Immobilier

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 1 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) CHF
Indice de référence (%) USD
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%) CHF

au 30/sept./2024

- - - - -
Indice de référence (%) USD

au 30/sept./2024

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Lancement
- - - - -
Indice de référence (%) USD - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
9,09 2,60 12,89 9,81 - - - - 27,47
Indice de référence (%) USD 11,77 3,01 16,07 13,24 - - - - 34,22

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 23/sept./2024
CHF 11 882 678
Date de lancement de la Part
01/nov./2023
Devise de la part
CHF
Classe d’actif
Immobilier
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,03%
ISIN
IE000V5L2NZ3
Investissement initial minimum
CHF 1 000 000,00
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BN7K564
Net Assets of Fund
au 13/nov./2025
USD 1 859 177 502
Date de lancement du Fonds
08/août/2012
Devise de base
USD
Indice de référence
FTSE EPRA Nareit Developed Index in USD (Net)
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
-
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISHDFAC
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/oct./2025
355
P/CF Ratio
au 31/oct./2025
15,84
Écart-type (3ans)
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 31/oct./2025
1,46

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2025
Nom Pondération (%)
WELLTOWER INC 6,56
PROLOGIS REIT INC 6,23
EQUINIX REIT INC 4,48
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 3,11
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,08
Nom Pondération (%)
REALTY INCOME REIT CORP 2,84
PUBLIC STORAGE REIT 2,38
GOODMAN GROUP UNITS 2,32
VENTAS REIT INC 1,81
VICI PPTYS INC 1,71
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/août/2016

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2025

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Flex Hedged CHF 12,75 0,10 0,75 23/sept./2024 12,78 10,00 IE000V5L2NZ3
Class Institutional GBP 10,70 -0,13 -1,24 13/nov./2025 11,01 9,30 IE0005D0XZS2
Class S GBP 11,06 -0,14 -1,24 13/nov./2025 11,37 9,61 IE0004QCXJQ1
Class S2 USD 10,02 -0,07 -0,74 13/nov./2025 10,29 9,84 IE0003IV3OJ8
Inst EUR 18,02 -0,20 -1,12 13/nov./2025 19,61 16,15 IE00B83YJG36
Inst USD 14,16 -0,11 -0,74 13/nov./2025 14,53 11,89 IE00B89M2V73
Class D Acc USD 11,48 -0,09 -0,74 13/nov./2025 11,79 9,65 IE000LUZEWK5
Inst EUR 12,74 -0,14 -1,12 13/nov./2025 14,28 11,62 IE00B7F1RC73
PART D EUR 12,16 -0,14 -1,12 13/nov./2025 13,22 10,90 IE00BDRK7P73
PART D GBP 10,05 -0,13 -1,24 13/nov./2025 10,65 8,89 IE00BFWVNS42
Flex GBP 16,04 -0,04 -0,25 19/janv./2021 19,44 12,45 IE00B77JTS94
Inst USD 38,43 -0,29 -0,74 13/nov./2025 39,45 32,86 IE00B7W1N443
Flex EUR 18,73 -0,21 -1,12 13/nov./2025 20,34 16,77 IE00B801LT45
PART D GBP 11,00 -0,14 -1,24 13/nov./2025 11,31 9,56 IE000NGHY476
Flex USD 16,57 -0,12 -0,74 13/nov./2025 17,01 13,90 IE00B83ZLT36
Class D Acc Hedged GBP 12,10 -0,10 -0,84 13/nov./2025 12,41 10,25 IE0004XHEGT6
Class S GBP 10,67 -0,13 -1,24 13/nov./2025 11,31 9,44 IE0006WLE232
Class D Hedged GBP 11,24 -0,10 -0,84 13/nov./2025 11,52 9,68 IE00BKPWSS48

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement CHF 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 450 CHF
-25,5%
3 640 CHF
-18,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 490 CHF
-25,1%
8 480 CHF
-3,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 250 CHF
2,5%
10 980 CHF
1,9%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 200 CHF
42,0%
14 510 CHF
7,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation