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BGF Latin American Fund

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  Du
30/juin/2015
Au
30/juin/2016
Du
30/juin/2016
Au
30/juin/2017
Du
30/juin/2017
Au
30/juin/2018
Du
30/juin/2018
Au
30/juin/2019
Du
30/juin/2019
Au
30/juin/2020
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 30/juin/2020

-9,76 13,76 -2,35 22,25 -36,19
Indice de référence (%) Index: MSCI Emerging Markets Latin America Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

au 30/juin/2020

-7,57 15,01 -0,16 18,45 -32,46

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en PLN et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 22/sept./2020 USD 722,415
Devise de base USD
Date de lancement du Fonds 08/janv./1997
Date de lancement de la Classe d'Actions 25/févr./2010
Classe d’actif Actions
Catégorie Morningstar Other Equity
Indice de référence MSCI Emerging Markets Latin America Index
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 2,12%
ISIN LU0480534832
Symbole Bloomberg BGLTA2P
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B60B781
Symbole indice de référence Bloomberg NDUEEGFL
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum PLN 5000
Investissement ultérieur minimum PLN 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Les Caractéristiques de durabilité peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité importantes dans leur processus d'investissement. Ils permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction de leurs risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut fournir un aperçu de la gestion efficace et des perspectives financières d'un fonds à long terme.


Les indicateurs ci-dessous ont été fournis à des seules fins de transparence et d'information. L'existence d'une notation ESG ne révèle pas la façon dont des facteurs ESG pourraient éventuellement être intégrés à un fonds. Les indicateurs sont basés sur les Notations de fonds MSCI et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Score de qualité ESG MSCI - Centile des pairs Le Centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs Lipper. au 01/sept./2020 68,15
Classification mondiale Lipper des fonds Le groupe de pairs du fonds tel que défini par la Classification mondiale de Lipper. au 01/sept./2020 Equity Emerging Mkts Latin Am
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI, en date du 01/sept./2020, selon les détentions de 29/févr./2020. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de Fonds ESG MSCI, 65 % des détentions sous-jacentes du fonds (en dehors des liquidités) doivent avoir fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research, la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les caractéristiques de durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Exposition à des secteurs controversés

Exposition à des secteurs controversés

Les indicateurs d'Implication commerciale peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles le fonds peut être exposé via ses investissements.


La transparence sur les indicateurs d'Implication commerciale n'est pas illustrative de l'objectif d'investissement d'un fonds et, sauf mention contraire dans la documentation du Fonds et inclusion dans l'objectif d'investissement d'un Fonds, l'intégration de critères ESG ne modifie pas l'objectif d'investissement d'un Fonds et ne restreint pas l'univers investissable du Gestionnaire d'investissement. Ceci n'indique pas qu'un Fonds adoptera une stratégie d'investissement ou des filtrages centrés sur les critères ESG ou les Impacts. Pour plus d'informations sur la stratégie d'investissement d'un fonds, veuillez vous référer à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie MSCI sur laquelle reposent les indicateurs d'Implication commerciale, utilisez les liens ci-dessous.

Les expositions liées à l’implication commerciale indiquées ci-dessus pour le charbon thermique et les sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les émetteurs du fonds qui tirent plus de 5 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique ou de sables bitumineux, tels que définis par MSCI ESG Research. L’exposition aux émetteurs au sein du fonds qui tirent des revenus à partir de l’extraction du charbon thermique ou de l’extraction des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 14,93% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs d'Implication commerciale sont calculés à l'aide de MSCI ESG Research, qui fournit un profil de l'implication commerciale spécifique de chaque société. BlackRock s'appuie sur cette recherche pour fournir une vue d'ensemble de toutes les détentions et la traduire en l'exposition de la valeur de marché d'un Fonds aux secteurs d'Implication commerciale listés ci-dessus.


Les indicateurs d'Implication commerciale n'ont été conçus que pour identifier les sociétés ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI et impliquées dans l'activité couverte. Il peut par conséquent y avoir une implication supplémentaire dans ces activités couvertes sans que MSCI ne les ait abordées. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes complètes de sociétés sans implication.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/août/2020
Nom Pondération (%)
VALE SA 9,69
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,77
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,81
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5,45
BANCO BRADESCO SA 4,00
Nom Pondération (%)
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,40
GRUPO MEXICO SAB DE CV 3,25
LOJAS AMERICANAS SA 3,16
B2W COMPANHIA DIGITAL 2,95
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 2,70
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 6,19 0,03 0,49 10,15 4,69 - LU0480534832 - -
PART E2 USD Pas de distribution 45,44 0,21 0,46 72,85 34,21 - LU0147409709 - -
PART A4 EUR Annuelle 39,86 0,26 0,66 67,34 32,71 - LU0408221785 - -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 37,46 0,17 0,46 60,65 28,32 - LU0827884254 - -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 4,43 0,02 0,45 7,19 3,35 - LU0521028802 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 31,56 0,14 0,45 50,88 23,61 - LU0827884411 - -
PART A4 GBP Annuelle 36,05 0,33 0,92 56,58 29,87 - LU0204063647 - -
PART I2 EUR - 7,14 0,05 0,71 11,90 5,79 - LU0368234455 - -
PART D2 USD Pas de distribution 55,21 0,25 0,45 87,71 41,31 - LU0252970081 - -
PART A2 EUR Pas de distribution 42,43 0,28 0,66 71,23 34,60 - LU0171289498 - -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 4,70 0,02 0,43 7,57 3,54 - LU0827884171 - -
PART A2 USD Pas de distribution 49,76 0,23 0,46 79,48 37,37 - LU0072463663 - -
PART D2 GBP Pas de distribution 43,26 0,41 0,96 67,10 35,49 - LU0827883876 - -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 4,64 0,02 0,43 7,57 3,50 - LU0572108347 - -
PART D4 GBP Annuelle 35,95 0,33 0,93 56,62 29,94 - LU0827884098 - -
PART A2 GBP Pas de distribution 38,98 0,36 0,93 60,80 32,09 - LU0171289738 - -
PART C2 USD Pas de distribution 37,49 0,17 0,46 60,42 28,33 - LU0147409378 - -
PART X2 USD Pas de distribution 61,89 0,30 0,49 97,43 46,01 - LU0462856542 - -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 6,57 0,03 0,46 10,72 4,97 - LU0827884338 - -
PART X4 GBP Annuelle 35,48 0,33 0,94 56,23 29,83 - LU0462858670 - -
PART D4 EUR Annuelle 39,79 0,27 0,68 67,39 32,81 - LU0827883959 - -
PART E2 EUR Pas de distribution 38,75 0,26 0,68 65,28 31,67 - LU0171289571 - -
PART E2 GBP Pas de distribution 35,60 0,33 0,94 55,73 29,38 - LU0171289811 - -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 4,92 0,02 0,41 7,99 3,70 - LU0827884502 - -
PART A2 COUVERTE HKD Pas de distribution 6,64 0,04 0,61 10,63 4,98 - LU0788109048 - -
PART A2 COUVERTE AUD Pas de distribution 7,22 0,03 0,42 12,01 5,49 - LU1023057877 - -
PART I2 USD - 8,37 0,03 0,36 13,28 6,26 - LU1847653067 - -
PART D2 EUR Pas de distribution 47,08 0,32 0,68 78,61 38,24 - LU0252965164 - -
PART C2 EUR Pas de distribution 31,97 0,22 0,69 54,15 26,23 - LU0331286228 - -

Gérants

Gérants

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Documentation

Documentation