Multi-actifs

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 7 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 1,5 -4,8 -1,9 -22,7 14,8 2,2 14,5
Indice de référence comparateur 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
13,08 11,75 1,96 - 2,16
Indice de référence comparateur 1 (%) 5,81 3,45 2,53 - 2,15
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
10,52 2,21 1,90 10,52 13,08 39,54 10,18 - 19,36
Indice de référence comparateur 1 (%) 2,86 0,47 1,42 2,86 5,81 10,70 13,32 - 19,26
  Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Du
30/juin/2020
Au
30/juin/2021
Du
30/juin/2021
Au
30/juin/2022
Du
30/juin/2022
Au
30/juin/2023
Du
30/juin/2023
Au
30/juin/2024
Rendement total (%)

au 30/juin/2024

-19,97 -1,34 8,60 13,62 13,08
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 30/juin/2024

2,11 0,25 0,40 4,21 5,81

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 23/juil./2024
USD 163 934 432
Date de lancement du Fonds
29/févr./2016
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Droits d'entrée
5,00%
ISIN
LU1373035408
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 0,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BSSAD2U
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
16/mars/2016
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Multi-actifs
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,11%
Frais sur encours
0,55%
Investissement initial minimum
USD 100 000,00
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Multistrategy USD
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BDCNSK3

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 28/juin/2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 28/juin/2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 28/juin/2024
5,48%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 28/juin/2024
15,37%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,01% pour le charbon thermique et 0,05% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund, Class D2, au 30/juin/2024 noté par rapport à 192 Multistrategy USD fonds.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D2 USD 120,05 0,00 0,00 23/juil./2024 120,25 103,92 LU1373035408
PART E2 COUVERTE EUR 94,60 -0,01 -0,01 23/juil./2024 94,84 84,00 LU1373035234
Class Z2 Hedged EUR 104,77 -0,01 -0,01 23/juil./2024 105,00 92,02 LU1363273480
PART X2 COUVERTE EUR 101,10 -0,01 -0,01 23/juil./2024 101,30 88,20 LU1781817777
PART I2 COUVERTE EUR 105,16 0,00 0,00 23/juil./2024 105,38 92,24 LU1352906538
Class IPF2 Hedged CHF 92,96 -0,01 -0,01 23/juil./2024 93,25 83,32 LU1706559660
PART D2 COUVERTE EUR 103,44 0,00 0,00 23/juil./2024 103,67 90,91 LU1352906298
PART X2 USD 128,54 0,00 0,00 23/juil./2024 128,71 110,48 LU1352906371
PART I2 COUVERTE GBP 104,32 0,00 0,00 23/juil./2024 104,48 90,29 LU1532729727
Class IPF2 Hedged EUR 105,73 0,00 0,00 23/juil./2024 105,95 92,64 LU1469409517
Class Z2 USD 121,26 0,00 0,00 23/juil./2024 121,45 104,92 LU1363273308
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 85,25 -0,46 -0,54 23/juil./2024 92,55 80,84 LU1718790519
PART A4 USD 112,35 0,00 0,00 23/juil./2024 113,62 100,11 LU1394251976
PART A2 USD 113,20 -0,01 -0,01 23/juil./2024 113,41 98,53 LU1352905993
PART X2 COUVERTE AUD 126,93 -0,01 -0,01 23/juil./2024 127,14 110,25 LU1352906454
PART X2 COUVERTE GBP 125,08 0,00 0,00 23/juil./2024 125,25 107,66 LU1423753034
PART A2 COUVERTE SEK 91,83 -0,01 -0,01 23/juil./2024 92,05 81,00 LU1609299281
PART D2 EUR 122,56 0,34 0,28 23/juil./2024 123,64 104,11 LU1373035317
PART A4 COUVERTE EUR 99,02 -0,01 -0,01 23/juil./2024 99,26 88,11 LU1394254640
PART A2 COUVERTE EUR 88,20 -0,01 -0,01 23/juil./2024 88,41 77,95 LU1352906025
PART E2 EUR 111,56 0,31 0,28 23/juil./2024 112,61 95,78 LU1373035150
PART I2 USD 106,98 -0,01 -0,01 23/juil./2024 107,15 92,44 LU1640626609
PART D2 COUVERTE CHF 89,05 -0,01 -0,01 23/juil./2024 89,34 80,03 LU1640627169
PART D2 COUVERTE GBP 103,66 -0,01 -0,01 23/juil./2024 103,83 89,89 LU1572169370
PART X2 COUVERTE NZD 133,00 0,00 0,00 23/juil./2024 133,21 113,93 LU1485749367
PART I2 COUVERTE JPY 10 118,89 -1,68 -0,02 23/juil./2024 10 157,08 9 211,20 LU1484781551
PART I2 COUVERTE CHF 90,43 -0,01 -0,01 23/juil./2024 90,71 81,12 LU1640627243

Gérants

Gérants

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 270 USD
-27,3%
6 590 USD
-8,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 270 USD
-27,3%
7 440 USD
-5,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 700 USD
-3,0%
8 310 USD
-3,6%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 310 USD
13,1%
10 470 USD
0,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation