Obligations

BGF Asian Tiger Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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  Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016
Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017
Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Rendement total (%)

au 30/sept./2020

11,03 3,13 -2,20 10,50 4,88
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

10,55 2,17 -1,01 10,80 5,63
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,88 4,26 5,35 - 4,41
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

5,63 5,03 5,53 - 4,68
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,59 -0,90 2,56 4,88 13,34 29,78 - 41,06
Indice de référence (%)

au 30/sept./2020

4,44 -0,47 2,12 5,63 15,87 30,86 - 43,95

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 20/oct./2020 USD 4 612,550
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 30/sept./2020 3,93
Nombre de positions au 30/sept./2020 420
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 02/févr./1996
Date de lancement de la Classe d'Actions 11/oct./2012
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Asia Bond
Indice de référence J.P. Morgan Asia Credit Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,73%
ISIN LU0827875344
Symbole Bloomberg BATBD3U
Frais sur encours 0,50%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B88TR92
Symbole indice de référence Bloomberg JACI_INX
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 100000
Investissement ultérieur minimum USD 1000
Utilisation des revenus Distribution

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement le plus défavorable au 30/sept./2020 4,74%
Sensibilité au 30/sept./2020 5,26
Duration effective au 30/sept./2020 5,23
Échéance moyenne pondérée au 30/sept./2020 7,10
3y Volatility - Benchmark au 30/sept./2020 4,87
Bêta à 3 ans au 30/sept./2020 1,255
5y Volatility - Benchmark au 30/sept./2020 4,21
Bêta à 5 ans au 30/sept./2020 1,231
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/sept./2020 7,10

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation de Fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 01/oct./2020 BB
Score de qualité ESG MSCI (0-10) au 01/oct./2020 3,19
Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs au 01/oct./2020 47,87
% de couverture ESG MSCI au 01/oct./2020 74,09
Classification mondiale Lipper des fonds au 01/oct./2020 Bond Asia Pacific HC
Intensité carbone moyenne pondérée MSCI (tonnes d’eq CO2/M$ DE VENTES) au 01/oct./2020 443,96
Fonds dans le groupe de pairs au 01/oct./2020 94
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/oct./2020, selon les détentions de 31/mars/2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Exposition à des secteurs controversés

Exposition à des secteurs controversés

Les indicateurs d'Implication commerciale peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles le fonds peut être exposé via ses investissements.


La transparence sur les indicateurs d'Implication commerciale n'est pas illustrative de l'objectif d'investissement d'un fonds et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs d'Implication commerciale, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 30/sept./2020 0,20%
MSCI - Armes à feu civiles au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 30/sept./2020 0,00%
MSCI - Tabac au 30/sept./2020 0,00%
% de couverture de participation commerciale MSCI au 30/sept./2020 61,25%
Les expositions liées à l’implication commerciale indiquées ci-dessus pour le charbon thermique et les sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les émetteurs du fonds qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique ou de sables bitumineux, tels que définis par MSCI ESG Research. L’exposition aux émetteurs au sein du fonds qui tirent des revenus à partir de l’extraction du charbon thermique ou de l’extraction des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,95% pour le charbon thermique et 2,75% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs d'Implication commerciale sont calculés à l'aide de MSCI ESG Research, qui fournit un profil de l'implication commerciale spécifique de chaque société. BlackRock s'appuie sur cette recherche pour fournir une vue d'ensemble de toutes les détentions et la traduire en l'exposition de la valeur de marché d'un Fonds aux secteurs d'Implication commerciale listés ci-dessus.


Les indicateurs d'Implication commerciale n'ont été conçus que pour identifier les sociétés ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI et impliquées dans l'activité couverte. Il peut par conséquent y avoir une implication supplémentaire dans ces activités couvertes sans que MSCI ne les ait abordées. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes complètes de sociétés sans implication.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4
Note globale Morningstar pour BGF Asian Tiger Bond Fund, Class D3, au 30/sept./2020 noté par rapport à 329 Asia Bond fonds.

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Silver
A décerné au Fonds une médaille d'argent. Moins de 10% des fonds ouverts aux États-Unis disposent de notes sous forme de médaille.

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2020
Nom Pondération (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5 06/15/2025 1,92
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 1,29
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/2029 0,96
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 4.25 04/16/2039 0,78
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 2.7 05/13/2030 0,78
Nom Pondération (%)
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0,76
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027 0,72
HORSE GALLOP FINANCE LTD MTN RegS 1.7 07/28/2025 0,69
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025 0,67
WYNN MACAU LTD RegS 5.5 01/15/2026 0,62
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2020

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART D3 USD Mensuelle 13,02 0,00 0,00 13,23 11,53 - LU0827875344 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestrielle 9,18 0,00 0,00 9,49 8,16 - LU1196525700 - -
PART I3 USD Mensuelle 11,29 0,00 0,00 11,47 9,99 - LU1456638573 - -
PART D6 USD Mensuelle 12,03 0,00 0,00 12,25 10,71 - LU0827875427 - -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,52 0,00 0,00 11,68 10,10 - LU1062842700 - -
PART I2 USD Pas de distribution 13,44 0,00 0,00 13,57 11,61 - LU1111085012 - -
PART A6 COUVERTE SGD Mensuelle 9,35 0,00 0,00 9,63 8,37 - LU1149717156 - -
PART D3 COUVERTE HKD Mensuelle 11,21 0,00 0,00 11,40 9,92 - LU0827875690 - -
PART C1 USD Quotidienne 13,16 0,00 0,00 13,38 11,64 - LU0147399041 - -
PART A6 COUVERTE EUR Mensuelle 9,56 0,00 0,00 9,93 8,62 - LU1200839535 - -
PART A3 COUVERTE AUD Mensuelle 10,93 0,00 0,00 11,19 9,71 - LU0841155764 - -
PART A8 COUVERTE CAD Mensuelle 10,79 0,00 0,00 11,09 9,65 - LU1200839881 - -
PART C2 USD Pas de distribution 35,01 0,00 0,00 35,46 30,56 - LU0147399470 - -
PART A3 USD Mensuelle 13,01 0,00 0,00 13,22 11,51 - LU0172393414 - -
PART A2 USD Pas de distribution 45,36 0,01 0,02 45,83 39,31 - LU0063729296 - -
PART A3 COUVERTE HKD Mensuelle 11,20 0,00 0,00 11,38 9,91 - LU0496654236 - -
PART A3 COUVERTE NZD Mensuelle 11,52 0,00 0,00 11,77 10,21 - LU0803752632 - -
PART I2 COUVERTE CHF - 11,07 0,00 0,00 11,20 9,64 - LU2127175250 - -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 85,90 0,01 0,01 87,82 76,62 - LU0784395997 - -
PART A8 COUVERTE CNH Mensuelle 100,08 0,01 0,01 101,72 88,74 - LU1257007309 - -
PART A6 COUVERTE GBP Mensuelle 7,13 0,00 0,00 7,39 6,41 - LU1200839618 - -
PART A8 COUVERTE NZD Mensuelle 11,71 0,00 0,00 12,04 10,45 - LU1200839709 - -
PART D2 USD Pas de distribution 15,16 0,00 0,00 15,31 13,10 - LU0776122383 - -
PART A1 USD Quotidienne 12,98 0,00 0,00 13,19 11,47 - LU0063728728 - -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 9,78 0,00 0,00 10,28 8,84 - LU1250979793 - -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,46 0,00 0,00 11,59 9,98 - LU1250973911 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 35,05 -0,11 -0,31 37,93 33,34 - LU0277197249 - -
PART E2 USD Pas de distribution 41,42 0,00 0,00 41,90 36,01 - LU0147399801 - -
PART A3 COUVERTE EUR Mensuelle 9,13 0,00 0,00 9,37 8,15 - LU0841166456 - -
PART I4 COUVERTE GBP Annuelle 9,79 0,00 0,00 10,30 8,85 - LU1250978043 - -
PART X3 USD Mensuelle 10,83 0,00 0,00 11,01 9,60 - LU0984171172 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 12,89 0,00 0,00 13,03 11,23 - LU0969580132 - -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 11,17 0,00 0,00 11,49 9,97 - LU0871639620 - -
PART I2 COUVERTE SGD Pas de distribution 11,10 0,00 0,00 11,21 9,61 - LU1728037687 - -
PART A8 COUVERTE ZAR Mensuelle 105,49 0,02 0,02 108,16 94,03 - LU1023054775 - -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,05 0,00 0,00 11,18 9,66 - LU1250980452 - -
PART A3 COUVERTE SGD Mensuelle 10,11 0,00 0,00 10,30 8,97 - LU0830182670 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 14,17 0,00 0,00 14,32 12,28 - LU0969580215 - -
PART A6 USD Mensuelle 11,47 0,00 0,00 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 14,63 0,00 0,00 14,79 12,71 - LU0540000063 - -

Gérants

Gérants

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Documentation

Documentation