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BGF Emerging Markets Impact Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.
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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 03/août/2021 USD 26,286
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions -
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 12/juil./2021
Date de lancement de la Classe d'Actions 12/juil./2021
Classe d’actif -
Catégorie Morningstar -
Indice de référence JPM JESG EM Green Bond (JESG EM GENIE) USD Hedged Index
Classification SFDR Article 9
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 0,65%
ISIN LU2337645589
Symbole Bloomberg -
Frais sur encours 0,00%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL BMBQ8Z1
Symbole indice de référence Bloomberg -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 100 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Duration effective au - -
Échéance moyenne pondérée au - -
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au - -
Sensibilité au - -

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

Les principales positions ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

Les pays/régions ne sont pas disponibles pour le moment. Nous vous prions de nous en excuser.
Les secteurs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les classes d'actifs ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les allocations sont sujettes à modification.
Les échéances ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Les données de change ne sont pas disponibles pour l'instant. Nous vous prions de nous en excuser.
Les notes ne sont pas disponibles actuellement. Nous vous prions de nous en excuser.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Class D2 USD USD - 10,02 0,02 0,20 10,04 9,98 - LU2337645589 - -
Class I2 EUR hedged EUR - 10,02 0,02 0,20 10,04 9,98 - LU2337646397 - -
Class X2 USD USD - 10,02 0,02 0,20 10,04 9,98 - LU2337645829 - -
Class Z2 USD USD - 10,02 0,02 0,20 10,04 9,98 - LU2337646041 - -
Class D2 EUR Hedged EUR - 10,01 0,02 0,20 10,03 9,98 - LU2337646124 - -
Class I2 USD USD - 10,02 0,02 0,20 10,04 9,98 - LU2337645746 - -
Class A2 USD USD - 10,01 0,02 0,20 10,03 9,98 - LU2337645407 - -

Gérants

Gérants

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Jack Deino
Jack Deino

Documentation

Documentation