Multi-actifs

BlackRock Style Advantage Fund

  • Valeur liquidative (VL) au 21/sept./2023 EUR 97,02
    Semaine 52 : 83,44 - 97,02
  • Variation sur un jour de la VL au 21/sept./2023 0,38 (0,39%)
  • Morningstar Rating

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise un rendement absolu positif, en combinant croissance du capital et revenu de votre investissement, quelles que soient les conditions de marché.

Le Fonds fournira une exposition à plusieurs styles d’investissement, notamment (i) Valeur ; (ii) Momentum ; (iii) « Carry » ; et (iv) Défensif.

Le Fonds investira à l’échelle mondiale dans une ou toutes les catégories d’actifs suivantes : titres de participation (par ex. des actions), autres titres liés à des actions, titres à revenu fixe (par ex. des obligations), autres titres liés à des titres à revenu fixe, instruments du marché monétaire (par ex. des titres de créance à échéance courte), dépôts, liquidités et autres fonds.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Reinvestments

Pas de distribution.
Date de détachement Distribution totale

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 6 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) -0,3 -7,3 -4,6 -23,4 14,1 0,9
Indice de référence comparateur 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 14,91 7,02 -1,10 - -0,63
Indice de référence comparateur 1 (%) 4,79 1,90 2,01 - 1,74
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 12,81 3,63 4,81 8,43 14,91 22,59 -5,39 - -4,64
Indice de référence comparateur 1 (%) 3,51 0,48 1,39 2,72 4,79 5,81 10,47 - 13,81
  Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019		 Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020		 Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021		 Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022		 Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Rendement total (%)

au 30/juin/2023

-2,21 -21,41 -2,09 7,90 11,40
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 30/juin/2023

2,60 2,11 0,25 0,40 4,21

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 21/sept./2023 USD 136 272 377
Date de lancement de la Classe d'Actions 29/févr./2016
Date de lancement du Fonds 29/févr./2016
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Multi-actifs
Indice de référence comparateur 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 1,03%
ISIN LU1363273480
Frais sur encours 0,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 10 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Multistrategy EUR
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BSSAZ2E
SEDOL BYVJXD7
Régime fiscal PEA -

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 21/août/2023 AA
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 21/août/2023 67,65
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 21/août/2023 7,88
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au - -
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 21/août/2023 Absolute Return USD Medium
Fonds dans le groupe de pairs au 21/août/2023 19
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 21/août/2023 7,12
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 21/août/2023 33,38
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/août/2023 basées sur les positions détenues au 31/janv./2023. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BlackRock Style Advantage Fund, Class Z2 Hedged, au 31/août/2023 noté par rapport à 389 Multistrategy EUR fonds.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class Z2 Hedged EUR Pas de distribution 97,02 0,38 0,39 21/sept./2023 97,02 83,44 LU1363273480
PART D2 USD Pas de distribution 109,86 0,43 0,39 21/sept./2023 109,86 92,81 LU1373035408
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Pas de distribution 85,14 -1,09 -1,26 21/sept./2023 86,23 62,48 LU1718790519
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 92,83 0,36 0,39 21/sept./2023 92,83 80,21 LU1394254640
Class IPF2 Hedged EUR Pas de distribution 97,71 0,38 0,39 21/sept./2023 97,71 83,87 LU1469409517
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 97,28 0,37 0,38 21/sept./2023 97,28 83,57 LU1352906538
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 95,86 0,37 0,39 21/sept./2023 95,86 82,48 LU1352906298
PART E2 EUR Pas de distribution 105,03 1,15 1,11 21/sept./2023 105,03 88,26 LU1373035150
PART A4 USD Annuelle 105,74 0,41 0,39 21/sept./2023 105,74 89,74 LU1394251976
PART X2 COUVERTE AUD Pas de distribution 116,53 0,46 0,40 21/sept./2023 116,53 98,93 LU1352906454
PART X2 COUVERTE EUR - 93,10 0,36 0,39 21/sept./2023 93,10 79,61 LU1781817777
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 113,93 0,47 0,41 21/sept./2023 113,93 96,28 LU1423753034
PART D2 EUR Pas de distribution 114,38 1,25 1,10 21/sept./2023 114,38 95,35 LU1373035317
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 88,43 0,34 0,39 21/sept./2023 88,43 76,74 LU1373035234
PART A2 USD Pas de distribution 104,08 0,41 0,40 21/sept./2023 104,08 88,32 LU1352905993
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 85,47 0,33 0,39 21/sept./2023 85,47 73,73 LU1609299281
Class Z2 USD Pas de distribution 110,91 0,43 0,39 21/sept./2023 110,91 93,68 LU1363273308
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 82,13 0,32 0,39 21/sept./2023 82,13 70,98 LU1352906025
PART I2 COUVERTE GBP Pas de distribution 95,47 0,39 0,41 21/sept./2023 95,47 81,03 LU1532729727
PART X2 USD Pas de distribution 116,91 0,46 0,40 21/sept./2023 116,91 98,19 LU1352906371
Class IPF2 Hedged CHF Pas de distribution 87,60 0,34 0,39 21/sept./2023 87,60 76,22 LU1706559660
PART X2 COUVERTE NZD Pas de distribution 121,13 0,48 0,40 21/sept./2023 121,13 101,72 LU1485749367
PART I2 USD Pas de distribution 97,74 0,38 0,39 21/sept./2023 97,74 82,46 LU1640626609
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 84,11 0,32 0,38 21/sept./2023 84,11 73,36 LU1640627169
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 95,02 0,39 0,41 21/sept./2023 95,02 80,80 LU1572169370
PART I2 COUVERTE JPY Pas de distribution 9 664,75 33,44 0,35 21/sept./2023 9 664,75 8 489,27 LU1484781551
PART I2 COUVERTE CHF Pas de distribution 85,28 0,33 0,39 21/sept./2023 85,28 74,25 LU1640627243

Gérants

Gérants

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 580 EUR
-24,2%
6 930 EUR
-7,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 580 EUR
-24,2%
7 190 EUR
-6,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 970 EUR
-0,3%
8 040 EUR
-4,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 470 EUR
14,7%
10 260 EUR
0,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation