Obligations

UESD

iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Informations importantes: La valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Les fonds indiciels (ETF) sont cotés en Bourse comme des actions et vendus aux cours du marché, qui peuvent être différents de leur valeur liquidative. Les deux principaux risques des investissements obligataires sont le risque de taux d’intérêt et le risque de crédit. Typiquement, lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur de marché des obligations baisse en conséquence. Le risque de crédit désigne la possibilité que l’émetteur de l'obligation ne soit pas en mesure de rembourser le principal ni d'effectuer les paiements d’intérêts. Le fonds investit dans des titres à taux d’intérêt fixes émis par des entreprises. Il existe un risque de défaillance si l’entreprise émettrice n’est pas en mesure de verser le revenu prévu ou de rembourser le capital au Fonds à la date prévue. La couverture de change vise à réduire, mais ne peut éliminer entièrement, l’impact des fluctuations de change entre la Devise de référence et la devise dans laquelle sont négociés une partie ou la totalité des investissements sous-jacents. Selon les taux de change, cette situation peut avoir un impact positif ou négatif sur la performance du Fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 0,2
Indice de référence (%) 0,2
  Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Rendement total (%)

au 30/sept./2022

- - - 0,26 0,19
Indice de référence (%)

au 30/sept./2022

- - - 0,30 0,30
  1a 3a 5a 10a Lancement
0,55 - - - 0,53
Indice de référence (%) 0,63 - - - 0,60
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
0,50 0,31 0,36 0,61 0,55 - - - 1,39
Indice de référence (%) 0,58 0,30 0,39 0,66 0,63 - - - 1,59
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en GBP, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en GBP.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net au 01/déc./2022 GBP 169 441 979
Net Assets of Fund au 01/déc./2022 GBP 169 441 979
Date de lancement de la Classe d'Actions 16/mars/2020
Date de lancement du Fonds 16/mars/2020
Devise de la gamme GBP
Devise de base GBP
Classe d’actif Obligations
Indice de référence iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort
Classification SFDR Article 8
Parts émises au 01/déc./2022 33 650 000,00
TER 0,09%
Fréquence de versement des dividendes Semestrielle
Utilisation des revenus Distribution
Revenu du prêt de titres -
Domicile Irlande
Structure du produit Physique
Fréquence de rebalancement Mensuelle
Méthodologie Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice iShares IV plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice 31 mai
Symbole Bloomberg UESD LN
ISIN IE00BJP26F04
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 01/déc./2022 117
Niveau de l'indice de référence au 02/déc./2022 GBP 107,43
Symbole Indice de référence IBXXGES1
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 01/déc./2022 0,37
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement le plus défavorable au 01/déc./2022 3,71%
Coupon au 01/déc./2022 2,81
Échéance moyenne pondérée au 01/déc./2022 0,85
Duration ajustée des options au 01/déc./2022 0,18

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

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Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 21/sept./2022 AAA
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 21/sept./2022 96,55
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 21/sept./2022 10,00
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 01/nov./2020 98,66
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 21/sept./2022 Bond GBP Short Term
Fonds dans le groupe de pairs au 21/sept./2022 18
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 21/sept./2022 13,40
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 21/sept./2022 92,79
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 21/sept./2022, selon les avoirs du 31/août/2022. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 01/déc./2022 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 01/déc./2022 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 01/déc./2022 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 01/déc./2022 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 01/déc./2022 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 01/déc./2022 0,00%
MSCI - Tabac au 01/déc./2022 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 01/déc./2022 92,55%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 01/déc./2022 7,45%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 01/déc./2022
Émetteur Pondération (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4,27
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,96
KFW 3,94
BANK OF NOVA SCOTIA 3,69
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,43
Émetteur Pondération (%)
BARCLAYS BANK UK PLC 3,42
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3,18
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 3,14
SANTANDER UK PLC 3,11
ROYAL BANK OF CANADA 3,05
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché holdings.all.issueDate
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 01/déc./2022

% par secteur

au 01/déc./2022

% par secteur

au 01/déc./2022

% par secteur

Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
London Stock Exchange UESD GBP 18/mars/2020 BJP26F0 UESD LN UESD.L - - IE00BJP26F04 A2PW6S 51611444 - -

Documentation

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