Actions

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Distributions

Pas de distribution.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) 27,3 2,1 14,5 26,5 26,5 -17,9 21,9 5,2 1,8 -13,4
Indice de référence contrainte 1 (%) 24,2 6,4 19,2 27,0 18,4 -11,1 12,8 1,6 -2,0 -2,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
-2,51 -3,88 -3,10 5,07 5,99
Indice de référence contrainte 1 (%) 5,46 -0,04 -1,03 6,56 3,23
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-4,59 -0,94 -2,86 -5,09 -2,51 -11,19 -14,58 64,01 713,09
Indice de référence contrainte 1 (%) 0,05 -0,28 -0,27 1,21 5,46 -0,11 -5,07 88,79 214,63
  Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Rendement total (%)

au 31/mars/2023

-10,59 -2,56 27,87 -9,61 -5,76
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2023

-5,47 -7,24 22,58 -9,79 3,75

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans JPY.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 09/juin/2023 JPY 19 023 725 363
Date de lancement de la Classe d'Actions 13/mai/1987
Date de lancement du Fonds 13/mai/1987
Devise de la gamme GBP
Devise de base JPY
Classe d’actif Actions
Indice de référence contrainte 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,83%
Frais sur encours 1,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum GBP 5 000,00
Investissement ultérieur minimum GBP 1 000,00
Fréquence de versement des dividendes Annuelle
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MJOPADS
ISIN LU0204063480
SEDOL B23P9D1
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2023 90
Rendement sur une période mobile de 12 mois au - -
Écart-type (3ans) au 31/mai/2023 13,28%
Bêta à 3 ans au 31/mai/2023 0,977
PER au 31/mai/2023 12,35
Ratio cours/valeur comptable au 31/mai/2023 1,06

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2023
Nom Pondération (%)
77 BANK LTD/THE 2,97
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,67
KYUDENKO CORP 2,56
RAITO KOGYO CO LTD 2,06
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 2,00
Nom Pondération (%)
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP 1,85
SOJITZ CORP 1,78
KYUSHU RAILWAY CO 1,68
NIPPON SODA CO LTD 1,67
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 1,66
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A4 GBP Annuelle 49,70 0,29 0,59 09/juin/2023 52,41 46,43 LU0204063480 -
PART E2 USD Pas de distribution 55,41 0,56 1,02 09/juin/2023 56,58 48,58 LU0090841692 -
PART A2 COUVERTE USD Pas de distribution 17,85 0,25 1,42 09/juin/2023 17,85 15,15 LU0931342652 -
PART C2 JPY Pas de distribution 6 436,00 86,00 1,35 09/juin/2023 6 483,00 5 730,00 LU0249422360 -
PART D4 GBP Annuelle 51,44 0,30 0,59 09/juin/2023 54,14 48,03 LU0827883017 -
PART A2 USD Pas de distribution 62,58 0,63 1,02 09/juin/2023 63,78 54,70 LU0006061252 -
PART I2 COUVERTE EUR - 10,47 0,14 1,36 09/juin/2023 10,47 9,06 LU1822774102 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 58,57 0,80 1,38 09/juin/2023 58,57 50,77 LU0827883280 -
PART E2 JPY Pas de distribution 7 730,00 104,00 1,36 09/juin/2023 7 755,00 6 832,00 LU0249422956 -
PART I2 EUR - 13,19 0,13 1,00 09/juin/2023 13,85 12,15 LU1822774011 -
PART A2 JPY Pas de distribution 8 731,00 118,00 1,37 09/juin/2023 8 736,00 7 679,00 LU0249411835 -
PART I2 JPY Pas de distribution 1 982,00 27,00 1,38 09/juin/2023 1 982,00 1 726,00 LU0992622497 -
PART X2 JPY Pas de distribution 10 726,00 145,00 1,37 09/juin/2023 10 726,00 9 275,00 LU0249423681 -
PART D2 USD Pas de distribution 70,31 0,71 1,02 09/juin/2023 71,46 61,17 LU0827883108 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 54,07 0,74 1,39 09/juin/2023 54,07 47,21 LU0255399742 -
PART E2 EUR Pas de distribution 51,44 0,50 0,98 09/juin/2023 54,70 48,08 LU0171289225 -
PART A2 EUR Pas de distribution 58,11 0,57 0,99 09/juin/2023 61,53 54,05 LU0171289068 -
PART D2 EUR Pas de distribution 65,28 0,64 0,99 09/juin/2023 68,71 60,28 LU0252965594 -
PART C2 USD Pas de distribution 46,13 0,46 1,01 09/juin/2023 47,24 40,65 LU0147408305 -
PART D2 JPY Pas de distribution 9 809,00 132,00 1,36 09/juin/2023 9 809,00 8 565,00 LU0496417709 -

Gérants

Gérants

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000,00
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 040 GBP
-29,6%
3 660 GBP
-18,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 640 GBP
-23,6%
7 430 GBP
-5,8%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 000 GBP
0,0%
15 360 GBP
9,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 970 GBP
29,7%
18 340 GBP
12,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation