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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Habituellement, les actions des petites sociétés affichent des volumes de transactions moins élevés et des variations de prix plus importantes que celles de plus grandes sociétés. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers, des facteurs politiques, l’actualité économique, les bénéfices des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs d’évaluer personnellement le filtrage ESG du Fonds du point de vue éthique avant d’investir dans le Fonds. Ladite sélection sur la base de critères ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui ne serait pas soumis à cette sélection.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) HKD
Indice de référence contrainte 1 (%) JPY
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
35,99 - - - 27,84
Indice de référence contrainte 1 (%) JPY 31,42 - - - 20,35
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
30,84 5,52 9,19 27,14 35,99 - - - 59,02
Indice de référence contrainte 1 (%) JPY 27,68 4,12 8,54 23,00 31,42 - - - 41,89
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) HKD

au 30/sept./2025

- - - - 29,11
Indice de référence contrainte 1 (%) JPY

au 30/sept./2025

- - - - 23,82

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 04/déc./2025
JPY 48 434 587 846
Date de lancement du Fonds
13/mai/1987
Devise de base
JPY
Indice de référence contrainte 1
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY)
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGJPNAH
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Part
10/janv./2024
Devise de la part
HKD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Article 8
Frais courants
1,84%
ISIN
LU2728923264
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BMXX2F8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/nov./2025
99
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 28/nov./2025
17,19
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/nov./2025
6,63
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 28/nov./2025
1,37

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/nov./2025
Nom Pondération (%)
KURABO INDUSTRIES LTD 1,88
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,80
IYOGIN HOLDINGS INC 1,76
HASEKO CORPORATION 1,75
NIPPON SODA CO LTD 1,75
Nom Pondération (%)
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 1,75
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,75
SEINO HOLDINGS CO LTD 1,73
CANON MARKETING JAPAN INC 1,64
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO LTD 1,63
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/nov./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class A10 Hedged HKD 134,93 0,82 0,61 04/déc./2025 136,87 93,82 LU2728923264
PART A4 GBP 70,86 0,42 0,60 04/déc./2025 72,11 52,34 LU0204063480
PART I2 JPY 3 453,00 20,00 0,58 04/déc./2025 3 505,00 2 294,00 LU0992622497
PART D2 COUVERTE EUR 107,01 0,65 0,61 04/déc./2025 108,54 70,74 LU0827883280
PART A2 COUVERTE USD 33,53 0,21 0,63 04/déc./2025 34,00 21,87 LU0931342652
PART X2 JPY 19 035,00 113,00 0,60 04/déc./2025 19 317,00 12 584,00 LU0249423681
PART A2 COUVERTE EUR 96,96 0,58 0,60 04/déc./2025 98,36 64,42 LU0255399742
PART D2 JPY 16 979,00 101,00 0,60 04/déc./2025 17 233,00 11 299,00 LU0496417709
PART D2 EUR 94,02 0,88 0,94 04/déc./2025 95,20 70,22 LU0252965594
PART E2 EUR 71,82 0,67 0,94 04/déc./2025 72,74 54,09 LU0171289225
PART C2 JPY 10 600,00 62,00 0,59 04/déc./2025 10 763,00 7 148,00 LU0249422360
PART C2 USD 68,50 0,70 1,03 04/déc./2025 69,33 48,61 LU0147408305
PART E2 USD 83,82 0,86 1,04 04/déc./2025 84,69 59,18 LU0090841692
PART D2 USD 109,72 1,12 1,03 04/déc./2025 110,67 76,84 LU0827883108
PART A2 USD 95,85 0,98 1,03 04/déc./2025 96,75 67,46 LU0006061252
PART A2 JPY 14 833,00 88,00 0,60 04/déc./2025 15 057,00 9 920,00 LU0249411835
PART E2 JPY 12 971,00 77,00 0,60 04/déc./2025 13 168,00 8 703,00 LU0249422956
PART I2 EUR 19,12 0,18 0,95 04/déc./2025 19,36 14,25 LU1822774011
PART D4 GBP 73,24 0,44 0,60 04/déc./2025 74,52 54,16 LU0827883017
PART A2 EUR 82,14 0,77 0,95 04/déc./2025 83,18 61,65 LU0171289068
PART I2 COUVERTE EUR 19,26 0,11 0,57 04/déc./2025 19,54 12,72 LU1822774102
Class A10 Hedged USD 13,70 0,08 0,59 04/déc./2025 13,90 9,44 LU2728923348

Gérants

Gérants

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement HKD 100 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
70 990 HKD
-29,0%
51 770 HKD
-12,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
72 000 HKD
-28,0%
92 810 HKD
-1,5%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
106 710 HKD
6,7%
143 900 HKD
7,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
138 080 HKD
38,1%
196 000 HKD
14,4%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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