -
PART D5 COUVERTE CHF Trimestrielle 9,33 -0,01 -0,11 9,45 8,44 - LU1681056062 - -
PART D4 EUR Annuelle 11,79 0,01 0,08 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 22,60 -0,03 -0,13 22,68 20,12 - LU0827879767 - -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 10,73 -0,01 -0,09 10,77 9,60 - LU1181257202 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,66 -0,02 -0,17 11,71 10,41 - LU0278463947 - -
PART A8 COUVERTE CNH Mensuelle 97,01 -0,15 -0,15 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
PART A6 USD Mensuelle 12,21 -0,02 -0,16 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,64 -0,01 -0,09 11,68 10,36 - LU0278465058 - -
PART X3 COUVERTE EUR Mensuelle 9,25 -0,02 -0,22 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class S5 USD - 10,41 -0,01 -0,10 10,50 9,33 - LU1992159068 - -
Class I5 JPY Trimestrielle 1 060,00 1,00 0,09 1 134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,43 -0,01 -0,10 10,47 9,33 - LU1992159654 - -
PART C1 USD Quotidienne 10,36 -0,02 -0,19 10,41 9,29 - LU1003077077 - -
PART A1 EUR Quotidienne 8,84 0,01 0,11 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
PART I2 USD Pas de distribution 12,60 -0,02 -0,16 12,65 11,18 - LU0986736956 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 12,09 0,00 0,00 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
PART X2 USD Pas de distribution 12,31 -0,02 -0,16 12,35 10,90 - LU0278469985 - -
PART A1 USD Quotidienne 10,36 -0,02 -0,19 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
PART I2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,78 -0,02 -0,17 11,82 10,51 - LU0999670564 - -
PART C1 EUR Quotidienne 8,84 0,01 0,11 9,56 8,59 - LU1005244493 - -
PART A3 USD Mensuelle 10,36 -0,02 -0,19 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 4,75 -0,01 -0,21 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
PART A3 EUR Mensuelle 8,84 0,01 0,11 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 12,98 0,00 0,00 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,08 -0,02 -0,20 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class S2 USD - 10,76 -0,01 -0,09 10,80 9,55 - LU1992160157 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,39 -0,01 -0,10 10,43 9,30 - LU1992159902 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 92,08 -0,12 -0,13 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 9,37 -0,01 -0,11 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 13,49 0,01 0,07 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
PART X3 COUVERTE AUD Mensuelle 10,71 -0,01 -0,09 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,13 -0,01 -0,10 10,18 9,10 - LU1121327164 - -
PART A4 USD Annuelle 10,21 -0,01 -0,10 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 103,69 -0,15 -0,14 104,13 92,76 - LU1121320748 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 10,96 0,00 0,00 11,85 10,64 - LU1005243412 - -
PART X3 USD Mensuelle 10,38 -0,01 -0,10 10,41 9,31 - LU1003077234 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,08 -0,02 -0,20 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
PART X2 COUVERTE AUD Pas de distribution 12,69 -0,02 -0,16 12,73 11,28 - LU1093512371 - -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,81 -0,02 -0,17 11,86 10,54 - LU0278456909 - -
PART X2 COUVERTE CAD Pas de distribution 11,77 -0,02 -0,17 11,81 10,45 - LU1214678283 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,93 -0,01 -0,09 10,97 9,79 - LU0972027022 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestrielle 9,42 -0,01 -0,11 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class I5 USD Trimestrielle 10,11 -0,02 -0,20 10,20 9,06 - LU1083819141 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestrielle 9,11 -0,02 -0,22 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 9,28 -0,01 -0,11 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
PART I2 COUVERTE CAD Pas de distribution 11,67 -0,01 -0,09 11,71 10,39 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestrielle 9,53 -0,02 -0,21 9,64 8,59 - LU1165522217 - -

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Documentation

Documentation